Финансы ЗАО "КОСТРОМСКОЙ ЛОМБАРД", Кострома
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМСКОЙ ЛОМБАРД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 254 | 14 470 | 13 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 413 | 1 301 | 738 |
| Основные средства на конец отчетного года | 308 | 1 301 | 738 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 841 | 13 169 | 13 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 27 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 026 | 12 630 | 12 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 789 | 512 | 527 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 201 | 12 254 | 14 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 424 | 413 | 1 301 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 424 | 308 | 1 301 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 105 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 777 | 11 841 | 13 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 26 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 857 | 11 026 | 12 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 877 | 789 | 512 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 254 | 14 470 | 13 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 055 | 13 681 | 13 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 657 | 13 778 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 | 789 | 90 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 89 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 201 | 12 254 | 14 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 998 | 12 055 | 13 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 031 | 13 732 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | 199 | 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 199 | 89 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 800 | 2 396 | 2 322 |
| Выручка за предыдущий год | 7 509 | 9 171 | 10 562 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 291 | 6 775 | 8 240 |
| Выручка за отчетный год | 9 171 | 10 562 | 8 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 319 | 69 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 319 | 69 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 775 | 8 243 | 7 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 396 | 2 322 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 | 2 311 | 58 |
| Прочие доходы за отчетный год | 212 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 8 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 2 585 | 2 314 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 23 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 943 | 2 068 | 1 851 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 517 | 463 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 517 | 462 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 068 | 1 849 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 068 | 1 849 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 068 | 1 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 59,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 59,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,96 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 26,1 % |
| Чистая рентабельность | 22,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 439 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 59,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.