Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ИЗДАТЕЛЬСКО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПДК", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ИЗДАТЕЛЬСКО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПДК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 822 | 3 680 | 233 | 238 | 231 | 189 | 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 151 | 3 514 | 135 | 127 | 127 | 91 | 91 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 151 | 3 514 | 135 | 127 | 127 | 91 | 91 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 671 | 166 | 99 | 111 | 104 | 98 | 32 |
| Запасы на конец отчетного года | 180 | 102 | 30 | 33 | 29 | 26 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 491 | 59 | 69 | 78 | 75 | 72 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 426 | 3 822 | 3 680 | 233 | 238 | 231 | 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 175 | 3 151 | 3 514 | 135 | 127 | 127 | 91 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 175 | 3 151 | 3 514 | 135 | 127 | 127 | 91 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 251 | 671 | 166 | 99 | 111 | 104 | 98 |
| Запасы на конец предыдущего года | 430 | 180 | 102 | 30 | 33 | 29 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 810 | 462 | 64 | 69 | 78 | 75 | 72 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 822 | 3 680 | 233 | 238 | 231 | 189 | 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 178 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 314 | 9 442 | 8 583 | 10 843 | 13 203 | 14 521 | 14 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 236 | 6 571 | 5 694 | 6 603 | 8 531 | 8 693 | 8 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 078 | 2 871 | 2 889 | 4 240 | 4 672 | 5 828 | 6 036 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 426 | 3 822 | 3 680 | 233 | 238 | 231 | 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 178 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 051 | 8 314 | 9 442 | 8 583 | 10 843 | 13 203 | 14 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 867 | 4 236 | 6 571 | 5 694 | 6 603 | 8 531 | 8 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 184 | 4 078 | 2 871 | 2 889 | 4 240 | 4 672 | 5 828 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 523 | 2 242 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 752 | 3 328 | 1 317 | 803 | 751 | 453 | 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 771 | 1 086 | 2 556 | 3 404 | 2 989 | 2 658 | 1 305 |
| Выручка за отчетный год | 3 328 | 1 317 | 803 | 751 | 453 | 128 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 898 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 137 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 988 | 419 | 3 404 | 2 989 | 2 658 | 1 305 | 211 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 902 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 65 | 3 064 | 2 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 268 | 96 | 3 051 | 19 | 165 | 183 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 61 | 65 | 3 064 | 2 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 268 | 96 | 3 051 | 19 | 165 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -274 тыс. ₽ |
| Активы | 233 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -8,4 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | -14,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -35,84 | -44,56 | -56,16 | -75,83 | -118,75 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 110,7 % | -947,5 % | -1 024,7 % | -719,6 % | -222,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 875 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.