Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЭК-КОСТРОМА", Кострома

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЭК-КОСТРОМА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 399 788	1 618 242	2 142 981	2 236 878	1 962 182	2 502 024	2 205 516	2 790 163
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	109 237	294 592	250 579	209 109	183 680	168 828	176 619	162 722
Основные средства на конец отчетного года	79 171	270 923	229 646	193 684	172 136	153 760	146 298	135 175
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4 365	9 266	6 183	7 425	7 713	10 704	23 363	21 091
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	25 701	14 403	14 750	8 000	3 831	4 364	6 958	6 456
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 290 551	1 323 650	1 892 402	2 027 769	1 778 502	2 333 196	2 028 897	2 627 441
Запасы на конец отчетного года	1 515	858	1 684	1 805	2 110	2 093	2 035	2 822
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	981 257	1 285 499	1 874 168	1 966 923	1 738 925	2 175 273	1 981 745	2 535 111
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			481	791	635	601	974	41 993
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	296 241	19 843	15 744	58 011	36 748	155 126	43 085	46 654
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	11 538	17 450	325	239	84	103	1 058	861
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 206 489	1 399 788	1 612 618	2 142 981	2 236 878	1 962 182	2 502 024	2 896 979
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	209 669	109 237	294 592	250 579	209 109	183 680	168 828	161 231
Основные средства на конец предыдущего года	120 928	79 171	270 923	229 646	193 684	172 136	153 760	133 890
Финансовые вложения на конец предыдущего года	64 038
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4 069	4 365	9 266	6 183	7 425	7 713	10 704	22 072
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	20 634	25 701	14 403	14 750	8 000	3 831	4 364	5 269
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	996 820	1 290 551	1 318 026	1 892 402	2 027 769	1 778 502	2 333 196	2 735 748
Запасы на конец предыдущего года	593	1 515	858	1 684	1 805	2 110	2 093	2 631
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	170
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	642 431	981 257	1 285 499	1 874 168	1 966 923	1 738 925	2 175 273	2 553 674
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				481	791	635	601	126 170
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	344 274	296 241	19 762	15 744	58 011	36 748	155 126	52 853
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9 352	11 538	11 907	325	239	84	103	420
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 399 788	1 618 242	2 142 981	2 236 878	1 962 182	2 502 024	2 205 516	2 790 163
ИТОГО капитал на конец отчетного года	223 458	329 889	913 317	1 567 792	1 654 473	1 811 937	2 038 727	2 590 346
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года								8 985
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	232 433	338 864	922 292	1 576 767	1 663 448	1 820 912	2 047 702	2 599 321
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	21 783	41 473	41 120	3 630	3 232	2 986	2 898	3 146
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	21 783	41 473	41 120	3 630	3 232	2 986	2 898	3 146
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 154 547	1 246 880	1 188 544	665 456	304 477	687 101	163 891	196 671
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 150 042	1 246 880	1 188 544	663 573	299 178	680 234	156 786	186 871
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								3 642
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4 505			1 883	5 299	6 867	7 105	6 158
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 206 489	1 399 788	1 612 618	2 142 981	2 236 878	1 962 182	2 502 024	2 896 979
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	274 441	223 458	329 889	913 317	1 567 792	1 654 473	1 811 937	2 484 203
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года								8 985
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	274 431	232 433	338 864	922 292	1 576 767	1 663 448	1 820 912	2 493 178
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 098	21 783	41 473	41 120	3 630	3 232	2 986	2 881
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	20 098	21 783	41 473	41 120	3 630	3 232	2 986	2 881
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	911 950	1 154 547	1 241 256	1 188 544	665 456	304 477	687 101	409 895
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	894 800	1 150 042	1 241 256	1 188 544	663 573	299 178	680 234	401 186
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	17 150	4 505			1 883	5 299	6 867	8 709

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	382 854	382 656	490 651	1 060 683	1 159 605	623 300	768 601	1 002 326
Выручка за предыдущий год	11 397 946	12 450 934	12 271 176	20 644 944	19 585 788	7 258 953	12 689 043	14 183 520
Себестоимость продаж за предыдущий год	11 015 092	12 068 278	11 780 525	19 584 261	18 426 183	6 635 653	11 920 442	13 181 194
Выручка за отчетный год	12 452 776	12 271 176	20 644 944	19 585 788	7 258 953	12 689 043	13 684 225	14 603 472
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	383 789	490 651	1 060 683	1 159 605	623 300	768 601	818 715	825 996
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	28 336	172 746	720 699	824 595	136 909	237 558	246 544	70 745
Коммерческие расходы за отчетный год	240 655	234 016	244 795	238 397	379 446	421 185	458 673	638 244
Управленческие расходы за отчетный год	114 798	83 889	95 189	96 613	106 945	109 858	113 498	117 007
Себестоимость продаж за отчетный год	12 068 987	11 780 525	19 584 261	18 426 183	6 635 653	11 920 442	12 865 510	13 777 476
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	43 739	27 203	172 746	720 699	824 595	136 909	237 558	281 695
Коммерческие расходы за предыдущий год	208 896	240 655	234 016	244 795	238 397	379 446	421 185	586 417
Управленческие расходы за предыдущий год	130 219	114 798	83 889	95 189	96 613	106 945	109 858	134 214
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		135 006	733 947	820 732	112 791	203 312	289 662	140 916
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	242
Проценты к получению за отчетный год	1 293	2 203	1 661	3 478	920	2 513	1 952	1 077
Прочие доходы за отчетный год	109 539	253 951	93 695	164 124	107 745	26 701	161 072	115 574
Прочие расходы за отчетный год	170 979	293 894	82 108	171 465	132 783	63 460	119 906	46 480
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	28 165		135 006	733 947	820 732	112 791	203 312	254 857
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	310	242
Проценты к получению за предыдущий год	1 147	1 293	2 203	1 661	3 478	920	2 513	1 370
Прочие доходы за предыдущий год	16 867	111 381	253 951	93 695	164 124	107 745	26 701	56 472
Прочие расходы за предыдущий год	33 898	171 688	293 894	82 108	171 465	132 783	63 460	84 680
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	16 462		104 575	583 319	654 228	86 681	157 464	190 749
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	13 803	772	14 482	148 425	204 767	34 527	49 119
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	2 129	1 685	14 188			398	246
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3 675	296			1 242	288	2 990
Прочее за предыдущий год					469	7 731	35
Текущий налог на прибыль за отчетный год	772	14 482	148 425	204 767	34 527	49 119	75 785
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	8 475	4 125	4 365	1 889	11 283	5 221	5 105
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	6 624	8 475	4 125	4 365	1 889	11 283	5 221
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 685	14 188				246	88
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	296			1 242	288	2 990	12 660
Прочее за отчетный год				469		35	165
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		104 575	583 319	654 228	86 681	157 464	226 790	106 143
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		104 575	583 319	654 228	86 681	157 464	226 790	106 143
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	16 462		104 575	583 319	654 228	86 681	157 464	190 749

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	274 431	232 433	338 864	922 292	1 576 767	1 663 448	1 820 912
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	274 441	223 458	329 889	913 317	1 567 792	1 654 473	1 811 937
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	232 433	338 864	922 292	1 576 767	1 663 448	1 820 912	2 047 702
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	223 458	329 889	913 317	1 567 792	1 654 473	1 811 937	2 038 727
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		106 431	583 428	654 475	86 681	157 464	226 790
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		106 431	583 428	654 475	86 681	157 464	226 790
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		104 575	583 319	654 228	86 681	157 464	226 790
Чистая прибыль (ИТОГО)		104 575	583 319	654 228	86 681	157 464	226 790
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 856	109	247
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		1 856	109	247
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)	8 985
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	41 998
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	50 983
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 697
Убыток (ИТОГО)	33 697
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	70
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	70
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 231
Дивиденды (ИТОГО)	8 231
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	223 458	329 889	913 317	1 567 792	1 654 473	1 811 937	2 038 727
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	274 441	223 458	329 889	913 317	1 567 792	1 654 473	1 811 937

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			4 009	42 906		132 427		11 706
Поступления – всего за отчетный год	12 139 443	12 013 402	20 156 450	19 715 470	7 356 250	12 274 065	13 985 077	14 918 925
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 343 377	11 979 288	20 131 017	19 692 339	3 915 016	7 027 669	7 520 836	8 970 518
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	211	477	486	255	292	429	357	719
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год								124 000
Прочие поступления за отчетный год	8 795 855	33 637	24 947	22 876	3 440 942	5 245 967	6 463 884	97 320
Платежи – всего за отчетный год	12 227 049	12 055 986	20 152 441	19 672 564	7 374 847	12 141 638	14 089 450	14 907 219
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	8 340 416	11 883 554	19 806 252	19 219 733	5 028 411	5 299 105	1 636 447	1 153 076
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	87 572	75 075	86 735	87 013	97 473	150 802	157 776	174 866
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 410	23 185	129 692	196 487	30 326
Прочие платежи за отчетный год	3 794 651	74 172	129 762	169 331	2 218 637	6 691 731	12 295 227	121 872
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	56 571
Поступления – всего за отчетный год	94 750	4 038	2 120	2 164	4 613	2 143	3 149	1 445
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	44 570	4 038	2 039	2 115	4 225	1 360	2 995	1 372
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	32 793
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			81	35		152	154	73
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	242					2
Прочие поступления за отчетный год	17 145			14	388	629
Платежи – всего за отчетный год	38 179	237 878	10 147	2 803	7 279	16 192	10 817	19 350
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	8 410	237 878	3 779	1 048	2 220	9 263	7 170	10 370
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			1 050	1 093	1 288	2 000	2 500	3 500
Прочие платежи за отчетный год	29 769		5 318	662	3 771	4 929	1 147
Платежи – всего за отчетный год	16 969
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	8 985
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	7 948
Прочие платежи за отчетный год	36
Сальдо денежных потоков за отчетный период				42 267		118 378

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли
Выручка	20,64 млрд ₽	19,59 млрд ₽	7,26 млрд ₽	12,69 млрд ₽	13,68 млрд ₽	14,60 млрд ₽
Чистая прибыль	583,3 млн ₽	654,2 млн ₽	86,7 млн ₽	157,5 млн ₽	226,8 млн ₽	106,1 млн ₽
Активы	2,14 млрд ₽	2,24 млрд ₽	1,96 млрд ₽	2,50 млрд ₽	2,21 млрд ₽	2,79 млрд ₽
Капитал и резервы	913,3 млн ₽	1,57 млрд ₽	1,65 млрд ₽	1,81 млрд ₽	2,04 млрд ₽	2,59 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-5,1 %	-62,9 %	+74,8 %	+7,8 %	+6,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,59	3,05	5,84	3,40	12,38	13,36	1,09 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	1,59	3,04	5,83	3,39	12,36	13,34	0,93 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,09	0,12	0,23	0,27	0,45	0,08 ▲
Коэффициент автономии	0,43	0,70	0,84	0,72	0,92	0,93	0,37 ▲
Финансовый рычаг	1,35	0,43	0,19	0,38	0,08	0,08	0,77 ▲
Рентабельность продаж	3,5 %	4,2 %	1,9 %	1,9 %	1,8 %	0,5 %	3,0 % ▼
Чистая рентабельность	2,8 %	3,3 %	1,2 %	1,2 %	1,7 %	0,7 %	1,9 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	27,2 %	29,2 %	4,4 %	6,3 %	10,3 %	3,8 %	1,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	63,9 %	41,7 %	5,2 %	8,7 %	11,1 %	4,1 %	7,7 % ▼
Оборачиваемость активов	9,63	8,76	3,70	5,07	6,20	5,23	1,09 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	33 дн.	37 дн.	87 дн.	63 дн.	53 дн.	63 дн.	89 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	11 дн. ▲

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 13,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 35.23 (компаний: 1211).