Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕК", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 539 396 | 648 918 | 797 308 | 876 225 | 889 362 | 914 268 | 881 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 672 | 134 271 | 312 206 | 299 003 | 287 808 | 309 411 | 278 402 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 237 | 1 822 | 2 650 | 777 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 393 | 127 801 | 305 333 | 291 383 | 278 303 | 283 571 | 273 197 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 375 | 375 | 2 733 | 383 | 349 | 19 946 | 319 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 667 | 6 095 | 4 140 | 4 938 | 6 028 | 4 169 | 4 122 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 477 | 478 | 948 | 764 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 395 724 | 514 647 | 485 102 | 577 222 | 601 554 | 604 857 | 603 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 163 | 33 550 | 80 058 | 102 785 | 38 172 | 172 436 | 71 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 153 | 1 750 | 389 | 264 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 218 692 | 355 600 | 333 713 | 287 725 | 296 405 | 252 340 | 447 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 041 | 122 264 | 69 335 | 69 499 | 137 760 | 1 275 | 20 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 634 | 2 148 | 1 219 | 113 926 | 127 203 | 178 162 | 62 793 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 194 | 1 085 | 777 | 134 | 264 | 255 | 549 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 547 605 | 539 396 | 648 918 | 797 308 | 876 225 | 889 362 | 914 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 147 363 | 143 672 | 134 271 | 312 206 | 299 003 | 287 808 | 309 411 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 237 | 1 822 | 2 650 | 777 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 873 | 136 393 | 127 801 | 305 333 | 291 383 | 278 303 | 283 571 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 375 | 375 | 375 | 2 733 | 383 | 349 | 19 946 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 115 | 6 667 | 6 095 | 4 140 | 4 938 | 6 028 | 4 169 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 477 | 478 | 948 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 400 242 | 395 724 | 514 647 | 485 102 | 577 222 | 601 554 | 604 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 226 | 104 163 | 33 550 | 80 058 | 102 785 | 38 172 | 172 436 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 153 | 1 750 | 389 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 542 | 218 692 | 355 600 | 333 713 | 287 725 | 296 405 | 252 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 85 018 | 49 041 | 122 264 | 69 335 | 69 499 | 8 690 | 1 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 259 | 19 634 | 2 148 | 1 219 | 113 926 | 256 273 | 178 162 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 197 | 4 194 | 1 085 | 777 | 134 | 264 | 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 539 396 | 648 918 | 797 308 | 876 225 | 889 362 | 914 268 | 881 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 328 | 440 091 | 571 343 | 763 390 | 710 236 | 641 719 | 607 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 304 228 | 439 991 | 571 243 | 763 290 | 710 136 | 641 619 | 607 783 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 055 | 3 485 | 23 505 | 7 366 | 6 478 | 7 805 | 8 640 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 055 | 3 485 | 8 505 | 7 366 | 6 478 | 7 805 | 8 640 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 013 | 205 342 | 202 460 | 105 469 | 172 648 | 264 744 | 265 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 212 553 | 191 753 | 190 189 | 92 555 | 163 403 | 256 173 | 255 869 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 460 | 13 450 | 12 051 | 12 914 | 9 245 | 8 182 | 9 511 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 | 204 | 389 | 35 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 547 605 | 539 396 | 648 918 | 797 308 | 876 225 | 889 362 | 914 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 269 219 | 304 328 | 440 091 | 571 343 | 763 390 | 710 236 | 641 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 269 119 | 304 228 | 439 991 | 571 243 | 763 290 | 710 136 | 641 619 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 709 | 4 055 | 3 485 | 23 505 | 7 366 | 6 478 | 7 805 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 709 | 4 055 | 3 485 | 8 505 | 7 366 | 6 478 | 7 805 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 677 | 231 013 | 205 342 | 202 460 | 105 469 | 172 648 | 264 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 578 | 212 553 | 191 753 | 190 189 | 92 555 | 163 403 | 256 173 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 099 | 18 460 | 13 450 | 12 051 | 12 914 | 9 245 | 8 182 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 204 | 389 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 747 | 363 533 | 506 103 | 481 099 | 497 559 | 330 123 | 249 645 |
| Выручка за предыдущий год | 780 400 | 1 025 967 | 1 352 583 | 1 183 541 | 1 089 767 | 709 046 | 814 689 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 542 653 | 662 434 | 846 480 | 702 442 | 592 208 | 378 923 | 565 044 |
| Выручка за отчетный год | 1 025 967 | 1 352 583 | 1 183 541 | 1 089 767 | 709 046 | 814 689 | 1 111 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 533 | 506 103 | 481 099 | 497 559 | 330 123 | 249 645 | 337 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 835 | 292 854 | 249 128 | 235 415 | 95 637 | 3 277 | 63 239 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 141 | 189 | 296 | 54 | 569 | 941 | 70 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 205 557 | 213 060 | 231 675 | 262 090 | 233 917 | 245 427 | 274 579 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 662 434 | 846 480 | 702 442 | 592 208 | 378 923 | 565 044 | 773 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 928 | 157 835 | 292 854 | 249 128 | 235 415 | 95 637 | 3 277 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 811 | 141 | 189 | 296 | 54 | 569 | 941 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 194 008 | 205 557 | 213 060 | 231 675 | 262 090 | 233 917 | 245 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 126 | 292 237 | 290 714 | 425 976 | 68 797 | 65 256 | 118 886 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 141 | 3 374 | 10 036 | 11 713 | 16 528 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 959 | 4 153 | 6 080 | 8 515 | 9 344 | 4 299 | 3 241 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 348 | 622 | 2 248 | 757 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 329 | 113 325 | 114 019 | 640 930 | 150 421 | 231 295 | 141 127 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 649 | 119 614 | 76 265 | 461 501 | 196 641 | 185 328 | 105 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 377 | 148 126 | 292 237 | 290 714 | 425 976 | 68 797 | 65 256 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 141 | 3 374 | 10 036 | 11 713 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 027 | 1 959 | 4 153 | 6 080 | 8 515 | 9 344 | 4 299 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 330 | 2 348 | 622 | 2 248 | 757 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 300 | 57 329 | 113 325 | 114 019 | 552 830 | 150 421 | 231 295 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 548 | 66 649 | 119 614 | 76 265 | 373 401 | 196 641 | 185 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 348 | 116 009 | 232 508 | 231 867 | 339 166 | 51 266 | 51 482 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 891 | 32 187 | 59 725 | 51 866 | 88 738 | 19 453 | 10 587 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 225 | 346 | 5 020 | 889 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 087 | 552 | 798 | 1 090 | |||
| Прочее за предыдущий год | 136 | 1 | 6 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 187 | 59 725 | 51 866 | 88 738 | 19 453 | 10 587 | 22 863 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 356 | 698 | 32 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 153 | 2 356 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 346 | 5 020 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 552 | 798 | 1 090 | ||||
| Прочее за отчетный год | 136 | 1 | 6 | 8 | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 009 | 232 508 | 231 867 | 339 166 | 51 266 | 51 482 | 95 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 009 | 232 508 | 231 867 | 339 166 | 51 266 | 51 482 | 95 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 348 | 116 009 | 232 508 | 231 867 | 339 166 | 51 266 | 51 482 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 119 | 304 228 | 439 991 | 571 243 | 763 290 | 710 136 | 641 619 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 269 219 | 304 328 | 440 091 | 571 343 | 763 390 | 710 236 | 641 719 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 228 | 439 991 | 571 243 | 763 290 | 710 136 | 641 619 | 607 783 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 304 328 | 440 091 | 571 343 | 763 390 | 710 236 | 641 719 | 607 883 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 009 | 232 508 | 231 867 | 339 166 | 51 266 | 51 483 | 95 131 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 116 009 | 232 508 | 231 867 | 339 166 | 51 266 | 51 483 | 95 131 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 009 | 232 508 | 231 867 | 339 166 | 51 266 | 51 483 | 95 131 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 116 009 | 232 508 | 231 867 | 339 166 | 51 266 | 51 483 | 95 131 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 900 | 96 745 | 100 615 | 147 119 | 104 420 | 120 000 | 128 966 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 900 | 96 745 | 100 615 | 147 119 | 104 420 | 120 000 | 128 966 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 144 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 144 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 900 | 96 745 | 100 615 | 142 975 | 104 420 | 120 000 | 128 966 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 80 900 | 96 745 | 100 615 | 142 975 | 104 420 | 120 000 | 128 966 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 304 328 | 440 091 | 571 343 | 763 390 | 710 236 | 641 719 | 607 883 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 269 219 | 304 328 | 440 091 | 571 343 | 763 390 | 710 236 | 641 719 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 423 | 168 149 | 201 116 | 243 117 | 203 087 | 84 645 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 033 341 | 1 269 220 | 1 348 339 | 1 517 120 | 900 087 | 1 126 991 | 1 188 918 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 027 325 | 1 255 031 | 1 298 784 | 1 458 295 | 849 586 | 1 043 368 | 1 027 241 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 016 | 14 189 | 49 555 | 58 825 | 50 501 | 83 623 | 161 677 |
| Платежи – всего за отчетный год | 996 918 | 1 101 071 | 1 147 223 | 1 274 003 | 697 000 | 1 042 346 | 1 190 549 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 648 508 | 713 213 | 767 132 | 790 193 | 345 964 | 702 359 | 636 002 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 221 325 | 225 743 | 202 946 | 241 838 | 204 379 | 224 183 | 270 604 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 453 | 773 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 605 | 53 035 | 56 693 | 85 649 | 22 418 | 8 971 | 16 250 |
| Прочие платежи за отчетный год | 99 480 | 109 080 | 116 999 | 155 550 | 124 239 | 106 833 | 267 693 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 050 | 9 614 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 550 | 10 251 | 15 905 | 14 433 | 43 058 | 30 765 | 22 196 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 275 | 932 | 551 | 242 | 1 229 | 539 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 271 | 1 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 275 | 7 587 | 8 772 | 1 915 | 21 851 | 11 618 | 6 618 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 732 | 6 582 | 12 518 | 16 694 | 16 918 | 15 039 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 516 | 28 508 | 179 131 | 23 599 | 11 008 | 38 339 | 12 582 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 556 | 13 574 | 172 568 | 3 128 | 4 966 | 13 625 | 3 832 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 960 | 14 934 | 6 555 | 20 471 | 6 042 | 24 714 | 8 750 |
| Поступления – всего за отчетный год | 271 710 | 17 161 763 | 16 026 735 | 3 876 640 | 1 377 305 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 710 | 92 250 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 228 000 | 17 161 763 | 15 934 485 | 3 876 640 | 1 377 305 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 610 | 17 329 008 | 16 065 636 | 4 012 115 | 1 568 592 | 155 608 | 128 966 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 80 900 | 96 745 | 100 615 | 142 975 | 104 420 | 117 908 | 128 966 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 710 | 77 250 | 15 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 188 000 | 17 232 263 | 15 887 771 | 3 854 140 | 1 464 172 | 37 700 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 476 | 43 850 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 82 | 14 231 | 426 | 5 614 |