Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "ШКОЛЬНИК", Кострома
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "ШКОЛЬНИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 170 | 16 719 | 17 269 | 17 219 | 18 009 | 17 389 | 8 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 218 | 5 967 | 5 902 | 5 742 | 5 584 | 5 427 | 90 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 173 | 5 960 | 5 895 | 5 735 | 5 577 | 5 420 | 83 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 38 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 952 | 10 752 | 11 367 | 11 477 | 12 425 | 11 962 | 8 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 131 | 10 400 | 10 914 | 10 999 | 11 839 | 11 497 | 7 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 150 | 282 | 257 | 262 | 170 | 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 532 | 141 | 98 | 74 | 178 | 184 | 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 61 | 73 | 147 | 146 | 111 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 339 | 17 170 | 16 719 | 17 269 | 17 219 | 18 009 | 17 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 324 | 6 218 | 5 967 | 5 902 | 5 742 | 5 584 | 5 427 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 278 | 6 173 | 5 960 | 5 895 | 5 735 | 5 577 | 5 420 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 39 | 38 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 015 | 10 952 | 10 752 | 11 367 | 11 477 | 12 425 | 11 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 399 | 10 131 | 10 400 | 10 914 | 10 999 | 11 839 | 11 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 219 | 150 | 282 | 257 | 262 | 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 374 | 532 | 141 | 98 | 74 | 178 | 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 70 | 61 | 73 | 147 | 146 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 170 | 16 719 | 17 269 | 17 219 | 18 009 | 17 389 | 8 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 685 | 5 029 | 5 188 | 4 755 | 5 083 | 4 302 | 4 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 844 | 1 000 | 1 000 | 1 345 | 1 441 | 1 586 | 1 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 835 | 3 023 | 1 682 | 904 | 1 136 | 210 | 677 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 485 | 11 690 | 12 081 | 12 464 | 12 926 | 13 087 | 4 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 664 | 753 | 502 | 503 | 1 965 | 2 369 | 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 887 | 5 139 | 5 904 | 6 404 | 5 521 | 5 395 | 3 617 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 934 | 5 798 | 5 675 | 5 557 | 5 440 | 5 323 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 339 | 17 170 | 16 719 | 17 269 | 17 219 | 18 009 | 17 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 683 | 4 685 | 5 029 | 5 188 | 4 755 | 5 083 | 4 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 626 | 844 | 1 000 | 1 000 | 1 345 | 1 441 | 1 586 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 051 | 2 835 | 3 023 | 1 682 | 904 | 1 136 | 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 656 | 12 485 | 11 690 | 12 081 | 12 464 | 12 926 | 13 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 445 | 664 | 753 | 502 | 503 | 1 965 | 2 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 211 | 5 887 | 5 139 | 5 904 | 6 404 | 5 521 | 5 395 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 934 | 5 798 | 5 675 | 5 557 | 5 440 | 5 323 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 773 | 11 813 | 13 372 | 14 683 | 13 887 | 13 037 | 10 852 |
| Выручка за предыдущий год | 31 486 | 37 136 | 40 923 | 43 438 | 42 203 | 37 798 | 30 014 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 713 | 25 323 | 27 551 | 28 755 | 28 316 | 24 761 | 19 162 |
| Выручка за отчетный год | 37 136 | 40 923 | 43 438 | 42 203 | 37 798 | 30 014 | 20 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 813 | 13 372 | 14 683 | 13 887 | 13 037 | 10 852 | 8 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 262 | 2 845 | 2 892 | 1 436 | 1 888 | 324 | 697 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 551 | 10 527 | 11 791 | 12 451 | 11 149 | 10 528 | 7 913 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 323 | 27 551 | 28 755 | 28 316 | 24 761 | 19 162 | 12 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 850 | 2 262 | 2 845 | 2 892 | 1 436 | 1 888 | 324 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 923 | 9 551 | 10 527 | 11 791 | 12 451 | 11 149 | 10 528 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 135 | 2 879 | 2 912 | 1 273 | 1 593 | 102 | 380 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 | 215 | 271 | 154 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 423 | 232 | 191 | 186 | 238 | 88 |
| Прочие расходы за отчетный год | 311 | 389 | 212 | 198 | 266 | 189 | 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 672 | 2 135 | 2 879 | 2 912 | 1 273 | 1 593 | 102 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 156 | 215 | 271 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 184 | 423 | 232 | 191 | 186 | 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 288 | 311 | 389 | 129 | 198 | 266 | 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 454 | 1 857 | 2 402 | 2 298 | 642 | 966 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 36 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 184 | 242 | 477 | 614 | 631 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 242 | 477 | 614 | 631 | 627 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 857 | 2 402 | 2 298 | 642 | 966 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 857 | 2 402 | 2 298 | 642 | 966 | 77 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 454 | 1 857 | 2 402 | 2 298 | 642 | 966 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 626 | 844 | 1 000 | 1 000 | 1 345 | 1 441 | 1 586 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 051 | 2 835 | 3 023 | 1 682 | 904 | 1 136 | 210 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 683 | 4 685 | 5 029 | 5 188 | 4 755 | 5 083 | 4 302 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 844 | 1 000 | 1 000 | 1 345 | 1 441 | 1 586 | 1 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 837 | 3 023 | 1 682 | 904 | 1 136 | 210 | 677 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 687 | 5 029 | 5 188 | 4 755 | 5 083 | 4 302 | 4 333 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 859 | 2 402 | 2 298 | 642 | 966 | 77 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 859 | 2 402 | 3 798 | 642 | 966 | 77 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 859 | 2 402 | 2 298 | 642 | 966 | 77 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 859 | 2 402 | 2 298 | 642 | 966 | 77 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 500 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 500 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | 2 058 | 3 639 | 1 075 | 638 | 781 | 46 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 855 | 2 058 | 3 639 | 1 075 | 638 | 781 | 46 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 436 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | 2 058 | 3 639 | 503 | 261 | 202 | 46 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 855 | 2 058 | 3 639 | 503 | 261 | 202 | 46 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 | 377 | 143 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 572 | 377 | 143 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 218 | 156 | 345 | 96 | 145 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 687 | 10 827 | 10 863 | 10 312 | 10 523 | 9 625 | 4 334 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 683 | 4 687 | 10 827 | 10 863 | 10 312 | 10 523 | 9 625 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 | 1 539 | 501 | 77 | 2 353 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 488 | 42 907 | 43 742 | 42 712 | 38 241 | 29 987 | 20 821 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 315 | 40 285 | 42 474 | 41 466 | 37 161 | 29 353 | 20 821 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 164 | 2 305 | 809 | 785 | 811 | 468 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 317 | 459 | 461 | 269 | 166 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 420 | 43 270 | 42 203 | 42 211 | 39 485 | 29 910 | 18 468 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 824 | 30 663 | 28 869 | 29 958 | 28 411 | 20 063 | 13 217 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 454 | 6 141 | 7 165 | 8 494 | 7 525 | 7 010 | 4 728 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 83 | 155 | 208 | 278 | 154 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | 6 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 103 | 6 460 | 6 086 | 3 604 | 3 341 | 2 559 | 369 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 76 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 | 1 348 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | 1 600 | 1 000 | 1 500 | 3 500 | 2 700 | 800 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | 1 600 | 1 000 | 1 500 | 3 500 | 2 700 | 800 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 510 | 1 628 | 2 506 | 2 025 | 2 152 | 2 771 | 3 070 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 256 | 525 | 107 | 483 | 436 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 510 | 1 628 | 1 250 | 1 500 | 2 045 | 2 288 | 2 634 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 | 104 | 6 | 83 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 234 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.