Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙПЛАСТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 404 | 29 014 | 44 584 | 89 454 | 81 112 | 76 753 | 69 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 294 | 26 643 | 35 840 | 76 958 | 70 845 | 65 559 | 59 604 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 294 | 26 643 | 35 840 | 76 958 | 70 845 | 65 558 | 59 589 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 16 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 109 | 2 371 | 8 744 | 12 496 | 10 267 | 11 194 | 10 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 465 | 14 | 2 051 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 488 | 108 | 2 002 | 188 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 484 | 1 355 | 6 562 | 3 764 | 3 400 | 2 848 | 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 58 | 156 | 269 | 1 027 | 3 050 | 2 781 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 456 | 1 918 | 6 460 | 5 839 | 5 296 | 4 353 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 550 | 22 404 | 29 014 | 44 584 | 89 454 | 81 111 | 76 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 262 | 18 294 | 26 643 | 35 840 | 76 958 | 70 845 | 65 559 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 262 | 18 294 | 26 643 | 35 840 | 76 958 | 70 845 | 65 558 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 288 | 4 110 | 2 371 | 8 744 | 12 496 | 10 266 | 11 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 465 | 14 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 488 | 108 | 2 002 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 263 | 3 478 | 1 355 | 6 562 | 3 764 | 3 400 | 2 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 160 | 58 | 156 | 269 | 1 027 | 3 050 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 456 | 1 918 | 6 460 | 5 839 | 5 296 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 404 | 29 014 | 44 584 | 89 454 | 81 111 | 76 752 | 69 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 799 | 19 975 | 25 680 | 32 353 | 35 581 | 38 110 | 38 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 965 | 25 670 | 32 343 | 35 571 | 38 100 | 38 447 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 572 | 1 372 | 1 372 | 4 422 | 10 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 572 | 1 372 | 1 372 | 4 422 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 033 | 7 667 | 17 532 | 52 679 | 45 530 | 38 632 | 31 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 755 | 3 600 | 3 100 | 9 000 | 6 000 | 5 000 | 3 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 278 | 4 067 | 14 432 | 43 679 | 39 441 | 33 630 | 27 468 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 550 | 22 404 | 29 014 | 44 584 | 89 454 | 81 111 | 76 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 548 | 15 799 | 19 975 | 25 680 | 32 353 | 35 581 | 38 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 789 | 19 965 | 25 670 | 32 343 | 35 571 | 38 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 572 | 1 572 | 1 372 | 1 372 | 4 422 | 10 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 572 | 1 572 | 1 372 | 1 372 | 4 422 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 430 | 5 033 | 7 667 | 17 532 | 52 679 | 45 530 | 38 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 737 | 3 755 | 3 600 | 3 100 | 9 000 | 6 000 | 5 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 693 | 1 278 | 4 067 | 14 432 | 43 679 | 39 441 | 33 630 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 000 | 9 708 | 6 374 | 9 172 | 12 650 | 5 612 | 4 671 |
| Выручка за предыдущий год | 19 193 | 16 352 | 20 754 | 22 957 | 25 435 | 21 579 | 20 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 807 | 6 644 | 14 380 | 13 785 | 12 785 | 15 967 | 15 440 |
| Выручка за отчетный год | 16 352 | 20 754 | 22 957 | 25 435 | 21 579 | 20 111 | 20 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 374 | 9 172 | 12 650 | 5 612 | 4 671 | 4 519 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 948 | 7 488 | 11 426 | 4 055 | 3 280 | 84 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 426 | 1 684 | 1 224 | 1 557 | 1 391 | 4 435 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 617 | 14 380 | 13 785 | 12 785 | 15 967 | 15 440 | 15 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 735 | 4 948 | 7 488 | 11 426 | 4 055 | 3 280 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 973 | 1 426 | 1 684 | 1 224 | 1 557 | 1 391 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 5 258 | 7 136 | 8 416 | 4 097 | 3 176 | 634 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 346 | 130 | 432 | 1 213 | 1 731 | 1 638 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 1 036 | 482 | 3 442 | 1 171 | 1 835 | 1 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 351 | 7 690 | 5 258 | 7 136 | 8 416 | 4 097 | 3 176 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 | 9 | 1 346 | 130 | 432 | 1 213 | 1 731 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 54 | 1 036 | 482 | 3 442 | 1 171 | 1 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 813 | 6 152 | 4 176 | 5 705 | 6 673 | 3 229 | 2 530 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 590 | 1 538 | 1 052 | 1 427 | 1 683 | 819 | 626 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | 4 | 60 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 538 | 1 052 | 1 427 | 1 683 | 819 | 626 | 138 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 30 | 4 | 60 | 49 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 152 | 4 176 | 5 705 | 6 673 | 3 229 | 2 530 | 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 152 | 4 176 | 5 705 | 6 673 | 3 229 | 2 530 | 346 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 152 | 4 176 | 5 705 | 6 673 | 3 229 | 2 530 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 110 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 110 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 457 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 110 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 031 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 817 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 758 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 059 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 786 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 217 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 246 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 327 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 89,5 млн ₽ | 81,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 247 дн. | 902 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.