Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМСКОЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД", Кострома
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМСКОЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 323 476 | 333 741 | 351 686 | 380 279 | 347 170 | 350 220 | 319 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 440 | 185 658 | 175 363 | 136 978 | 141 722 | 221 299 | 198 253 |
| Основные средства на конец отчетного года | 166 421 | 181 118 | 172 489 | 134 402 | 115 225 | 113 474 | 154 316 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 668 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 482 | 1 384 | 1 762 | 1 719 | 3 115 | 6 364 | 7 618 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 537 | 3 156 | 1 112 | 857 | 23 382 | 101 461 | 21 651 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 036 | 148 083 | 176 323 | 243 301 | 205 448 | 128 921 | 121 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 302 | 68 637 | 72 858 | 105 600 | 86 808 | 67 158 | 68 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 292 | 49 | 67 | 99 | 592 | 3 159 | 192 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 554 | 58 564 | 93 243 | 122 937 | 100 652 | 36 588 | 32 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 270 | 16 094 | 4 550 | 2 469 | 7 436 | 15 489 | 1 965 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 618 | 4 739 | 5 605 | 12 196 | 9 960 | 6 527 | 2 322 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 326 176 | 323 476 | 333 741 | 351 686 | 380 279 | 347 170 | 350 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 697 | 172 440 | 185 658 | 175 363 | 136 978 | 182 202 | 221 299 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 171 503 | 166 421 | 181 118 | 172 489 | 134 402 | 115 225 | 113 474 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 332 | 1 482 | 1 384 | 1 762 | 1 719 | 3 115 | 6 364 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 862 | 4 537 | 3 156 | 1 112 | 857 | 63 862 | 101 461 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 479 | 151 036 | 148 083 | 176 323 | 243 301 | 164 968 | 128 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 216 | 53 302 | 68 637 | 72 858 | 105 600 | 86 808 | 67 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 292 | 49 | 67 | 99 | 592 | 3 159 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 015 | 45 554 | 58 564 | 93 243 | 122 937 | 62 274 | 36 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 047 | 42 270 | 16 094 | 4 550 | 2 469 | 7 436 | 15 489 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 201 | 9 618 | 4 739 | 5 605 | 12 196 | 7 858 | 6 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 323 476 | 333 741 | 351 686 | 380 279 | 347 170 | 350 220 | 319 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 290 837 | 301 801 | 320 238 | 330 959 | 308 681 | 292 440 | 281 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 494 | 5 304 | 5 304 | 5 292 | 5 292 | 5 292 | 5 292 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 643 | 29 477 | 29 104 | 28 800 | 28 764 | 28 764 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 849 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 257 772 | 266 558 | 285 510 | 296 451 | 274 477 | 258 272 | 247 337 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 556 | 2 088 | 1 629 | 3 092 | 2 411 | 1 664 | 1 408 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 556 | 2 088 | 1 629 | 3 092 | 2 411 | 1 664 | 1 408 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 083 | 29 852 | 29 819 | 46 228 | 36 078 | 56 116 | 36 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 487 | 24 369 | 22 688 | 20 872 | 10 980 | 31 207 | 32 356 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 596 | 5 483 | 7 131 | 5 256 | 4 998 | 4 809 | 4 540 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 100 | 20 100 | 20 100 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 326 176 | 323 476 | 333 741 | 351 686 | 380 279 | 347 170 | 350 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 287 732 | 290 837 | 301 801 | 320 238 | 330 959 | 308 681 | 292 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 494 | 5 494 | 5 304 | 5 304 | 5 292 | 5 292 | 5 292 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 849 | 29 643 | 29 477 | 29 104 | 28 800 | 28 764 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 541 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 253 078 | 257 772 | 266 558 | 285 510 | 296 451 | 274 477 | 258 272 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 041 | 1 556 | 2 088 | 1 629 | 3 092 | 2 411 | 1 664 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 041 | 1 556 | 2 088 | 1 629 | 3 092 | 2 411 | 1 664 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 403 | 31 083 | 29 852 | 29 819 | 46 228 | 36 078 | 56 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 837 | 25 487 | 24 369 | 22 688 | 20 872 | 10 980 | 31 207 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 566 | 5 596 | 5 483 | 7 131 | 5 256 | 4 998 | 4 809 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 372 | 113 499 | 138 380 | 138 818 | 107 743 | 59 765 | 44 052 |
| Выручка за предыдущий год | 549 662 | 590 309 | 615 648 | 679 873 | 611 405 | 428 699 | 394 413 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 474 290 | 476 810 | 477 268 | 541 055 | 503 662 | 368 934 | 350 361 |
| Выручка за отчетный год | 590 309 | 615 648 | 679 873 | 611 405 | 428 699 | 394 413 | 378 523 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 499 | 138 380 | 138 818 | 107 743 | 59 765 | 44 052 | 40 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 211 | 47 653 | 32 170 | 19 091 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 805 | 38 985 | 47 909 | 31 085 | 22 847 | 24 217 | 23 516 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 483 | 51 742 | 58 739 | 57 567 | 43 044 | 37 180 | 24 322 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 476 810 | 477 268 | 541 055 | 503 662 | 368 934 | 350 361 | 338 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 345 | 38 211 | 47 653 | 32 170 | 19 091 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 027 | 34 805 | 38 985 | 47 909 | 31 085 | 22 847 | 24 217 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 483 | 51 742 | 58 739 | 57 567 | 43 044 | 37 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 959 | 38 556 | 25 088 | 12 770 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 863 | 1 005 | 303 | 4 | 301 | 1 081 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 699 | 4 806 | 1 642 | 19 438 | 2 737 | 2 618 | 971 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 814 | 14 908 | 9 027 | 25 759 | 22 372 | 5 810 | 6 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 190 | 38 959 | 38 556 | 25 088 | 12 770 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 561 | 2 863 | 1 005 | 303 | 4 | 301 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 201 | 12 699 | 4 806 | 1 642 | 19 438 | 2 737 | 2 618 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 917 | 14 814 | 14 908 | 9 027 | 25 759 | 22 372 | 5 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 573 | 29 881 | 29 683 | 18 786 | 9 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 594 | 8 713 | 8 199 | 7 082 | 2 157 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 515 | 532 | 1 462 | 693 | 746 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 998 | 150 | 379 | 1 427 | 3 202 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 080 | 44 | 58 | 1 | 47 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 713 | 8 199 | 7 082 | 2 157 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 287 | 1 118 | 1 226 | 1 108 | 3 031 | 99 | 978 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 699 | 1 287 | 1 118 | 1 226 | 1 108 | 3 031 | 99 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 515 | 532 | 1 462 | 746 | 256 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 150 | 379 | 1 427 | 3 202 | 1 254 | ||
| Прочее за отчетный год | 44 | 58 | 1 | 247 | 47 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 881 | 29 683 | 18 786 | 9 107 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 881 | 29 683 | 18 786 | 9 107 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 573 | 29 881 | 29 683 | 18 786 | 9 107 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 494 | 5 494 | 5 304 | 5 304 | 5 292 | 5 292 | 5 292 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 541 | 29 849 | 29 643 | 29 477 | 29 104 | 28 800 | 28 764 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 078 | 257 772 | 266 558 | 285 510 | 296 451 | 274 477 | 258 272 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 287 732 | 290 837 | 301 801 | 320 238 | 330 959 | 308 681 | 292 440 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 494 | 5 304 | 5 304 | 5 292 | 5 292 | 5 292 | 5 292 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 849 | 29 643 | 29 477 | 29 104 | 28 800 | 28 764 | 28 764 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 772 | 266 558 | 285 510 | 296 451 | 274 477 | 258 272 | 247 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 290 837 | 301 801 | 320 238 | 330 959 | 308 681 | 292 440 | 281 505 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 881 | 29 683 | 18 786 | 10 568 | 1 617 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 881 | 29 683 | 18 786 | 10 568 | 1 617 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 881 | 29 683 | 18 786 | 9 107 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 881 | 29 683 | 18 786 | 9 107 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 461 | 1 617 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 461 | 1 617 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 190 | 12 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 897 | 349 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 692 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 879 | 21 103 | 23 895 | 16 241 | 10 935 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 468 | 18 719 | 349 | 23 895 | 16 241 | 10 935 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 884 | 16 241 | 10 935 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 884 | 16 241 | 10 935 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 692 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 692 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 190 | 12 | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 897 | 2 194 | 349 | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 897 | 2 384 | 349 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 879 | 21 103 | 11 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 879 | 21 103 | 11 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 | 206 | 166 | 373 | 304 | 36 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 290 837 | 301 801 | 320 238 | 330 959 | 308 681 | 292 440 | 281 505 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 287 732 | 290 837 | 301 801 | 320 238 | 330 959 | 308 681 | 292 440 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 003 | 19 969 | 38 404 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 576 345 | 568 079 | 648 404 | 657 998 | 432 264 | 400 314 | 387 175 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 576 345 | 568 079 | 648 141 | 657 726 | 432 241 | 400 013 | 386 094 |
| Прочие поступления за отчетный год | 263 | 272 | 23 | 301 | 1 081 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 578 150 | 544 076 | 663 896 | 665 640 | 412 295 | 361 910 | 398 322 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 414 836 | 385 171 | 491 023 | 503 019 | 298 636 | 255 662 | 292 975 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 784 | 108 378 | 122 734 | 115 102 | 86 911 | 91 376 | 82 405 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 168 | 6 924 | 5 137 | 3 103 | 656 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 362 | 43 603 | 45 002 | 44 416 | 26 092 | 14 872 | 22 942 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 280 | 5 932 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 382 | 308 | 4 280 | 5 932 | 1 000 | 1 381 | 1 220 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 882 | 308 | 1 000 | 1 381 | 288 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 500 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 200 | 932 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 080 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 932 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 272 | 43 999 | 15 248 | 31 295 | 3 597 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 272 | 32 999 | 15 248 | 31 295 | 3 597 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 436 | 353 | 168 | 700 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 436 | 353 | 168 | 700 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 518 | 6 841 | 500 | 371 | 721 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 349 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 949 | 6 841 | 151 | 371 | 21 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 569 | 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 700 | 8 490 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 20 100 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 20 100 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 20 100 |