Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМРИ-ПЛЮС", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМРИ-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 427 | 6 688 | 7 200 | 3 935 | 3 407 | 3 361 | 4 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 034 | 2 788 | 2 553 | 2 422 | 2 330 | 2 144 | 1 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 034 | 2 788 | 2 553 | 2 422 | 2 330 | 2 144 | 1 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 393 | 3 900 | 4 647 | 1 513 | 1 077 | 1 216 | 3 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 96 | 95 | 235 | 219 | 210 | 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 508 | 441 | 3 424 | 1 225 | 838 | 999 | 676 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 754 | 3 363 | 1 128 | 53 | 20 | 7 | 2 430 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 502 | 11 427 | 6 688 | 7 200 | 3 935 | 3 407 | 3 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 352 | 3 034 | 2 788 | 2 553 | 2 422 | 2 330 | 2 144 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 352 | 3 034 | 2 788 | 2 553 | 2 422 | 2 330 | 2 144 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 150 | 8 393 | 3 900 | 4 647 | 1 513 | 1 077 | 1 216 |
| Запасы на конец предыдущего года | 260 | 131 | 96 | 95 | 235 | 219 | 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 219 | 6 508 | 441 | 3 424 | 1 225 | 838 | 999 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 671 | 1 754 | 3 363 | 1 128 | 53 | 20 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 427 | 6 688 | 7 200 | 3 935 | 3 407 | 3 361 | 4 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 426 | 3 740 | 3 826 | 3 774 | 3 373 | 3 312 | 3 022 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 001 | 2 948 | 3 374 | 162 | 34 | 48 | 1 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 640 | 800 | 9 | 926 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 361 | 2 148 | 3 365 | 162 | 34 | 48 | 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 502 | 11 427 | 6 688 | 7 200 | 3 935 | 3 407 | 3 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 183 | 3 426 | 3 740 | 3 826 | 3 774 | 3 373 | 3 312 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 319 | 8 001 | 2 948 | 3 374 | 162 | 34 | 48 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 715 | 1 640 | 800 | 9 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 604 | 6 361 | 2 148 | 3 365 | 162 | 34 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 247 | 775 | 408 | 110 | 4 | 2 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 532 | 13 314 | 6 520 | 4 580 | 956 | 260 | 364 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 715 | 12 539 | 6 112 | 4 470 | 952 | 344 | 362 |
| Выручка за отчетный год | 13 314 | 6 520 | 4 580 | 956 | 260 | 364 | 2 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 110 | 4 | 2 | 29 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 408 | 110 | 4 | 2 | 29 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 539 | 6 112 | 4 470 | 952 | 344 | 362 | 2 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 775 | 408 | 110 | 4 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 698 | 1 393 | 108 | 18 | 44 | 63 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 688 | 1 061 | 6 | 225 | 243 | 124 | 1 053 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 76 | 8 | 268 | 141 | 82 | 1 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 1 453 | 1 393 | 108 | 18 | 44 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 688 | 1 061 | 6 | 225 | 243 | 124 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 10 | 76 | 8 | 268 | 141 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 | 1 300 | 1 114 | 87 | 18 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 153 | 279 | 21 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 279 | 21 | 4 | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 300 | 1 114 | 87 | 18 | 40 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 300 | 1 114 | 87 | 18 | 40 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 87 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,38 | 9,34 | 31,68 | 25,33 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,35 | 7,89 | 25,24 | 20,96 | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,33 | 0,33 | 0,59 | 0,15 | 1,81 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,53 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,88 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 1,2 % | -1,0 % | 0,5 % | 1,2 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,8 % | 2,3 % | -1,0 % | 0,5 % | 1,2 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 8 дн. | 90 дн. | 232 дн. | 212 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.