Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАК-ПЛЮС", Киров

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАК-ПЛЮС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	56 318	60 478	65 846	68 366	57 028	48 822	20 124
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	23 800	21 952	21 540	20 141	18 959	17 809	16 221
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	23 798	21 952	21 540	20 141	18 959	17 809	16 221
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	2
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	32 519	38 525	44 306	48 225	38 069	31 013	3 903
Запасы на конец отчетного года	27 487	31 198	39 670	45 581	31 864	26 797
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 931	7 002	4 168	2 521	3 333		3 903
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						3 352
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	101	325	468	123	2 872	864
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	52 114	56 318	60 478	65 846	68 366	57 028	48 822
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	25 075	23 800	21 952	21 540	20 141	18 959	17 809
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	25 075	23 798	21 952	21 540	20 141	18 959	17 809
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		2
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	27 039	32 518	38 525	44 306	48 225	38 069	31 013
Запасы на конец предыдущего года	21 072	27 487	31 198	39 670	31 052	31 864	26 797
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 647	4 930	7 002	4 168	17 049
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						3 333	3 352
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 320	101	325	468	124	2 872	864
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	56 318	60 478	65 846	68 366	57 028	48 822	20 124
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 760	5 822	5 854	6 544	6 813	7 013
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года						7 013	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	16 641	14 244	13 351	12 315	11 138	10 153	10 041
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	15 724	14 244	13 351	12 315	11 138	10 153	10 041
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	917
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	33 918	40 413	46 642	49 507	39 077	31 656	33 948
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	14 958	16 160	21 674	20 165	20 452	22 769	24 639
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	18 960	24 253	24 968	29 342	18 625	8 887	9 309
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	52 114	56 318	60 478	65 846	68 366	57 028	48 822
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	7 385	5 760	5 822	5 854	6 544	6 813	7 013
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года						6 813	7 013
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	19 712	16 641	14 244	13 351	12 315	11 138	10 153
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	17 500	15 724	14 244	13 351	12 315	11 138	10 153
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 212	917
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	25 018	33 918	40 413	46 641	49 507	39 077	31 656
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	10 818	14 958	16 160	21 674	20 165	20 452	22 769
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 023	18 960	24 253	24 967	29 342	18 625	8 887
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	177

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	103 962	4 820		2 689	5 734	4 253	6 085
Выручка за предыдущий год	53 978	53 782	50 467	51 295	68 725	63 807	50 513
Себестоимость продаж за предыдущий год	49 984	48 962	50 960	48 606	62 991	59 554	44 428
Выручка за отчетный год	53 782	50 467	51 295	68 725	63 807	50 513	13 240
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			2 689	5 734	4 253	6 085	2 169
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			2 689	5 734	4 253	6 085	2 169
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	48 962	50 960	48 606	62 991	59 554	44 428	11 071
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 820		2 689	5 734	4 253	6 085
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 136	80	36	707	286	211
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	3 911	3 855	3 983	4 555	4 853	5 110	2 667
Прочие доходы за отчетный год	188	5 472	3 069	182	1 621	2 096
Прочие расходы за отчетный год	1 037	1 044	1 739	654	735	2 860
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 157	60	80	36	707	286	211
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	1 864	3 911	3 855	3 983	4 555	4 853	5 110
Прочие доходы за предыдущий год	107	188	5 472	3 069	182	1 621	2 096
Прочие расходы за предыдущий год	1 186	1 037	1 044	1 739	654	735	2 860
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 018	55	62	32	690	281	199
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	33	5	18	4	17	5	12
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5	18	4	17	5	12
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	55	62	32	690	281	199
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	55	62	32	690	281	199
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год						281	199
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	62 тыс. ₽	32 тыс. ₽	690 тыс. ₽	281 тыс. ₽
Активы	60,5 млн ₽	65,8 млн ₽	68,4 млн ₽	57,0 млн ₽
Капитал и резервы	5,8 млн ₽	5,9 млн ₽	6,5 млн ₽	6,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,95	0,95	0,97	0,97
Коэффициент быстрой ликвидности	0,18	0,10	0,05	0,16
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,00	0,07
Коэффициент автономии	0,10	0,09	0,10	0,12
Финансовый рычаг	9,39	10,25	9,45	7,37
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	0,0 %	1,0 %	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,1 %	0,5 %	10,5 %	4,1 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	223 дн.	298 дн.	264 дн.	195 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	174 дн.	187 дн.	170 дн.	114 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,05	-0,05	-0,03	-0,03
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,08	-0,13	0,06	0,06

Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.