Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭНЕРГОМАШ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭНЕРГОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 804 | 6 462 | 5 685 | 4 684 | 4 600 | 4 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | 125 | 105 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 125 | 105 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 670 | 6 337 | 5 580 | 4 684 | 4 600 | 4 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 270 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 922 | 6 000 | 5 215 | 4 640 | 4 600 | 4 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 478 | 337 | 360 | 44 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 156 | 7 804 | 7 804 | 5 685 | 4 684 | 4 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 134 | 134 | 105 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 134 | 134 | 105 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 116 | 7 670 | 7 670 | 5 580 | 4 684 | 4 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 694 | 6 922 | 6 922 | 5 215 | 4 640 | 4 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 478 | 478 | 360 | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 804 | 6 462 | 5 685 | 4 684 | 4 600 | 4 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 757 | 4 868 | 4 688 | 4 600 | 4 590 | 4 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 699 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 699 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 | 1 594 | 997 | 84 | 10 | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 163 | 713 | 53 | 10 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 348 | 431 | 284 | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 156 | 7 804 | 7 804 | 5 685 | 4 684 | 4 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 114 | 4 757 | 4 757 | 4 688 | 4 600 | 4 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 835 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 835 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 | 3 047 | 3 047 | 997 | 84 | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 699 | 2 699 | 713 | 53 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 348 | 348 | 284 | 31 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 167 | 238 | 984 | 5 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 615 | 10 757 | 12 214 | 7 393 | 3 261 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 448 | 10 519 | 11 230 | 7 936 | 3 256 | |
| Выручка за отчетный год | 10 757 | 12 214 | 7 393 | 3 261 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 984 | 5 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 238 | 984 | 5 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 519 | 11 230 | 7 936 | 3 256 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 167 | 238 | 984 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 895 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 10 | 240 | 24 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 240 | 99 | 215 | 118 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 379 | 168 | 895 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 281 | 170 | 10 | 240 | 24 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 069 | 240 | 99 | 215 | 118 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 379 | 168 | 895 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 59 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 59 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 895 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 895 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 168 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ | -605 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | — |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,04 | 3,98 | 5,60 | 55,76 | 460,00 | 460,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,26 | 3,98 | 5,59 | 55,76 | 460,00 | 460,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 0,21 | 0,36 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,75 | 0,82 | 0,98 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,33 | 0,21 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 13,9 % | -10,6 % | -3,2 % | -0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | 18,4 % | -12,9 % | -3,2 % | -0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 460,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.