Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ИСТОКСТРОЙ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ИСТОКСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 960 | 5 312 | 10 947 | 15 149 | 14 416 | 12 947 | 7 589 | 7 251 | 7 004 | 6 760 | 4 570 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 960 | 5 312 | 10 947 | 15 149 | 14 416 | 12 947 | 7 589 | 7 251 | 7 004 | 6 760 | 4 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 702 | 1 375 | 123 | 10 752 | 5 942 | 6 800 | 5 294 | 5 096 | 4 866 | 4 621 | 3 819 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 1 095 | 10 749 | 4 178 | 7 602 | 5 514 | 2 295 | 2 137 | 2 137 | 819 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 748 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 884 | 2 073 | 53 | 219 | 330 | 426 | 18 | 1 | 1 320 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 253 | 769 | 22 | 542 | 207 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 765 | 2 960 | 5 312 | 10 947 | 15 149 | 14 416 | 8 450 | 7 589 | 7 251 | 7 004 | 6 760 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 765 | 2 960 | 5 312 | 10 947 | 15 149 | 14 416 | 8 450 | 7 589 | 7 251 | 7 004 | 6 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 1 702 | 1 375 | 123 | 10 752 | 5 942 | 6 060 | 5 294 | 5 096 | 4 866 | 4 621 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 549 | 121 | 1 095 | 10 749 | 4 178 | 7 602 | 2 377 | 2 295 | 2 137 | 2 137 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 819 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 052 | 884 | 2 073 | 53 | 219 | 330 | 13 | 18 | 1 | 1 320 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 253 | 769 | 22 | 542 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 960 | 5 312 | 10 947 | 15 149 | 14 416 | 12 947 | 7 589 | 7 251 | 7 004 | 6 760 | 4 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 927 | 5 058 | 7 647 | 10 887 | 10 891 | 10 894 | 7 589 | 7 239 | 6 992 | 5 439 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 917 | 5 048 | 7 637 | 10 877 | 10 881 | 10 884 | 7 579 | 7 229 | 6 982 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 684 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 684 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 254 | 616 | 4 262 | 3 525 | 2 053 | 12 | 12 | 1 321 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 247 | 2 589 | 1 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 254 | 616 | 2 015 | 936 | 553 | 12 | 12 | 1 321 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 765 | 2 960 | 5 312 | 10 947 | 15 149 | 14 416 | 8 450 | 7 589 | 7 251 | 7 004 | 6 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 653 | 2 927 | 5 058 | 7 647 | 10 887 | 10 891 | 8 450 | 7 589 | 7 239 | 6 992 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 643 | 2 917 | 5 048 | 7 637 | 10 877 | 10 881 | 8 440 | 7 579 | 7 229 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 684 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 684 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 33 | 254 | 616 | 4 262 | 3 525 | 12 | 12 | 1 321 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 247 | 2 589 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 33 | 254 | 616 | 2 015 | 936 | 12 | 12 | 1 321 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 281 | 3 380 | 3 678 | 4 400 | 5 567 | 3 215 | 132 | 2 548 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 426 | 4 879 | 10 535 | 16 474 | 20 616 | 27 880 | 5 445 | 1 318 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 145 | 1 499 | 6 857 | 12 074 | 15 049 | 24 665 | 5 313 | 1 230 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 879 | 10 535 | 16 474 | 20 616 | 27 880 | 11 058 | 1 318 | 81 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 380 | 3 678 | 4 400 | 5 567 | 3 215 | 3 117 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 917 | 2 131 | 2 589 | 3 240 | 4 | 3 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 463 | 1 547 | 1 811 | 2 327 | 3 211 | 3 114 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 499 | 6 857 | 12 074 | 15 049 | 24 665 | 7 941 | 1 230 | 75 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 643 | 2 917 | 2 131 | 2 589 | 3 240 | 4 | 132 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 638 | 463 | 1 547 | 1 811 | 2 327 | 3 211 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 917 | 2 131 | 2 589 | 3 240 | 4 | 3 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 643 | 2 917 | 2 131 | 2 589 | 3 240 | 4 | 132 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 643 | 2 917 | 2 131 | 2 589 | 3 240 | 4 | 2 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 5 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 917 | 2 131 | 2 589 | 3 240 | 4 | 3 | 9 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 917 | 2 131 | 2 589 | 3 240 | 4 | 3 | 9 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 643 | 2 917 | 2 131 | 2 589 | 3 240 | 4 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | 1,3 млн ₽ | 81 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | 9 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | -93,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,31 | — | 604,25 | 583,67 | 5,12 | — | 1,66 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,89 | — | 179,58 | 178,17 | 1,62 | — | 1,24 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | — | 1,50 | 0,08 | 1,00 | — | 1,01 | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | — | 0,48 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | — | 0,68 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | — | — | — | 6,7 % | 7,4 % | 5,3 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — | 0,7 % | 1,2 % | 2,6 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | — | — | 0,1 % | 0,0 % | 2,3 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | — | — | 0,2 % | — | 11,0 % | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,00 | — | — | 0,19 | 0,02 | 1,33 ▼ | 1,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 182 дн. | — | — | — | 227 дн. | — | 85 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 313 дн. | — | — | — | 1 371 дн. | 18 586 дн. | 34 дн. ▼ | 43 дн. |
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3784).