Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙЛАНД", Котельнич
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙЛАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 922 | 7 446 | 4 778 | 2 835 | 2 934 | 3 091 | 4 544 | 3 309 | 2 667 | 2 146 | 3 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 922 | 7 446 | 4 778 | 2 835 | 2 934 | 3 091 | 4 544 | 3 309 | 2 667 | 2 146 | 3 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 389 | 6 680 | 4 348 | 2 471 | 2 492 | 2 618 | 3 875 | 3 257 | 2 564 | 2 124 | 2 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 496 | 645 | 249 | 120 | 433 | 428 | 296 | 52 | 103 | 22 | 22 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 121 | 181 | 244 | 9 | 45 | 373 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 930 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 411 | 6 922 | 7 446 | 4 783 | 2 835 | 2 934 | 6 522 | 4 544 | 3 309 | 2 667 | 2 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 411 | 6 922 | 7 446 | 4 783 | 2 835 | 2 934 | 6 522 | 4 544 | 3 309 | 2 667 | 2 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 389 | 6 680 | 4 238 | 2 471 | 2 492 | 4 356 | 3 875 | 3 257 | 2 564 | 2 564 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 496 | 645 | 365 | 120 | 433 | 1 128 | 296 | 52 | 103 | 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 947 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 121 | 180 | 244 | 9 | 91 | 373 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 922 | 7 446 | 4 778 | 2 835 | 2 934 | 3 091 | 4 544 | 3 309 | 2 667 | 2 146 | 3 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 651 | 6 044 | 3 701 | 2 168 | 2 076 | 2 076 | 4 083 | 3 181 | 2 531 | 1 509 | 2 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 930 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 651 | 6 044 | 3 701 | 2 168 | 2 076 | 2 076 | 4 083 | 3 181 | 2 531 | 1 509 | 1 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 271 | 1 402 | 1 077 | 667 | 858 | 1 015 | 461 | 128 | 136 | 637 | 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 271 | 1 402 | 1 077 | 667 | 858 | 1 015 | 461 | 128 | 136 | 637 | 637 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 411 | 6 922 | 7 446 | 4 783 | 2 835 | 2 934 | 6 522 | 4 544 | 3 309 | 2 667 | 2 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 651 | 6 044 | 3 701 | 2 168 | 2 076 | 5 761 | 4 083 | 3 181 | 2 531 | 2 531 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 651 | 6 044 | 3 701 | 2 168 | 2 076 | 5 761 | 4 083 | 3 181 | 2 531 | 2 531 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 223 | 2 271 | 1 402 | 1 082 | 667 | 858 | 761 | 461 | 128 | 136 | 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 223 | 2 271 | 1 402 | 1 082 | 667 | 858 | 761 | 461 | 128 | 136 | 136 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 484 | 1 313 | 3 484 | 1 061 | 847 | 849 | 207 | 207 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 293 | 10 579 | 12 166 | 9 368 | 9 347 | 3 670 | 1 203 | 975 | 968 | 8 083 | 8 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 021 | 5 095 | 10 853 | 5 884 | 10 579 | 3 957 | 142 | 128 | 119 | 7 876 | 7 876 |
| Выручка за отчетный год | 10 579 | 12 166 | 9 368 | 9 347 | 3 670 | 4 497 | 975 | 968 | 8 083 | 7 707 | 7 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 484 | 1 313 | 3 484 | 44 | 847 | 849 | 207 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 484 | 1 313 | 3 484 | 44 | 847 | 849 | 207 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 095 | 10 853 | 5 884 | 10 579 | 3 957 | 4 453 | 128 | 119 | 7 876 | 8 729 | 8 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 484 | 1 313 | 3 484 | 1 061 | 847 | 849 | 207 | 207 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 463 | 1 256 | 44 | 510 | 584 | 207 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 744 | 152 | 115 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 54 | 5 857 | 301 | 549 | 152 | 452 | 265 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 463 | 1 256 | 812 | 510 | 584 | 207 | 207 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 744 | 575 | 115 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 21 | 57 | 5 857 | 301 | 549 | 824 | 452 | 265 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 270 | 1 256 | 812 | 510 | 584 | 207 | 207 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 270 | 1 256 | 44 | 510 | 584 | 207 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 270 | 1 256 | 44 | 510 | 584 | 207 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 270 | 1 256 | 812 | 510 | 584 | 207 | 207 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 282 | 709 | 31 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 463 | 11 743 | 10 669 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 347 | 11 743 | 10 669 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 116 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 181 | 11 034 | 10 638 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 696 | 9 254 | 7 876 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 475 | 527 | 709 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 010 | 1 253 | 2 053 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 282 | 709 | 31 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,5 млн ₽ | 975 тыс. ₽ | 968 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -78,3 % | -0,7 % | +735,0 % | -4,7 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 9,86 | 25,85 | 19,61 | 3,37 | 4,83 | 1,75 ▲ | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 1,45 | 0,41 | 0,76 | 0,03 | 0,03 | 1,13 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,90 | 0,96 | 0,95 | 0,70 | 0,79 | 0,53 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,11 | 0,04 | 0,05 | 0,42 | 0,26 | 0,40 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 86,9 % | 87,7 % | 2,6 % | -13,3 % | -13,3 % | 4,1 % ▼ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 52,3 % | 60,3 % | 2,6 % | -13,3 % | -13,3 % | 2,2 % ▼ | 7,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 11,2 % | 17,6 % | 7,8 % | -47,6 % | -33,2 % | 0,6 % ▼ | 15,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 12,5 % | 18,4 % | 8,2 % | -67,7 % | -41,9 % | 3,6 % ▼ | 23,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | 0,21 | 0,29 | 3,03 | 3,59 | 2,51 | 0,92 ▲ | 2,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 111 дн. | 20 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 81 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 215 дн. | 11 050 дн. | 9 990 дн. | 119 дн. | 89 дн. | 89 дн. | 41 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 1 315 дн. | 393 дн. | 6 дн. | 27 дн. | 27 дн. | 93 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 166 дн. | 9 846 дн. | 9 617 дн. | 117 дн. | 63 дн. | 63 дн. | 51 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,90 | 0,96 | 0,95 | 0,70 | 0,79 | 0,58 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,84 | 18,88 | 36,72 | 29,38 | 6,19 | 8,59 | 5,08 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 356).