Финансы МУПП "ГОРДОРМОСТСТРОЙ", Киров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРДОРМОСТСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 458 088 | 364 776 | 586 929 | 665 939 | 482 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 185 | 192 990 | 244 845 | 222 203 | 254 971 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 163 185 | 192 990 | 244 845 | 220 824 | 254 591 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 379 | 380 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 294 903 | 171 786 | 342 084 | 443 736 | 227 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 867 | 68 387 | 100 242 | 68 744 | 81 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 805 | 4 540 | 14 747 | 7 597 | 7 445 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 943 | 66 781 | 209 513 | 339 190 | 114 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 244 | 19 231 | 9 246 | 26 031 | 23 192 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 969 | 12 772 | 8 261 | 2 099 | 932 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 467 019 | 458 088 | 364 776 | 586 929 | 665 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 338 | 163 185 | 192 990 | 244 845 | 222 203 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 338 | 163 185 | 192 990 | 244 845 | 220 824 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 379 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 304 681 | 294 903 | 171 786 | 342 084 | 443 736 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 371 | 134 867 | 68 387 | 100 242 | 68 744 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 246 | 2 805 | 4 540 | 14 747 | 7 597 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 916 | 112 943 | 66 781 | 209 513 | 339 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 652 | 29 244 | 19 231 | 9 246 | 26 031 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 421 | 14 969 | 12 772 | 8 261 | 2 099 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 458 088 | 364 776 | 586 929 | 665 939 | 482 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 962 | 196 382 | 198 942 | 200 742 | 235 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 217 | 69 217 | 69 217 | 69 217 | 81 735 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 756 | 3 756 | 3 756 | 3 756 | 3 756 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 67 120 | 67 120 | 65 250 | 70 670 | 64 365 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 237 | 3 283 | 3 490 | 3 696 | 3 843 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 632 | 53 006 | 57 229 | 53 403 | 82 068 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 949 | 60 401 | 166 706 | 54 680 | 49 621 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 000 | 30 000 | 70 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 797 | 4 684 | 4 447 | 10 023 | 15 569 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 717 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 435 | 25 717 | 92 259 | 44 657 | 34 052 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 177 | 107 993 | 221 281 | 410 517 | 196 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 000 | 8 400 | 48 629 | 177 979 | 91 759 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 666 | 95 799 | 163 761 | 222 243 | 97 307 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 328 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 691 | 2 382 | 6 403 | 4 551 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 511 | 2 103 | 6 509 | 3 892 | 2 976 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 467 019 | 458 088 | 364 776 | 586 929 | 665 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 203 107 | 162 962 | 196 382 | 198 942 | 200 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 217 | 39 217 | 69 217 | 69 217 | 69 217 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 756 | 3 756 | 3 756 | 3 756 | 3 756 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 67 120 | 67 120 | 67 120 | 65 250 | 70 670 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 127 | 3 237 | 3 283 | 3 490 | 3 696 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 887 | 49 632 | 53 006 | 57 229 | 53 403 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 171 | 37 232 | 60 401 | 166 706 | 54 680 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 000 | 16 000 | 30 000 | 70 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 417 | 4 797 | 4 684 | 4 447 | 10 023 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 404 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 350 | 16 435 | 25 717 | 92 259 | 44 657 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 741 | 257 894 | 107 993 | 221 281 | 410 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 581 | 80 000 | 8 400 | 48 629 | 177 979 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 868 | 163 666 | 95 799 | 163 761 | 222 243 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 717 | 1 691 | 2 382 | 6 403 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 292 | 6 511 | 2 103 | 6 509 | 3 892 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 792 | 109 174 | 89 321 | 103 322 | 93 032 |
| Выручка за предыдущий год | 917 284 | 923 567 | 959 352 | 948 245 | 813 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 869 492 | 814 393 | 870 031 | 844 923 | 720 568 |
| Выручка за отчетный год | 923 567 | 959 352 | 948 245 | 813 600 | 1 063 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 174 | 89 321 | 103 322 | 93 032 | 216 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 444 | 21 318 | 33 516 | 30 922 | 157 741 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 730 | 68 003 | 69 806 | 62 110 | 59 231 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 814 393 | 870 031 | 844 923 | 720 568 | 846 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 444 | 21 318 | 33 516 | 30 922 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 288 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 085 | 64 730 | 68 003 | 69 806 | 62 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 852 | 7 299 | 10 451 | 10 169 | 59 848 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 50 | 29 | 93 | 38 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 785 | 10 029 | 8 805 | 20 364 | 23 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 045 | 22 936 | 38 416 | 45 479 | 107 870 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 912 | 26 976 | 52 705 | 45 961 | 182 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 852 | 7 299 | 10 451 | 10 169 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 60 | 50 | 29 | 93 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 937 | 9 785 | 10 029 | 8 805 | 20 364 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 443 | 20 045 | 22 936 | 38 416 | 45 479 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 041 | 45 912 | 26 976 | 52 705 | 45 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 159 | 4 792 | 5 161 | 3 668 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 745 | 4 858 | 315 | 4 576 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 438 | 878 | 2 937 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 113 | 1 379 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 007 | 1 957 | 2 305 | 951 | 4 943 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 858 | 315 | 4 576 | 16 244 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 086 | 203 | 2 389 | 476 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 726 | 203 | 2 389 | 476 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 878 | 2 937 | 5 546 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 237 | 1 379 | 1 379 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 957 | 2 305 | 951 | 4 943 | 2 530 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 159 | 4 792 | 5 161 | 3 668 | 34 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 159 | 4 792 | 5 161 | 3 668 | 34 149 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 159 | 4 792 | 5 161 | 3 668 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 217 | 39 217 | 69 217 | 69 217 | 69 217 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 70 876 | 70 876 | 70 876 | 69 006 | 74 426 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 127 | 3 237 | 3 283 | 3 490 | 3 696 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 887 | 49 632 | 53 006 | 57 229 | 53 403 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 203 107 | 162 962 | 196 382 | 198 942 | 200 742 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 217 | 69 217 | 69 217 | 69 217 | 81 735 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 70 876 | 70 876 | 69 006 | 74 426 | 68 121 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 237 | 3 283 | 3 490 | 3 696 | 3 843 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 632 | 53 006 | 57 229 | 53 403 | 82 068 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 962 | 196 382 | 198 942 | 200 742 | 235 767 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 | 12 518 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 229 | 233 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 792 | 7 031 | 3 922 | 43 077 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 792 | 7 031 | 10 151 | 55 828 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 792 | 5 161 | 3 668 | 34 149 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 792 | 5 161 | 3 668 | 34 149 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 229 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 6 538 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 483 | 6 538 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 30 000 | 10 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 30 000 | 10 000 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 518 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 233 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 390 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 141 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 809 | 6 538 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 145 | 1 372 | 2 601 | 7 542 | 14 265 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 145 | 1 372 | 2 601 | 8 351 | 20 803 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 869 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 38 869 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 809 | 6 538 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 601 | 4 643 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 601 | 5 452 | 6 538 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | 479 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 106 | 479 | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 726 | 241 | 1 916 | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 726 | 241 | 1 916 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 306 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 306 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 1 025 | 7 564 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 550 | 1 025 | 7 564 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 110 | 46 | 207 | 206 | 147 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 162 962 | 196 382 | 198 942 | 200 742 | 236 095 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 203 107 | 162 962 | 196 382 | 198 942 | 200 742 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 002 | 80 152 | 20 787 | 167 289 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 042 587 | 1 225 469 | 1 016 526 | 881 453 | 1 235 390 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 026 513 | 1 090 689 | 940 732 | 816 042 | 1 187 425 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 074 | 134 780 | 75 794 | 65 411 | 47 965 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 006 585 | 1 145 317 | 1 027 441 | 860 666 | 1 068 101 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 763 721 | 781 822 | 707 381 | 573 743 | 793 979 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 111 453 | 112 165 | 126 831 | 105 680 | 115 002 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 366 | 9 619 | 8 235 | 19 136 | 23 784 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 443 | 3 447 | 2 539 | 2 020 | 33 069 |
| Прочие платежи за отчетный год | 117 602 | 238 264 | 182 455 | 160 087 | 102 267 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 652 | 819 | 1 818 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 652 | 819 | 1 818 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 187 | 43 829 | 16 368 | 12 503 | 40 486 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 187 | 43 829 | 16 368 | 12 503 | 40 486 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 479 | 8 501 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 000 | 122 780 | 228 243 | 253 722 | 299 747 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 000 | 92 780 | 228 243 | 253 722 | 289 747 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 30 000 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 223 | 173 768 | 211 764 | 245 221 | 431 207 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 550 | 1 030 | 658 | 1 032 | 734 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | 150 790 | 148 584 | 195 601 | 375 516 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 673 | 21 948 | 62 522 | 48 588 | 54 957 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 785 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 15 127 | 14 749 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | 15 127 | 14 749 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 15 127 | 14 749 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 14 951 | 14 749 | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 14 951 | 14 749 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | 176 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 923,6 млн ₽ | 959,4 млн ₽ | 948,2 млн ₽ | 813,6 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Активы | 458,1 млн ₽ | 364,8 млн ₽ | 586,9 млн ₽ | 665,9 млн ₽ | 482,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 163,0 млн ₽ | 196,4 млн ₽ | 198,9 млн ₽ | 200,7 млн ₽ | 235,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,9 % | -1,2 % | -14,2 % | +30,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,59 | 1,55 | 1,08 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,80 | 0,99 | 0,89 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,18 | 0,04 | 0,06 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,54 | 0,34 | 0,30 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | 0,86 | 1,95 | 2,32 | 1,05 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | 2,2 % | 3,5 % | 3,8 % | 14,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,3 % | 0,9 % | 0,6 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 2,4 % | 2,6 % | 1,8 % | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,02 | 2,63 | 1,62 | 1,22 | 2,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 25 дн. | 81 дн. | 152 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 29 дн. | 43 дн. | 35 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 40 дн. | 71 дн. | 113 дн. | 42 дн. |
| Финансовый цикл | 32 дн. | 14 дн. | 53 дн. | 74 дн. | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,37 | 0,35 | 0,07 | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,70 | 2,98 | 2,33 | 1,14 | 2,81 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.