Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН-СОФТ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН-СОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 813 | 14 314 | 14 222 | 13 320 | 8 668 | 9 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 428 | 1 766 | 1 167 | 2 281 | 1 289 | 795 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 420 | 1 758 | 1 096 | 443 | 52 | 206 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 71 | 1 838 | 1 237 | 589 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 386 | 12 549 | 13 054 | 11 039 | 7 380 | 8 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 330 | 213 | 135 | 124 | 305 | 170 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 756 | 11 667 | 2 025 | 10 637 | 5 615 | 8 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 300 | 669 | 10 894 | 278 | 1 460 | 202 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 705 | 13 813 | 14 314 | 14 222 | 13 320 | 8 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 091 | 2 428 | 1 766 | 1 167 | 2 281 | 1 289 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 083 | 2 420 | 1 758 | 1 096 | 443 | 52 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 71 | 1 838 | 1 237 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 614 | 11 386 | 12 549 | 13 054 | 11 039 | 7 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 306 | 330 | 213 | 135 | 124 | 305 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 992 | 4 756 | 11 667 | 2 025 | 10 637 | 5 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 316 | 6 300 | 669 | 10 894 | 278 | 1 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 813 | 14 314 | 14 222 | 13 320 | 8 668 | 9 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 268 | 13 236 | 13 294 | 12 306 | 7 503 | 8 051 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 | 108 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 108 | 108 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 545 | 1 078 | 820 | 1 014 | 1 056 | 1 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 384 | 1 | 109 | 109 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 545 | 694 | 819 | 905 | 1 056 | 1 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 705 | 13 813 | 14 314 | 14 222 | 13 320 | 8 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 109 | 12 268 | 13 236 | 13 294 | 12 306 | 7 503 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 108 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 108 | 108 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 596 | 1 545 | 1 078 | 820 | 1 014 | 1 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 384 | 1 | 109 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 596 | 1 545 | 694 | 819 | 905 | 1 056 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 960 | 8 457 | 6 430 | 6 261 | 5 332 | 7 911 |
| Выручка за предыдущий год | 24 125 | 18 487 | 13 673 | 12 631 | 11 984 | 15 960 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 165 | 10 030 | 7 243 | 6 370 | 6 652 | 8 049 |
| Выручка за отчетный год | 18 487 | 13 673 | 12 631 | 11 984 | 15 960 | 16 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 457 | 6 430 | 6 261 | 5 332 | 7 911 | 7 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 457 | 6 430 | 6 261 | 5 332 | 7 911 | 7 828 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 030 | 7 243 | 6 370 | 6 652 | 8 049 | 8 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 960 | 8 457 | 6 430 | 6 261 | 5 332 | 7 911 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 808 | 7 666 | 6 555 | 5 835 | 7 920 | 7 653 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 13 | 14 | 13 | 15 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 679 | 12 204 | 2 167 | 1 475 | 652 | 562 |
| Прочие расходы за отчетный год | 328 | 10 964 | 1 860 | 958 | 630 | 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 779 | 8 808 | 7 666 | 6 555 | 5 835 | 7 920 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 13 | 14 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 | 679 | 12 204 | 2 167 | 1 475 | 652 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 519 | 328 | 10 964 | 1 860 | 958 | 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 043 | 8 249 | 7 240 | 6 138 | 5 437 | 7 446 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 736 | 559 | 426 | 417 | 398 | 474 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 559 | 426 | 417 | 398 | 474 | 505 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 249 | 7 240 | 6 138 | 5 437 | 7 446 | 7 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 249 | 7 240 | 6 138 | 5 437 | 7 446 | 7 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,37 | 11,64 | 15,92 | 10,89 | 6,99 | 6,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,16 | 11,44 | 15,75 | 10,76 | 6,70 | 6,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,08 | 0,62 | 13,29 | 0,27 | 1,38 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,87 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,16 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,7 % | 50,6 % | 43,2 % | 40,8 % | 85,9 % | 75,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,2 % | 54,7 % | 46,2 % | 44,2 % | 99,2 % | 88,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 14 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.