Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАО", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 | 111 | 112 | 112 | 5 | 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 5 | 110 | 110 | 2 | 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 106 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 | 115 | 111 | 112 | 112 | 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 114 | 111 | 112 | 112 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 15 | 5 | 110 | 110 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 99 | 106 | 2 | 2 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 105 | 110 | 111 | 110 | 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 | 115 | 111 | 112 | 112 | 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 108 | 105 | 110 | 111 | 110 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 87 | 32 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 | 16 | ||||
| Выручка за отчетный год | 32 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 24 | 7 | 1 | 28 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 12 | 17 | 14 | 14 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 12 | 10 | 13 | 14 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 24 | 7 | 1 | 28 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 12 | 12 | 17 | 14 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 8 | 12 | 10 | 13 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 5 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 3 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 5 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 5 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | — | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 115 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 108 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,29 | 15,86 | 56,00 | 112,00 | 1,67 | 28,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,29 | 15,86 | 56,00 | 112,00 | 1,67 | 28,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,14 | 15,14 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | -2,7 % | 4,5 % | 0,9 % | — | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | -2,9 % | 4,5 % | 0,9 % | — | -1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 28,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.