Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЛЕРА СЕРВИС", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЛЕРА СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 769 | 109 659 | 130 262 | 158 725 | 149 317 | 170 840 | 168 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 551 | 1 016 | 1 076 | 1 684 | 1 482 | 1 503 | 1 267 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 551 | 1 016 | 1 076 | 1 684 | 1 482 | 1 503 | 1 267 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 218 | 108 643 | 129 187 | 157 041 | 147 835 | 169 337 | 167 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 328 | 23 208 | 27 159 | 32 197 | 3 399 | 3 408 | 3 976 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 890 | 82 178 | 100 463 | 122 855 | 142 097 | 163 069 | 163 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 257 | 1 565 | 1 989 | 2 339 | 2 860 | 516 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 121 | 87 187 | 102 801 | 130 262 | 158 725 | 149 317 | 170 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 152 | 703 | 1 016 | 1 076 | 1 684 | 1 482 | 1 503 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 152 | 703 | 1 016 | 1 076 | 1 684 | 1 482 | 1 503 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 969 | 86 484 | 101 786 | 129 187 | 157 041 | 147 835 | 169 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 332 | 22 843 | 23 209 | 27 159 | 32 197 | 3 399 | 3 424 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 310 | 61 012 | 75 320 | 100 463 | 122 855 | 142 097 | 162 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 327 | 2 629 | 3 257 | 1 565 | 1 989 | 2 339 | 2 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 769 | 109 659 | 130 262 | 158 725 | 149 317 | 170 841 | 168 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 294 | 95 559 | 106 821 | 126 724 | 114 240 | 136 115 | 133 359 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 475 | 14 100 | 23 441 | 32 001 | 35 077 | 34 726 | 35 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 203 | 343 | 343 | 343 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 11 897 | 23 441 | 32 001 | 34 734 | 34 383 | 35 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 121 | 87 187 | 102 801 | 130 262 | 158 725 | 149 318 | 170 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 265 | 80 198 | 90 502 | 106 821 | 126 724 | 114 240 | 136 127 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 856 | 6 989 | 12 299 | 23 441 | 32 001 | 35 078 | 34 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 343 | 343 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 856 | 6 989 | 12 299 | 23 441 | 32 001 | 34 735 | 34 083 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 548 | 17 788 | 17 415 | 19 811 | 22 993 | 26 953 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 823 | 41 622 | 38 097 | 37 260 | 40 312 | 47 630 | 54 527 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 725 | 23 834 | 20 682 | 17 449 | 17 319 | 52 188 | 27 574 |
| Выручка за отчетный год | 41 786 | 38 097 | 37 260 | 40 312 | 47 630 | 54 527 | 32 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 838 | 19 811 | 22 993 | 26 940 | 7 965 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 838 | 19 811 | 22 993 | 26 940 | 7 965 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 492 | 22 259 | 17 449 | 17 319 | 52 188 | 27 587 | 24 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 788 | 17 415 | 19 811 | 22 993 | 26 953 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 361 | 17 757 | 20 926 | 24 110 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 699 | 775 | 148 | 379 | 117 | 786 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 176 | 2 829 | 2 215 | 6 322 | 2 947 | 10 268 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 015 | 15 275 | 17 757 | 20 926 | 24 123 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 574 | 699 | 775 | 148 | 379 | 117 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 347 | 2 839 | 2 829 | 2 215 | 6 322 | 2 947 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 098 | 18 015 | 15 275 | 17 757 | 20 926 | 22 049 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 963 | 2 074 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 963 | 2 074 | 1 021 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 294 | 15 361 | 17 757 | 20 926 | 22 036 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 294 | 15 361 | 17 757 | 20 926 | 22 036 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 109,7 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 149,3 млн ₽ | 170,8 млн ₽ | 168,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 95,6 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | 126,7 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 133,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,71 | 5,51 | 4,91 | 4,21 | 4,88 | 4,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,06 | 4,35 | 3,90 | 4,12 | 4,78 | 4,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,82 | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,31 | 0,26 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 13,6 % | 13,2 % | -8,3 % | 12,9 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % | 16,6 % | 16,5 % | -10,9 % | 16,2 % | -1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 381 дн. | 568 дн. | 679 дн. | 24 дн. | 45 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.