Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ ФИРМА "ОКЕАН-ПЛЮС", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ ФИРМА "ОКЕАН-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 727 659 | 434 610 | 435 956 | 476 811 | 355 778 | 336 424 | 323 541 | 167 114 | 763 | 1 329 | 1 952 | 2 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 760 | 95 660 | 87 958 | 173 072 | 188 829 | 184 418 | 181 152 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 351 | 95 660 | 87 442 | 173 057 | 188 829 | 184 418 | 178 552 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 600 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 409 | 516 | 15 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 640 899 | 338 950 | 347 998 | 303 739 | 166 949 | 152 006 | 142 389 | 167 114 | 763 | 1 329 | 1 952 | 2 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 165 | 57 099 | 55 792 | 55 060 | 40 051 | 33 883 | 33 476 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 814 | 107 253 | 106 426 | 146 762 | 101 248 | 91 763 | 83 186 | 167 069 | 706 | 1 229 | 1 917 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 319 060 | 150 160 | 172 363 | 90 731 | 13 432 | 13 286 | 11 916 | 794 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 763 | 24 438 | 13 417 | 11 186 | 12 218 | 13 072 | 13 811 | 45 | 57 | 100 | 35 | 1 589 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 710 023 | 727 659 | 434 610 | 435 956 | 476 811 | 355 778 | 336 424 | 229 755 | 167 114 | 763 | 1 329 | 1 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 702 | 86 760 | 95 660 | 87 958 | 173 072 | 188 829 | 184 418 | 164 221 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 702 | 76 351 | 95 660 | 87 442 | 173 057 | 188 829 | 184 418 | 164 201 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 000 | 20 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 409 | 516 | 15 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 651 321 | 640 899 | 338 950 | 347 998 | 303 739 | 166 949 | 152 006 | 65 534 | 167 114 | 763 | 1 329 | 1 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 483 | 48 165 | 57 099 | 55 792 | 55 060 | 40 051 | 33 883 | 14 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 291 | 97 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 968 | 243 814 | 107 253 | 106 426 | 146 762 | 101 248 | 91 763 | 64 709 | 167 069 | 706 | 1 229 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 419 583 | 319 060 | 150 160 | 172 363 | 90 731 | 13 432 | 13 286 | 8 | 1 917 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 996 | 29 763 | 24 438 | 13 417 | 11 186 | 12 218 | 13 072 | 803 | 45 | 57 | 100 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 727 659 | 434 610 | 435 956 | 476 811 | 355 778 | 336 424 | 323 541 | 167 114 | 763 | 1 329 | 1 952 | 2 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 265 | 8 995 | 6 841 | 9 587 | 29 595 | 54 528 | 82 965 | 11 109 | 460 | 1 290 | 1 705 | 2 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 155 | 8 885 | 6 731 | 9 477 | 29 485 | 54 418 | 82 855 | 10 999 | 350 | 1 180 | 1 595 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 829 | 228 376 | 257 786 | 201 035 | 47 201 | 124 917 | 93 855 | 123 760 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 480 829 | 228 376 | 257 786 | 201 035 | 47 201 | 124 917 | 93 855 | 123 760 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 565 | 197 239 | 171 329 | 266 189 | 278 982 | 156 979 | 146 721 | 32 245 | 303 | 39 | 247 | 61 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 985 | 6 705 | 117 089 | 635 | 11 513 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 565 | 194 597 | 144 644 | 256 926 | 159 698 | 154 317 | 132 202 | 32 245 | 303 | 39 | 247 | 61 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 006 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 642 | 2 700 | 2 558 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 195 | 2 027 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 710 023 | 727 659 | 434 610 | 435 956 | 476 811 | 355 778 | 336 424 | 229 755 | 167 114 | 763 | 1 329 | 1 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 281 | 94 265 | 8 995 | 6 841 | 9 587 | 29 595 | 54 528 | 84 623 | 11 109 | 460 | 1 290 | 1 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 171 | 94 155 | 8 885 | 6 731 | 9 477 | 29 485 | 54 418 | 84 513 | 10 999 | 350 | 1 180 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 520 718 | 480 829 | 228 376 | 257 786 | 201 035 | 47 201 | 124 917 | 96 151 | 123 760 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 520 718 | 480 829 | 228 376 | 257 786 | 201 035 | 47 201 | 124 917 | 96 151 | 123 760 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 024 | 152 565 | 197 239 | 171 329 | 266 189 | 278 982 | 156 979 | 48 981 | 32 245 | 303 | 39 | 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 311 | 23 985 | 6 705 | 117 089 | 635 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 713 | 152 565 | 194 597 | 144 644 | 256 926 | 159 698 | 154 317 | 48 981 | 32 245 | 303 | 39 | 247 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 027 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 642 | 2 700 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 558 | 2 195 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 674 | 168 512 | 153 998 | 152 672 | 152 726 | 110 507 | 105 705 | 37 888 | 23 371 | 644 | 865 | |
| Выручка за предыдущий год | 902 845 | 829 269 | 770 406 | 787 339 | 811 094 | 577 651 | 471 814 | 105 917 | 41 702 | 2 725 | 644 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 724 171 | 660 757 | 616 408 | 634 667 | 658 368 | 467 144 | 366 109 | 68 029 | 18 331 | 2 081 | 221 | |
| Выручка за отчетный год | 829 269 | 770 406 | 787 339 | 811 094 | 577 651 | 471 814 | 478 366 | 41 702 | 2 725 | 729 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 512 | 153 998 | 152 672 | 152 726 | 110 507 | 105 705 | 109 643 | 23 371 | 644 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 998 | 14 006 | 22 486 | 23 336 | 16 014 | 27 281 | 31 999 | 23 371 | 644 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 127 514 | 139 992 | 130 186 | 129 390 | 94 493 | 78 424 | 77 644 | 273 | 220 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 660 757 | 616 408 | 634 667 | 658 368 | 467 144 | 366 109 | 368 723 | 18 331 | 2 081 | 100 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 027 | 40 998 | 14 006 | 22 486 | 23 336 | 16 014 | 27 281 | 21 650 | 23 371 | 644 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 136 647 | 127 514 | 139 992 | 130 186 | 129 390 | 94 493 | 78 424 | 16 238 | 273 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 068 | 23 760 | 22 978 | 26 509 | 24 217 | 30 442 | 35 089 | 736 | 415 | 12 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 500 | 21 246 | 18 847 | 15 432 | 4 212 | 1 356 | 1 215 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 537 | 32 101 | 34 631 | 29 238 | 22 814 | 14 235 | 11 155 | 7 059 | 1 415 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 187 154 | 62 708 | 46 668 | 52 423 | 52 114 | 35 152 | 33 326 | 133 178 | 679 | 1 035 | 644 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 188 047 | 42 099 | 30 392 | 35 444 | 25 309 | 19 112 | 20 296 | 160 639 | 1 574 | 26 | 9 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 587 | 24 068 | 23 760 | 22 978 | 26 509 | 24 217 | 30 442 | 736 | 9 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 010 | 33 500 | 21 246 | 18 847 | 15 432 | 4 212 | 1 356 | 95 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 196 | 49 537 | 32 101 | 34 631 | 29 238 | 22 814 | 14 235 | 4 796 | 7 059 | 1 415 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 859 | 187 154 | 62 708 | 46 668 | 52 423 | 52 114 | 35 152 | 12 172 | 133 178 | 679 | 1 035 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 113 | 188 047 | 42 099 | 30 392 | 35 444 | 25 309 | 19 112 | 58 535 | 160 639 | 1 574 | 26 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 150 | 18 984 | 18 179 | 16 246 | 19 787 | 20 008 | 24 933 | 736 | 414 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 437 | 5 084 | 5 581 | 6 723 | 6 722 | 4 209 | 5 509 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 084 | 5 581 | 6 723 | 6 722 | 4 209 | 5 509 | 6 652 | |||||
| Прочее за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 984 | 8 885 | 2 746 | 20 008 | 24 933 | 28 437 | 736 | 415 | 617 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 984 | 18 179 | 16 246 | 19 787 | 20 008 | 24 933 | 28 437 | 736 | 415 | 617 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 150 | 18 984 | 8 885 | 2 746 | 20 008 | 24 933 | 736 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 171 | 94 155 | 8 885 | 6 731 | 9 477 | 29 485 | 54 418 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 281 | 94 265 | 8 995 | 6 841 | 9 587 | 29 595 | 54 528 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 156 | 8 885 | 6 731 | 9 477 | 29 485 | 54 418 | 82 855 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 266 | 8 995 | 6 841 | 9 587 | 29 595 | 54 528 | 82 965 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 985 | 18 179 | 16 246 | 19 787 | 20 008 | 24 933 | 28 437 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 985 | 18 179 | 16 246 | 19 787 | 20 008 | 24 933 | 28 437 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 985 | 18 179 | 16 246 | 19 787 | 20 008 | 24 933 | 28 437 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 985 | 18 179 | 16 246 | 19 787 | 20 008 | 24 933 | 28 437 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 449 | 18 400 | 17 041 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 103 449 | 18 400 | 17 041 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 449 | 18 400 | 17 041 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 103 449 | 18 400 | 17 041 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 266 | 8 995 | 6 841 | 9 587 | 29 595 | 54 528 | 82 965 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 281 | 94 265 | 8 995 | 6 841 | 9 587 | 29 595 | 54 528 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 434 | 194 036 | 31 036 | 46 239 | 28 105 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 977 333 | 1 288 257 | 1 170 235 | 1 569 348 | 895 422 | 571 216 | 575 278 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 961 861 | 1 084 961 | 922 329 | 943 573 | 693 396 | 567 249 | 573 252 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 236 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 236 | 203 296 | 247 906 | 625 775 | 202 026 | 3 967 | 2 026 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 933 899 | 1 094 221 | 1 176 898 | 1 538 312 | 916 420 | 524 977 | 547 173 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 783 566 | 885 808 | 822 333 | 790 670 | 666 658 | 450 608 | 472 141 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 551 | 47 063 | 47 536 | 47 731 | 37 920 | 31 920 | 31 181 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 812 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 200 | 3 978 | 10 750 | 8 477 | 3 769 | 5 794 | 6 645 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 770 | 157 372 | 296 279 | 691 434 | 208 073 | 36 655 | 37 206 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 304 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 808 432 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 145 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 790 100 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 187 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 797 128 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 405 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 787 134 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 589 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 030 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 671 867 | 227 465 | 401 716 | 163 967 | 213 695 | 135 804 | 18 750 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 671 867 | 21 247 | 363 320 | 78 500 | 111 500 | 125 850 | 10 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 218 | 38 396 | 85 467 | 102 195 | 9 954 | 8 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 721 838 | 426 825 | 406 074 | 197 234 | 191 665 | 181 189 | 46 116 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 94 138 | 18 400 | 14 825 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 721 838 | 262 013 | 313 638 | 150 849 | 146 524 | 165 390 | 41 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 674 | 74 036 | 31 560 | 45 141 | 15 799 | 4 316 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 767 | 1 032 | 854 | 739 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 478,4 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 729 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 28,4 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 736 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | ||
| Активы | 323,5 млн ₽ | 167,1 млн ₽ | 763 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 83,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 460 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -91,3 % | -93,5 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 5,18 | 2,52 | 34,08 | 7,90 | 39,07 | 2,16 ▲ | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 5,18 | 2,52 | 34,08 | 7,90 | 39,07 | 1,94 ▲ | 3,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,19 | 2,56 | 0,14 | 39,07 | 1,36 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,07 | 0,60 | 0,97 | 0,87 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 2,90 | 14,04 | 0,66 | 0,03 | 0,14 | 0,03 | 0,26 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | 56,0 % | 23,6 % | — | — | 86,3 % | 12,2 % ▲ | 13,8 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | -45,8 % | -74,7 % | — | — | 84,6 % | 7,6 % ▲ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | -11,4 % | -266,8 % | 55,4 % | 21,3 % | 25,9 % | 2,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,3 % | -171,9 % | -442,6 % | 57,1 % | 24,3 % | 26,6 % | 8,7 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | 0,25 | 3,57 | 0,00 | — | 0,31 | 0,43 ▼ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 1 462 дн. | 95 дн. | — | — | — | 114 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 39,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 84,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).