Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТЕРРА- БИС ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТЕРРА- БИС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 916 | 1 046 | 1 835 | 4 073 | 4 937 | 4 398 | 2 921 | 2 409 | 2 613 | 2 511 | 2 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 | 107 | 58 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Основные средства на конец отчетного года | 147 | 107 | 58 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 769 | 939 | 1 777 | 4 039 | 4 903 | 4 364 | 2 886 | 2 375 | 2 578 | 2 476 | 2 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 3 | 1 238 | 3 550 | 3 861 | 3 672 | 2 265 | 1 834 | 2 198 | 1 881 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 299 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 732 | 936 | 537 | 487 | 1 040 | 690 | 620 | 540 | 379 | 594 | 1 211 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 723 | 916 | 1 046 | 1 835 | 4 073 | 4 937 | 3 410 | 2 921 | 2 409 | 2 613 | 2 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 147 | 107 | 58 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 500 | 147 | 107 | 58 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 223 | 769 | 939 | 1 777 | 4 039 | 4 903 | 3 375 | 2 886 | 2 375 | 2 578 | 2 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 37 | 3 | 1 238 | 3 550 | 3 861 | 2 762 | 2 265 | 1 834 | 2 198 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 881 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 163 | 732 | 936 | 537 | 487 | 1 040 | 612 | 620 | 540 | 379 | 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 916 | 1 046 | 1 835 | 4 073 | 4 937 | 4 398 | 2 921 | 2 409 | 2 613 | 2 511 | 2 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 889 | 1 041 | 617 | 511 | 980 | 649 | 579 | 559 | 965 | 961 | 1 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 5 | 1 218 | 3 562 | 3 957 | 3 749 | 2 342 | 1 849 | 1 649 | 1 550 | 1 096 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 5 | 1 218 | 3 562 | 97 | 79 | 223 | 21 | 139 | 40 | 1 096 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 860 | 3 670 | 2 119 | 1 828 | 1 510 | 1 510 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 723 | 916 | 1 046 | 1 835 | 4 073 | 4 937 | 3 410 | 2 921 | 2 409 | 2 613 | 2 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 679 | 889 | 1 041 | 617 | 511 | 980 | 610 | 579 | 559 | 965 | 961 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 27 | 5 | 1 218 | 3 562 | 3 957 | 2 799 | 2 342 | 1 849 | 1 649 | 1 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 27 | 5 | 1 218 | 12 | 97 | 39 | 223 | 21 | 139 | 1 550 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 550 | 3 860 | 2 760 | 2 119 | 1 828 | 1 510 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 188 | 1 976 | 2 378 | 1 478 | 358 | 1 617 | 2 672 | 3 685 | 2 866 | 2 863 | 2 654 |
| Выручка за предыдущий год | 3 140 | 2 980 | 2 940 | 1 826 | 655 | 1 869 | 1 943 | 2 528 | 2 197 | 2 260 | 2 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 952 | 1 004 | 562 | 348 | 297 | 252 | 729 | 1 157 | 669 | 603 | 562 |
| Выручка за отчетный год | 2 980 | 2 940 | 1 826 | 655 | 1 869 | 2 058 | 2 528 | 2 197 | 2 260 | 2 092 | 2 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 976 | 2 378 | 1 478 | 358 | 1 617 | 1 606 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 976 | 2 378 | 1 478 | 358 | 1 617 | 1 606 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 004 | 562 | 348 | 297 | 252 | 452 | 1 157 | 669 | 603 | 562 | 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 188 | 1 976 | 2 378 | 1 478 | 358 | 1 617 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 943 | 2 340 | 1 455 | 318 | 1 599 | 1 580 | 20 | 22 | 172 | 96 | 41 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 134 | 67 | 17 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 38 | 23 | 40 | 18 | 26 | 20 | 22 | 38 | 29 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 156 | 1 943 | 2 340 | 1 455 | 318 | 1 599 | 15 | 20 | 22 | 172 | 96 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 134 | 67 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 34 | 38 | 23 | 40 | 18 | 15 | 20 | 22 | 38 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 053 | 1 854 | 2 252 | 1 400 | 298 | 1 518 | 1 128 | 1 244 | 1 426 | 1 699 | 1 496 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 89 | 88 | 55 | 20 | 81 | 71 | 107 | 80 | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 88 | 55 | 20 | 81 | 86 | 107 | 80 | 54 | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 854 | 2 252 | 1 400 | 298 | 1 518 | 1 494 | 1 244 | 1 426 | 1 699 | 1 496 | 1 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 854 | 2 252 | 1 400 | 298 | 1 518 | 1 494 | 1 244 | 1 426 | 1 699 | 1 496 | 1 944 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 4,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 649 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ | 965 тыс. ₽ | 961 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,8 % | -13,1 % | +2,9 % | -7,4 % | +38,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,23 | 1,28 | 1,56 | 1,60 | 2,29 | 2,16 ▲ | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,23 | 1,28 | 1,56 | 1,60 | 2,29 | 1,94 ▲ | 3,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,26 | 0,29 | 0,23 | 0,38 | 2,29 | 1,36 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,37 | 0,38 | 0,57 | 0,65 ▼ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 5,78 | 4,04 | 3,31 | 1,71 | 1,61 | 0,76 | 0,26 ▼ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 78,0 % | 54,2 % | 69,5 % | 73,3 % | 73,1 % | 70,5 % | 12,2 % ▲ | 13,8 % |
| Чистая рентабельность | 72,6 % | 49,2 % | 64,9 % | 75,2 % | 71,5 % | 67,1 % | 7,6 % ▲ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,0 % | 42,6 % | 59,2 % | 65,0 % | 59,6 % | 76,4 % | 2,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 230,2 % | 214,9 % | 255,1 % | 176,1 % | 155,7 % | 134,1 % | 8,7 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 0,87 | 0,91 | 0,86 | 0,83 | 1,14 | 0,43 ▲ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 651 дн. | 327 дн. | 305 дн. | 355 дн. | 328 дн. | — | 114 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 67,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).