Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АВТОР", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АВТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 541 | 15 614 | 17 935 | 26 362 | 42 348 | 50 809 | 48 858 | 34 955 | 34 877 | 29 039 | 41 978 | 43 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 715 | 3 261 | 4 406 | 3 488 | 5 280 | 6 108 | 4 927 | 3 046 | 2 562 | 2 205 | 1 947 | 1 689 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 715 | 3 261 | 4 406 | 3 488 | 5 280 | 6 108 | 4 927 | 3 046 | 2 562 | 2 205 | 1 947 | 1 689 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 826 | 12 353 | 13 529 | 22 874 | 37 068 | 44 701 | 43 932 | 31 909 | 32 315 | 26 834 | 40 031 | 41 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 772 | 7 355 | 8 654 | 8 022 | 14 259 | 13 699 | 15 706 | 16 225 | 13 642 | 14 254 | 18 571 | 18 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 297 | 945 | 443 | 10 893 | 7 693 | 3 670 | 3 362 | 3 432 | 4 305 | 3 443 | 3 326 | 3 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 747 | 22 310 | 19 398 | 300 | 8 787 | 10 000 | 15 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 757 | 4 037 | 4 423 | 3 931 | 2 341 | 4 993 | 5 467 | 11 951 | 5 551 | 9 115 | 8 108 | 3 845 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 9 | 28 | 29 | 29 | 30 | 22 | 26 | 24 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 826 | 10 541 | 15 614 | 17 935 | 26 362 | 42 349 | 50 809 | 53 012 | 34 955 | 34 877 | 29 039 | 41 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 664 | 2 715 | 3 261 | 4 406 | 3 488 | 5 280 | 6 108 | 3 176 | 3 046 | 2 562 | 2 205 | 1 947 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 664 | 2 715 | 3 261 | 4 406 | 3 488 | 5 280 | 6 108 | 3 176 | 3 046 | 2 562 | 2 205 | 1 947 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 162 | 7 826 | 12 353 | 13 529 | 22 874 | 37 069 | 44 701 | 49 836 | 31 909 | 32 315 | 26 834 | 40 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 858 | 4 772 | 7 354 | 8 654 | 8 022 | 14 259 | 13 699 | 14 783 | 16 225 | 13 642 | 14 254 | 18 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 297 | 945 | 443 | 10 893 | 7 693 | 3 670 | 3 029 | 3 432 | 4 305 | 3 443 | 3 326 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 747 | 22 310 | 12 000 | 300 | 8 787 | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 932 | 2 757 | 4 037 | 4 423 | 3 931 | 2 341 | 4 993 | 20 024 | 11 951 | 5 551 | 9 115 | 8 108 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 9 | 28 | 29 | 29 | 30 | 22 | 26 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 541 | 15 614 | 17 935 | 26 362 | 42 348 | 50 809 | 48 858 | 34 955 | 34 877 | 29 039 | 41 978 | 43 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 769 | 5 640 | 3 917 | 12 919 | 22 427 | 27 114 | 31 221 | 14 644 | 23 500 | 12 274 | 20 634 | 20 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 209 | 3 486 | 12 488 | 21 996 | 26 683 | 30 790 | 14 213 | 23 069 | 11 843 | 20 203 | 20 105 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 772 | 9 974 | 14 018 | 13 443 | 19 921 | 23 695 | 17 637 | 20 311 | 11 377 | 16 764 | 21 344 | 22 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 1 857 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 509 | 9 974 | 14 011 | 13 443 | 18 063 | 23 695 | 17 637 | 20 311 | 11 377 | 16 764 | 21 344 | 22 695 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 263 | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 826 | 10 541 | 15 614 | 17 935 | 26 362 | 42 348 | 50 809 | 53 012 | 34 955 | 34 877 | 29 039 | 41 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 412 | 4 769 | 5 640 | 3 917 | 12 919 | 22 427 | 27 114 | 25 059 | 14 644 | 23 500 | 12 274 | 20 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 338 | 5 209 | 3 486 | 12 488 | 21 996 | 26 683 | 24 628 | 14 213 | 23 069 | 11 843 | 20 203 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 414 | 5 772 | 9 974 | 14 018 | 13 443 | 19 921 | 23 695 | 27 954 | 20 311 | 11 377 | 16 764 | 21 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 1 857 | 6 093 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 267 | 5 509 | 9 974 | 14 011 | 13 443 | 18 063 | 23 695 | 21 860 | 20 311 | 11 377 | 16 764 | 21 344 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 263 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 147 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 548 | 22 582 | 31 062 | 36 635 | 41 474 | 50 939 | 60 725 | 59 615 | 60 914 | 67 084 | 81 908 | 81 906 |
| Выручка за предыдущий год | 42 109 | 49 103 | 66 110 | 77 035 | 89 696 | 109 102 | 128 162 | 133 347 | 146 646 | 142 512 | 164 296 | 176 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 439 | 26 521 | 35 048 | 40 400 | 48 222 | 58 163 | 67 437 | 73 732 | 85 732 | 75 428 | 82 388 | 94 107 |
| Выручка за отчетный год | 49 103 | 66 110 | 77 035 | 89 696 | 109 102 | 128 162 | 142 463 | 146 646 | 142 512 | 164 296 | 176 013 | 153 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 062 | 36 635 | 41 474 | 50 939 | 60 725 | 67 146 | 60 914 | 67 084 | 81 908 | 81 906 | 67 769 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 456 | 4 493 | 10 772 | 13 846 | 12 133 | 17 270 | 8 740 | 20 301 | 24 701 | 23 846 | 13 433 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 643 | 28 783 | 27 544 | 32 396 | 43 898 | 44 854 | 46 991 | 41 009 | 50 725 | 51 282 | 47 699 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 963 | 3 359 | 3 158 | 4 697 | 4 694 | 5 022 | 5 183 | 5 774 | 6 482 | 6 778 | 6 637 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 893 | 35 048 | 40 400 | 48 222 | 58 163 | 67 437 | 75 317 | 85 732 | 75 428 | 82 388 | 94 107 | 85 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 210 | 5 456 | 4 493 | 10 772 | 13 846 | 12 133 | 18 492 | 8 740 | 20 301 | 24 701 | 23 846 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 939 | 22 643 | 28 783 | 27 544 | 32 396 | 43 898 | 36 692 | 46 991 | 41 009 | 50 725 | 51 282 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 433 | 2 963 | 3 359 | 3 158 | 4 697 | 4 694 | 4 431 | 5 183 | 5 774 | 6 482 | 6 778 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 984 | 4 969 | 4 115 | 9 399 | 13 924 | 13 223 | 18 534 | 15 072 | 20 409 | 24 633 | 23 666 | 14 159 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 458 | 986 | 966 | 88 | 14 | 812 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 222 | 109 | 19 | 294 | 65 | 7 | 3 | 14 | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 196 | 7 | 349 | 943 | 702 | 679 | 6 640 | 2 331 | 28 | 20 | 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 821 | 617 | 163 | 1 663 | 1 304 | 304 | 316 | 301 | 2 220 | 184 | 200 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 333 | 552 | 4 969 | 4 115 | 9 399 | 13 924 | 13 223 | 19 885 | 15 072 | 20 409 | 24 633 | 23 666 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 50 | 458 | 986 | 80 | 88 | 14 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 96 | 66 | 222 | 109 | 19 | 294 | 7 | 3 | 14 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 159 | 196 | 7 | 349 | 943 | 702 | 1 535 | 6 640 | 2 331 | 28 | 20 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 220 | 5 821 | 617 | 163 | 1 663 | 1 304 | 304 | 222 | 301 | 2 220 | 184 | 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 216 | 405 | 4 733 | 3 798 | 9 001 | 13 508 | 12 687 | 19 461 | 13 584 | 18 852 | 23 774 | 22 760 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 398 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 147 | 236 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 398 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 236 | 317 | 416 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 405 | 4 733 | 3 798 | 9 001 | 13 508 | 12 687 | 18 007 | 13 584 | 18 852 | 23 774 | 22 760 | 13 364 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 4 733 | 3 798 | 9 001 | 13 508 | 12 687 | 18 007 | 13 584 | 18 852 | 23 774 | 22 760 | 13 364 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 405 | 4 733 | 3 798 | 9 001 | 13 508 | 12 687 | 19 461 | 13 584 | 18 852 | 23 774 | 22 760 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 142,5 млн ₽ | 146,6 млн ₽ | 142,5 млн ₽ | 164,3 млн ₽ | 176,0 млн ₽ | 153,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Активы | 48,9 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,9 % | -2,8 % | +15,3 % | +7,1 % | -12,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 1,57 | 2,84 | 1,60 | 1,88 | 1,83 | 2,33 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 0,77 | 1,64 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,03 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,41 | 0,60 | 1,26 | 0,54 | 0,85 | 0,85 | 0,79 ▲ | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,42 | 0,67 | 0,42 | 0,49 | 0,48 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 1,39 | 0,48 | 1,37 | 1,03 | 1,11 | 0,29 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | 12,1 % | 6,0 % | 14,2 % | 15,0 % | 13,5 % | 8,8 % | 4,5 % ▲ | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | 12,6 % | 9,3 % | 13,2 % | 14,5 % | 12,9 % | 8,7 % | 1,9 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,9 % | 38,9 % | 54,1 % | 81,9 % | 54,2 % | 30,9 % | 2,1 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,7 % | 92,8 % | 80,2 % | 193,7 % | 110,3 % | 65,1 % | 7,2 % ▲ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,92 | 4,20 | 4,09 | 5,66 | 4,19 | 3,55 | 1,82 ▲ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 18 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 69 дн. | 66 дн. | 63 дн. | 72 дн. | 80 дн. | 56 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 86 дн. | 55 дн. | 74 дн. | 83 дн. | 97 дн. | 36 дн. ▼ | 33 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. | -9 дн. | 22 дн. | -3 дн. | -4 дн. | -9 дн. | 29 дн. ▲ | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,36 | 0,65 | 0,38 | 0,47 | 0,45 | 0,72 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,99 | 7,16 | 12,20 | 10,07 | 9,29 | 7,53 | 5,85 ▲ | 5,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.75.1 (компаний: 5919).