Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМПРОЕКТ-КОДЕКС", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМПРОЕКТ-КОДЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 270 | 6 916 | 4 703 | 6 482 | 5 402 | 5 678 | 9 454 | 33 540 | 35 121 | 49 774 | 14 840 | 3 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 | 92 | 132 | 481 | 405 | 325 | 254 | 405 | 164 | 116 | 68 | 20 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 38 | 28 | 377 | 301 | 221 | 150 | 301 | 164 | 116 | 68 | 20 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 | 54 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 163 | 6 824 | 4 571 | 6 001 | 4 997 | 5 353 | 9 200 | 33 135 | 34 957 | 49 658 | 14 772 | 3 631 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 901 | 3 910 | 3 326 | 5 665 | 4 652 | 4 542 | 4 963 | 10 788 | 22 955 | 24 345 | 9 395 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 2 215 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 2 841 | 918 | 119 | 206 | 717 | 1 442 | 2 027 | 5 304 | 25 313 | 4 532 | 1 416 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 254 | 80 | 66 | 21 | 2 722 | 20 247 | 6 698 | 845 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 393 | 4 270 | 6 916 | 4 703 | 6 482 | 5 402 | 5 678 | 33 100 | 33 540 | 35 121 | 49 774 | 14 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 107 | 92 | 132 | 481 | 405 | 325 | 333 | 405 | 164 | 116 | 68 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 53 | 38 | 28 | 377 | 301 | 221 | 229 | 301 | 164 | 116 | 68 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | 54 | 54 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 309 | 4 163 | 6 824 | 4 571 | 6 001 | 4 997 | 5 353 | 32 767 | 33 135 | 34 957 | 49 658 | 14 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 64 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 624 | 3 763 | 3 910 | 3 326 | 5 665 | 4 652 | 4 542 | 15 216 | 10 788 | 22 955 | 24 345 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 10 240 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 685 | 262 | 2 841 | 918 | 119 | 206 | 717 | 1 992 | 2 027 | 5 304 | 25 313 | 4 532 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 254 | 80 | 66 | 21 | 15 486 | 20 247 | 6 698 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 270 | 6 916 | 4 703 | 6 482 | 5 402 | 5 678 | 9 454 | 33 540 | 35 121 | 49 774 | 14 840 | 3 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 519 | 934 | 1 177 | 2 468 | 3 222 | 3 374 | 3 534 | 3 942 | 3 506 | 5 739 | 3 408 | 3 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 924 | 1 167 | 2 458 | 3 212 | 3 364 | 3 524 | 3 932 | 3 496 | 5 729 | 3 398 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 751 | 5 982 | 3 526 | 4 014 | 2 180 | 2 304 | 5 920 | 29 598 | 31 615 | 44 035 | 11 432 | 80 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | 1 050 | 200 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 511 | 5 982 | 3 526 | 2 964 | 1 980 | 2 304 | 5 920 | 29 598 | 31 615 | 44 035 | 11 432 | 80 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 393 | 4 270 | 6 916 | 4 703 | 6 482 | 5 402 | 5 678 | 33 100 | 33 540 | 35 121 | 49 774 | 14 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 372 | 519 | 934 | 1 177 | 2 468 | 3 222 | 3 374 | 3 849 | 3 942 | 3 506 | 5 739 | 3 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 509 | 924 | 1 167 | 2 458 | 3 212 | 3 364 | 3 839 | 3 932 | 3 496 | 5 729 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 021 | 3 751 | 5 982 | 3 526 | 4 014 | 2 180 | 2 304 | 29 251 | 29 598 | 31 615 | 44 035 | 11 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 265 | 240 | 1 050 | 200 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 756 | 3 511 | 5 982 | 3 526 | 2 964 | 1 980 | 2 304 | 29 251 | 29 598 | 31 615 | 44 035 | 11 432 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 839 | 34 529 | 42 058 | 41 116 | 35 819 | 36 409 | 30 449 | 42 429 | 41 597 | 81 685 | 93 646 | 115 250 |
| Выручка за предыдущий год | 29 113 | 34 529 | 42 058 | 41 116 | 35 819 | 36 409 | 30 449 | 42 429 | 41 597 | 81 685 | 93 646 | 40 873 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 726 | 74 377 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 34 529 | 42 058 | 41 116 | 35 819 | 36 409 | 30 449 | 33 387 | 41 597 | 81 685 | 93 646 | 40 873 | 6 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 058 | 41 116 | 35 819 | 36 409 | 30 449 | 33 387 | 41 597 | 81 685 | 93 646 | 40 873 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 290 | 546 | 2 814 | 1 253 | 384 | 334 | 277 | 2 991 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 768 | 40 570 | 33 005 | 35 156 | 30 065 | 33 053 | 41 320 | 82 921 | 90 655 | 74 377 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 065 | 6 085 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 464 | 1 290 | 546 | 2 814 | 1 253 | 384 | 515 | 277 | 2 991 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 065 | 40 768 | 40 570 | 33 005 | 35 156 | 30 065 | 41 914 | 41 320 | 82 921 | 90 655 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 279 | 591 | 353 | 2 142 | 998 | 215 | 201 | 134 | 2 882 | 19 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 910 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 29 | 17 | 184 | 12 | 52 | 1 651 | 3 | 30 614 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 268 | 728 | 210 | 856 | 267 | 169 | 133 | 195 | 775 | 112 | 347 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 753 | 207 | 591 | 353 | 2 142 | 998 | 215 | 319 | 134 | 2 882 | 31 871 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 288 | 11 | 29 | 17 | 184 | 12 | 52 | 1 651 | 3 | 31 524 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 465 | 268 | 728 | 210 | 856 | 267 | 169 | 196 | 195 | 775 | 112 | 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 415 | 243 | 1 291 | 754 | 152 | 251 | 93 | 2 300 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 43 | 123 | 90 | 490 | 240 | 63 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 53 | 361 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 123 | 90 | 490 | 240 | 63 | 41 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 53 | 20 | 4 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 415 | 243 | 1 291 | 754 | 152 | 160 | 93 | 2 300 | 163 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 415 | 243 | 1 291 | 754 | 152 | 160 | 93 | 2 300 | 163 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 147 | 415 | 243 | 1 291 | 754 | 152 | 251 | 93 | 2 300 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,4 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 160 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | -436 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 163 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,5 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,6 % | +96,4 % | +14,6 % | -56,4 % | -84,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,29 | 45,39 | 2,41 ▲ | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,44 | 0,89 | 1,13 | 1,22 | 45,39 | 2,04 ▲ | 3,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,07 | 0,17 | 0,57 | 0,40 | 45,39 | 1,61 ▲ | 2,52 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,23 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 1,68 | 7,51 | 9,02 | 7,67 | 3,35 | 0,02 | 0,35 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 0,7 % | -1,5 % | 3,2 % | -82,0 % | 3,3 % | 7,0 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,2 % | -0,5 % | 2,5 % | -5,7 % | 2,6 % | 4,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,3 % | -1,2 % | 4,6 % | -15,7 % | 4,5 % | 4,4 % ▲ | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 2,4 % | -12,4 % | 40,1 % | -68,3 % | 4,6 % | 15,0 % ▼ | 16,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,53 | 1,24 | 2,33 | 1,88 | 2,75 | 1,72 | 1,58 ▲ | 3,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 95 дн. | 103 дн. | 95 дн. | 84 дн. | — | 70 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 5 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 5 дн. | 48 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 14 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,23 | 0,98 | 0,66 ▲ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,26 | 1,24 | 1,00 | 1,64 | 1,48 | — | 6,30 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 45,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).