Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЯТСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЯТСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 023 | 7 646 | 10 235 | 9 518 | 7 890 | 7 669 | 7 939 | 464 | 624 | 525 | 598 | 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 662 | 1 662 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 662 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 162 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 361 | 5 984 | 8 735 | 8 018 | 6 390 | 6 169 | 6 439 | 454 | 614 | 515 | 588 | 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 394 | 725 | 1 048 | 537 | 546 | 464 | 1 | 31 | 21 | 21 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 760 | 5 292 | 7 502 | 4 999 | 4 788 | 5 319 | 5 428 | 105 | 123 | 312 | 306 | 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 535 | 271 | 461 | 1 778 | 1 065 | 304 | 544 | 348 | 460 | 182 | 261 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 47 | 193 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 991 | 6 023 | 7 646 | 10 038 | 9 518 | 7 890 | 7 669 | 2 346 | 464 | 624 | 525 | 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 662 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 162 | 162 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 329 | 4 361 | 5 984 | 8 538 | 8 018 | 6 390 | 6 169 | 846 | 454 | 614 | 515 | 588 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 66 | 394 | 725 | 1 048 | 537 | 546 | 468 | 1 | 31 | 21 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 359 | 2 723 | 5 292 | 7 305 | 4 999 | 4 788 | 5 319 | 6 | 105 | 123 | 312 | 306 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 955 | 1 535 | 271 | 461 | 1 778 | 1 065 | 304 | 372 | 348 | 460 | 182 | 261 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 27 | 47 | 193 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 023 | 7 646 | 10 235 | 9 518 | 7 890 | 7 669 | 7 939 | 464 | 624 | 525 | 598 | 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 383 | 5 580 | 5 668 | 4 529 | 6 906 | 7 439 | 7 860 | 454 | 597 | 510 | 549 | 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 38 | 38 | 38 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 262 | 262 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 182 | 5 270 | 4 131 | 6 508 | 7 041 | 7 462 | 318 | 461 | 374 | 413 | 418 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 640 | 2 066 | 4 567 | 4 989 | 984 | 230 | 79 | 10 | 27 | 15 | 49 | 18 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 719 | 3 263 | 1 719 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 640 | 1 347 | 1 304 | 3 270 | 984 | 230 | 79 | 10 | 27 | 15 | 49 | 18 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 991 | 6 023 | 7 646 | 10 038 | 9 518 | 7 890 | 7 669 | 2 346 | 464 | 624 | 525 | 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 732 | 5 383 | 5 580 | 5 668 | 4 529 | 6 906 | 7 439 | 2 337 | 454 | 597 | 510 | 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 38 | 38 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 262 | 262 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 985 | 5 182 | 5 270 | 4 131 | 6 508 | 7 041 | 1 939 | 318 | 461 | 374 | 413 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 259 | 640 | 2 066 | 4 370 | 4 989 | 984 | 230 | 9 | 10 | 27 | 15 | 49 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 623 | 719 | 3 263 | 1 719 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 636 | 640 | 1 347 | 1 107 | 3 270 | 984 | 230 | 9 | 10 | 27 | 15 | 49 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 697 | 2 255 | 4 820 | 2 166 | 7 605 | 3 985 | 1 719 | 552 | 296 | 442 | 209 | 325 |
| Выручка за предыдущий год | 10 500 | 17 621 | 16 094 | 10 785 | 19 707 | 8 528 | 5 958 | 2 202 | 1 285 | 2 055 | 905 | 1 521 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 197 | 15 366 | 11 274 | 8 619 | 12 102 | 4 543 | 4 239 | 1 650 | 989 | 1 613 | 696 | 1 196 |
| Выручка за отчетный год | 17 621 | 16 094 | 10 785 | 19 707 | 8 528 | 5 958 | 2 224 | 1 285 | 2 055 | 905 | 1 521 | 1 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 820 | 2 166 | 7 605 | 3 985 | 1 719 | 548 | 296 | 442 | 209 | 325 | 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 385 | 343 | 1 891 | 567 | 358 | 289 | 46 | 190 | 61 | 18 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 435 | 1 823 | 5 714 | 3 418 | 1 361 | 259 | 250 | 252 | 279 | 264 | 265 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 819 | 11 274 | 8 619 | 12 102 | 4 543 | 4 239 | 1 676 | 989 | 1 613 | 696 | 1 196 | 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 802 | 385 | 343 | 1 891 | 567 | 358 | 300 | 46 | 190 | 61 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 453 | 4 435 | 1 823 | 5 714 | 3 418 | 1 361 | 252 | 250 | 252 | 279 | 264 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 247 | 110 | 2 219 | 2 869 | 602 | 3 248 | 179 | 49 | 7 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 000 | 2 410 | 260 | 3 000 | 303 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 | 161 | 131 | 73 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 42 | 145 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 74 | 72 | 2 686 | 35 | 16 | 41 | 489 | 11 | 17 | 12 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 814 | 247 | 110 | 2 219 | 2 869 | 602 | 1 446 | 179 | 49 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 000 | 2 410 | 260 | 1 217 | 303 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 106 | 161 | 131 | 73 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 42 | 145 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 65 | 74 | 72 | 2 686 | 35 | 16 | 71 | 489 | 11 | 17 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 024 | 651 | 197 | 88 | 1 861 | 2 773 | 533 | 1 388 | 143 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 163 | 50 | 22 | 358 | 96 | 69 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 50 | 22 | 358 | 96 | 69 | 50 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 651 | 197 | 88 | 1 861 | 2 773 | 533 | 3 198 | 143 | 39 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 | 197 | 88 | 1 861 | 2 773 | 533 | 3 198 | 143 | 39 | 5 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 651 | 197 | 88 | 1 861 | 2 773 | 533 | 1 388 | 143 | 39 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 | 79 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 542 | 2 417 | 1 029 | 1 787 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 542 | 2 417 | 1 024 | 1 787 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 623 | 2 305 | 1 307 | 1 708 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 181 | 1 935 | 818 | 1 403 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 250 | 252 | 171 | 256 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 39 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 186 | 79 | 318 | 49 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 303 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 303 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 490 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 490 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 736 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 262 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 474 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 | 79 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 905 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | -147 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,9 млн ₽ | 464 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 598 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 454 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 549 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,2 % | +59,9 % | -56,0 % | +68,1 % | -32,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 81,51 | 45,40 | 22,74 | 34,33 | 12,00 | 31,22 | 1,77 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 75,59 | 45,30 | 21,59 | 32,93 | 11,57 | 29,89 | 1,11 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,89 | 34,80 | 17,04 | 12,13 | 5,33 | 12,94 | 0,79 ▲ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,92 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,88 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | 13,0 % | 3,6 % | 9,2 % | -7,7 % | 4,0 % | 1,8 % | 3,2 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 143,8 % | -11,4 % | 7,0 % | -9,6 % | 2,6 % | 0,5 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,3 % | -31,7 % | 22,9 % | -16,6 % | 6,5 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,7 % | -32,4 % | 24,0 % | -17,1 % | 7,1 % | 0,9 % | 8,8 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 2,77 | 3,29 | 1,72 | 2,54 | 1,78 | 1,51 ▲ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 891 дн. | 30 дн. | 22 дн. | 126 дн. | 73 дн. | 109 дн. | 61 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 12 дн. | 54 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 15 дн. | 9 дн. | 69 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | 975 дн. | 27 дн. | 23 дн. | 129 дн. | 65 дн. | 112 дн. | 38 дн. ▼ | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,92 | 0,97 | 0,51 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 115,54 | 54,15 | 33,72 | 43,16 | 20,48 | 41,02 | 4,84 ▲ | 6,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 31,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.14.1 (компаний: 15776).