Финансы ЗАО "ТЕЛЕСЕМЬ В КИРОВЕ", Киров
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕСЕМЬ В КИРОВЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 599 | 7 761 | 10 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 582 | 7 754 | 10 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 592 | 629 | 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 139 | 268 | 388 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 915 | 6 608 | 8 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 563 | 7 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 373 | 243 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 585 | 7 599 | 7 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 17 | 7 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 17 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 556 | 7 582 | 7 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 448 | 592 | 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 139 | 268 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 067 | 3 915 | 6 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 625 | 2 563 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 346 | 373 | 243 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 599 | 7 762 | 10 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 634 | 5 982 | 7 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 319 | 5 667 | 6 871 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 965 | 1 780 | 2 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 843 | 1 613 | 2 603 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 122 | 167 | 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 585 | 7 599 | 7 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 565 | 4 634 | 5 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 250 | 4 319 | 5 667 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 020 | 2 965 | 1 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 660 | 2 843 | 1 613 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 167 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 006 | 14 556 | 14 649 |
| Выручка за предыдущий год | 28 517 | 30 595 | 32 492 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 511 | 16 039 | 17 843 |
| Выручка за отчетный год | 30 595 | 32 492 | 34 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 556 | 14 649 | 15 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 985 | 5 523 | 5 553 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 438 | 2 377 | 2 827 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 133 | 6 749 | 7 577 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 039 | 17 843 | 18 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 497 | 5 985 | 5 523 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 169 | 2 438 | 2 377 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 340 | 6 133 | 6 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 541 | 4 253 | 4 420 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 126 | 136 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 607 | 1 396 | 1 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 238 | 4 541 | 4 253 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 163 | 126 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 333 | 1 607 | 1 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 567 | 3 138 | 3 397 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 669 | 1 402 | 856 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 402 | 856 | 920 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 494 | 5 | 35 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 421 | 494 | 5 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 138 | 3 397 | 3 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 138 | 3 397 | 3 500 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 567 | 3 138 | 3 397 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 318 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 633 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 138 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 138 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 138 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 138 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 070 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 070 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 070 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 070 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 634 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 565 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 268 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 699 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 654 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 431 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 887 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 038 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 171 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 335 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 330 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 970 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 360 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 938 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.