Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКС ГРАЖДАНСТРОЙ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКС ГРАЖДАНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 009 | 20 900 | 28 113 | 16 950 | 17 448 | 11 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 697 | 2 883 | 3 924 | 5 245 | 5 273 | 1 417 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 697 | 2 883 | 3 924 | 5 245 | 5 273 | 1 417 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 312 | 18 017 | 24 189 | 11 705 | 12 175 | 10 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 581 | 2 395 | 9 254 | 7 183 | 7 273 | 7 895 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 717 | 15 620 | 14 934 | 4 514 | 4 901 | 2 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 567 | 27 009 | 20 900 | 28 113 | 16 949 | 17 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 633 | 2 697 | 2 883 | 3 924 | 5 245 | 5 273 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 633 | 2 697 | 2 883 | 3 924 | 5 245 | 5 273 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 934 | 24 312 | 18 017 | 24 189 | 11 705 | 12 175 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 007 | 13 581 | 2 395 | 9 254 | 7 183 | 7 273 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 602 | 10 717 | 15 620 | 14 934 | 4 514 | 4 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 325 | 14 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 009 | 20 901 | 28 113 | 16 950 | 17 448 | 11 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 937 | 5 418 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 072 | 15 483 | 34 429 | 30 948 | 38 841 | 35 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 8 162 | 11 954 | 6 363 | 5 970 | 10 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 072 | 7 321 | 22 475 | 24 585 | 32 871 | 24 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 567 | 27 009 | 20 901 | 28 113 | 16 949 | 17 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 580 | 19 937 | 5 418 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 987 | 7 072 | 15 483 | 34 429 | 30 948 | 38 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 8 162 | 11 954 | 6 363 | 5 970 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 987 | 6 072 | 7 321 | 22 475 | 24 585 | 32 871 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 20 901 | 9 925 | 23 118 | 19 238 | 34 601 | 40 428 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 655 | 18 542 | 36 960 | 26 635 | 40 432 | 46 255 |
| Выручка за отчетный год | 9 925 | 23 118 | 19 238 | 34 601 | 40 428 | 25 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 920 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 920 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 542 | 36 960 | 26 635 | 40 432 | 46 255 | 22 927 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 258 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 283 | 627 | 4 348 | 1 853 | 77 | 3 977 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 156 | 5 258 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 063 | 4 283 | 627 | 4 348 | 1 853 | 77 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 491 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 491 | 801 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 27,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -21,4 млн ₽ | -23,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,44 | 1,16 | 0,70 | 0,38 | 0,31 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,01 | 0,43 | 0,15 | 0,13 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,26 | -0,22 | -0,83 | -1,23 | -1,95 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 2,86 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,3 % | -69,2 % | -41,8 % | -45,3 % | -42,4 % | -15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -38,3 % | -267,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 267 дн. | 24 дн. | 127 дн. | 65 дн. | 57 дн. | 126 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -195 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.