Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦ "ДОРОНИЧИ", Пасеговское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЦ "ДОРОНИЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 830 | 68 914 | 58 118 | 39 072 | 34 882 | 30 540 | 29 867 | 29 527 | 29 295 | 27 138 | 24 025 | 23 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 340 | 36 691 | 36 555 | 28 772 | 28 812 | 28 636 | 28 921 | 27 664 | 26 973 | 22 964 | 21 933 | 23 281 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 340 | 17 556 | 17 420 | 12 192 | 12 213 | 12 040 | 12 329 | 12 589 | 11 897 | 11 359 | 10 311 | 11 678 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 135 | 19 135 | 16 580 | 16 580 | 16 580 | 16 580 | 15 073 | 15 073 | 11 597 | 11 597 | 11 597 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 16 | 12 | 2 | 3 | 8 | 25 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 490 | 32 223 | 21 563 | 10 300 | 6 070 | 1 904 | 946 | 1 863 | 2 322 | 4 174 | 2 092 | 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 906 | 88 | 134 | 216 | 275 | 203 | 195 | 66 | 95 | 165 | 102 | 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 534 | 32 133 | 21 118 | 10 046 | 5 779 | 1 668 | 725 | 1 626 | 2 074 | 3 912 | 1 851 | 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 2 | 311 | 38 | 16 | 27 | 26 | 171 | 153 | 97 | 139 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 817 | 88 830 | 68 914 | 55 544 | 39 072 | 34 882 | 29 848 | 28 715 | 29 527 | 29 295 | 27 138 | 24 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 978 | 56 340 | 36 691 | 34 049 | 28 772 | 28 812 | 28 636 | 27 688 | 27 664 | 26 973 | 22 964 | 21 933 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 978 | 56 340 | 17 556 | 17 469 | 12 192 | 12 213 | 12 040 | 12 608 | 12 589 | 11 897 | 11 359 | 10 311 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 135 | 16 580 | 16 580 | 16 580 | 16 580 | 15 073 | 15 073 | 15 073 | 11 597 | 11 597 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 16 | 7 | 2 | 3 | 8 | 25 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 839 | 32 490 | 32 223 | 21 495 | 10 300 | 6 070 | 1 212 | 1 028 | 1 863 | 2 322 | 4 174 | 2 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 509 | 6 906 | 88 | 127 | 216 | 275 | 203 | 75 | 66 | 95 | 165 | 102 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 863 | 25 534 | 32 133 | 21 037 | 10 046 | 5 779 | 980 | 925 | 1 626 | 2 074 | 3 912 | 1 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 467 | 50 | 2 | 311 | 38 | 16 | 27 | 28 | 171 | 153 | 97 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 830 | 68 914 | 58 118 | 39 072 | 34 882 | 30 540 | 29 867 | 29 527 | 29 295 | 27 138 | 24 025 | 23 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 770 | 25 386 | 19 563 | 9 754 | 8 087 | 5 875 | 2 926 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 278 | 5 611 | 3 399 | 450 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 991 | 29 291 | 27 991 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 991 | 29 291 | 27 991 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 060 | 15 537 | 9 264 | 1 327 | 26 795 | 24 665 | 26 941 | 34 718 | 35 215 | 35 141 | 32 484 | 35 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 989 | 90 | 25 431 | 23 474 | 23 474 | 25 974 | 28 393 | 28 393 | 28 393 | 28 393 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 616 | 15 003 | 8 830 | 904 | 952 | 789 | 2 982 | 8 333 | 6 337 | 6 312 | 3 710 | 6 814 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 423 | 412 | 402 | 391 | 359 | 348 | 337 | 327 | 316 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 94 | 52 | 137 | 99 | 54 | 90 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 455 | 444 | 434 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 817 | 88 830 | 68 914 | 55 544 | 39 072 | 34 882 | 29 848 | 28 715 | 29 527 | 29 295 | 27 138 | 24 025 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 932 | 28 770 | 25 386 | 16 945 | 9 754 | 8 087 | 5 187 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 469 | 7 278 | 5 611 | 2 711 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 991 | 29 291 | 27 991 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 991 | 29 291 | 27 991 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 885 | 60 060 | 15 537 | 9 308 | 1 327 | 26 795 | 24 661 | 29 169 | 34 718 | 35 215 | 35 141 | 32 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 642 | 28 989 | 90 | 25 431 | 23 474 | 25 974 | 25 974 | 28 393 | 28 393 | 28 393 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 777 | 30 616 | 15 003 | 8 786 | 904 | 952 | 785 | 2 807 | 8 333 | 6 337 | 6 312 | 3 710 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 433 | 423 | 412 | 402 | 369 | 359 | 348 | 337 | 327 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 18 | 52 | 137 | 99 | 54 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 466 | 455 | 444 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 908 | 11 198 | 5 815 | 983 | 300 | 671 | 154 | 2 752 | 3 055 | 2 285 | 993 | 4 314 |
| Выручка за предыдущий год | 122 480 | 128 910 | 83 796 | 7 665 | 5 849 | 6 505 | 6 696 | 10 756 | 12 011 | 10 568 | 12 897 | 13 692 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 428 | 117 712 | 77 981 | 6 682 | 5 549 | 5 834 | 6 542 | 8 004 | 8 956 | 8 283 | 11 904 | 9 378 |
| Выручка за отчетный год | 128 910 | 83 796 | 7 665 | 5 849 | 6 505 | 6 696 | 7 412 | 12 011 | 10 568 | 12 897 | 13 692 | 11 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 815 | 300 | 671 | 154 | 275 | 3 055 | 2 285 | 993 | 4 314 | 54 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 815 | 687 | 1 628 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 184 | 1 927 | 1 685 | 2 132 | 2 368 | 2 511 | 2 656 | 2 686 | 3 306 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 712 | 77 981 | 9 105 | 5 549 | 5 834 | 6 542 | 7 137 | 8 956 | 8 283 | 11 904 | 9 378 | 11 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 198 | 5 815 | 623 | 687 | 1 628 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 513 | 2 184 | 1 927 | 1 685 | 2 129 | 2 368 | 2 511 | 2 656 | 2 686 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 687 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 145 | 337 | 1 | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 745 | 14 268 | 101 | 553 | 1 010 | 287 | 137 | 883 | 1 311 | 5 956 | 2 955 | 18 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 797 | 20 693 | 4 469 | 5 859 | 1 421 | 962 | 540 | 6 307 | 1 815 | 6 376 | 4 898 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 845 | 7 001 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 243 | 2 145 | 337 | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 160 | 745 | 14 268 | 150 | 553 | 1 010 | 287 | 273 | 883 | 1 311 | 5 956 | 2 955 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 442 | 2 797 | 20 693 | 4 481 | 5 859 | 1 421 | 1 650 | 2 521 | 6 307 | 1 815 | 6 376 | 4 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 496 | 6 838 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 163 | 2 437 | 24 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 2 437 | 14 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 196 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 838 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 838 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 145 | 10 878 | 15 717 | 13 106 | 16 231 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 864 | 9 384 | 13 354 | 11 140 | 15 393 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 281 | 1 494 | 2 363 | 1 966 | 838 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 002 | 13 231 | 16 598 | 15 715 | 16 359 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 463 | 6 683 | 8 561 | 5 334 | 8 871 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 486 | 2 907 | 4 064 | 3 101 | 4 105 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 984 | 3 641 | 3 973 | 7 280 | 3 383 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 335 | 825 | 2 651 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 335 | 825 | 2 651 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 335 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 825 | 2 651 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 143 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -730 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -456 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +62,0 % | -12,0 % | +22,0 % | +6,2 % | -19,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,01 | 1,22 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,10 | -0,18 | -0,20 | -0,29 | -0,35 | -0,49 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | 9,21 | — | — | — | — | — | 0,50 |
| Рентабельность продаж | -25,1 % | 5,7 % | -2,1 % | -12,9 % | 11,9 % | -29,4 % | 3,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -30,5 % | -39,4 % | -6,9 % | -16,2 % | -3,3 % | -29,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -16,0 % | -2,5 % | -7,7 % | -1,9 % | -13,6 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -77,3 % | — | — | — | — | — | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,41 | 0,36 | 0,48 | 0,57 | 0,46 | 1,18 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 49 дн. | 72 дн. | 111 дн. | 49 дн. | 15 дн. | 81 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 5 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -29,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 37.00 (компаний: 102).