Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАД-М", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАД-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 379 | 18 506 | 84 682 | 58 649 | 56 606 | 53 723 | 50 720 | 9 177 | 25 897 | 12 862 | 8 376 | 6 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 57 | 4 | 5 167 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 57 | 4 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 167 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 379 | 18 506 | 84 682 | 58 649 | 56 606 | 53 723 | 50 720 | 9 177 | 25 787 | 12 805 | 8 372 | 902 |
| Запасы на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 699 | 1 350 | 621 | 277 | 20 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 154 | 193 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 223 | 12 051 | 76 226 | 43 726 | 41 200 | 31 119 | 30 288 | 7 403 | 4 195 | 7 564 | 2 923 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 158 | 8 158 | 13 769 | 15 100 | 20 660 | 18 674 | 741 | 3 549 | 4 974 | 4 962 | 624 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 857 | 9 | 1 103 | 266 | 270 | 17 624 | 93 | 292 | 276 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 677 | 9 379 | 18 506 | 84 682 | 58 649 | 56 606 | 53 723 | 9 175 | 9 177 | 25 897 | 12 862 | 8 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 57 | 4 966 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 57 | 4 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 962 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 677 | 9 379 | 18 506 | 84 682 | 58 649 | 56 606 | 53 723 | 9 175 | 9 177 | 25 787 | 12 805 | 3 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 699 | 621 | 621 | 277 | 20 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 154 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 517 | 6 024 | 12 051 | 76 226 | 43 726 | 41 200 | 31 119 | 7 449 | 7 403 | 4 195 | 7 564 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 057 | 6 158 | 8 158 | 13 769 | 15 100 | 20 660 | 696 | 741 | 3 549 | 4 974 | 3 116 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | 857 | 9 | 1 103 | 267 | 270 | 17 624 | 93 | 292 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 379 | 18 506 | 84 682 | 58 649 | 56 606 | 53 723 | 50 720 | 9 177 | 25 897 | 12 862 | 8 376 | 6 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 78 | 94 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | 69 | 85 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 856 | 2 028 | 475 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 856 | 2 028 | 475 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 439 | 18 543 | 84 633 | 58 571 | 56 512 | 52 000 | 48 864 | 9 559 | 41 571 | 28 947 | 27 414 | 28 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 101 | 101 | 301 | 401 | 101 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 303 | 17 407 | 83 497 | 57 435 | 55 376 | 52 000 | 48 864 | 9 458 | 41 470 | 28 646 | 27 013 | 28 001 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 677 | 9 379 | 18 506 | 84 682 | 58 649 | 56 606 | 53 723 | 9 175 | 9 177 | 25 897 | 12 862 | 8 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 78 | 95 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | 69 | 85 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 856 | 300 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 856 | 300 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 786 | 9 439 | 18 543 | 84 633 | 58 571 | 56 511 | 52 000 | 9 558 | 9 559 | 41 571 | 28 947 | 27 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 251 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 101 | 101 | 101 | 301 | 101 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 535 | 8 303 | 17 407 | 83 497 | 57 435 | 55 375 | 52 000 | 9 457 | 9 458 | 41 470 | 28 646 | 27 013 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 134 | 64 | 49 | 166 | 26 | 10 131 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 103 | 8 926 | 6 235 | 64 599 | 59 | 191 137 | 39 035 | 3 493 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 031 | 8 862 | 6 186 | 64 433 | 33 | 193 725 | 41 582 | 6 638 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 926 | 6 235 | 64 599 | 59 322 | 191 137 | 39 035 | 3 493 | 45 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 166 | 26 522 | 461 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 166 | 26 522 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 314 | 124 | 42 | 6 594 | 5 944 | 3 606 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 862 | 6 186 | 64 433 | 32 800 | 193 725 | 41 582 | 3 032 | 3 703 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 49 | 166 | 26 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 314 | 37 | 42 | 6 594 | 5 944 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 23 | 86 | 29 092 | 16 | 2 | 223 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 670 | 53 | 127 | 265 | 45 | 101 | 205 | 208 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 11 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 7 923 | 15 | 205 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 26 | 80 | 71 100 | 37 | 41 | 37 | 1 | 5 997 | 44 | 31 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 13 | 23 | 86 | 29 | 16 | 8 | 2 | 254 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 53 | 127 | 45 | 45 | 101 | 205 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 7 923 | 223 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 51 | 26 | 80 | 71 | 37 | 41 | 1 | 5 997 | 44 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 13 | 23 | 86 | 29 | 16 | 6 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 23 | 86 | 29 092 | 16 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 23 | 86 | 29 092 | 16 | 1 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 23 | 86 | 29 | 16 | 6 | 1 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 191,1 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 45 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -39 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -15,3 млн ₽ | -411 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 50,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -172 тыс. ₽ | -382 тыс. ₽ | -15,7 млн ₽ | -16,1 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | -22,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -79,6 % | -91,1 % | -98,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,96 | 0,62 | 0,44 | 0,31 | 0,03 | 1,77 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,88 | 0,61 | 0,44 | 0,30 | 0,03 | 1,11 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,11 | 0,51 | 0,18 | 0,19 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,04 | -0,61 | -1,25 | -2,27 | -3,71 | 0,43 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | -4,8 % | -21,8 % | -90,0 % | -8 128,9 % | 3,2 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -8,0 % | -1,1 % | -84,5 % | -7 713,3 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % | -59,0 % | -3,2 % | -35,3 % | -57,2 % | 1,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 7,38 | 3,03 | 0,42 | 0,01 | 1,51 ▼ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 8 дн. | 71 дн. | 305 дн. | — | 61 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 78 дн. | 251 дн. | 3 252 дн. | 2 760 дн. | 69 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -70 дн. | -181 дн. | -2 946 дн. | — | 38 дн. | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | -0,04 | -0,61 | -1,26 | -2,27 | -30,16 | 0,51 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,22 | -0,45 | -10,28 | -13,11 | -25,43 | — | 4,84 | 6,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -371 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7 713,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).