Финансы ОАО "ЭЛЕКТРОПРИВОД", Киров

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОПРИВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	481 973	524 855	489 699	513 458	514 152	693 241	694 097
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	119 739	129 421	172 642	127 703	89 744	136 020	109 044
Нематериальные активы на конец отчетного года	29	155	303	285	283	340	342
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	8 516	18 552	29 531	15 241	1 520
Основные средства на конец отчетного года	110 003	99 605	128 477	100 098	79 753	68 952	86 316
Финансовые вложения на конец отчетного года	8	6	6	4	4	50 004	4
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	862	1 563	3 217	2 303	2 170	2 535	4 428
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	321	9 540	11 109	9 772	6 014	14 189	17 955
Итого оборотных активов на конец отчетного года	362 234	395 434	317 057	385 756	424 408	557 221	585 053
Запасы на конец отчетного года	179 858	186 930	202 157	209 370	217 770	233 530	309 219
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				7	7	7
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	98 305	95 127	90 216	144 950	111 429	190 274	202 127
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							10 759
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	81 723	113 376	24 631	31 429	95 088	133 410	62 948
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 348		53		114
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	368 876	481 973	524 854	489 699	513 458	514 152	693 241
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	119 569	119 739	129 421	172 643	127 703	89 744	136 020
Нематериальные активы на конец предыдущего года	37	29	155	303	285	283	340
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	2 854	8 516	18 552	29 531	15 241	1 520
Основные средства на конец предыдущего года	112 803	110 003	99 605	128 477	100 098	79 753	68 952
Финансовые вложения на конец предыдущего года	8	8	6	6	4	4	50 004
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 162	862	1 563	3 217	2 303	2 170	2 535
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	705	321	9 540	11 109	9 772	6 014	14 189
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	249 307	362 234	395 433	317 057	385 755	424 408	557 221
Запасы на конец предыдущего года	154 957	179 858	186 930	202 157	209 370	217 770	233 530
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					7	7	7
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	58 402	98 305	95 127	90 216	144 950	111 429	190 274
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	35 948	81 723	113 376	24 631	31 429	95 088	133 410
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2 348		53		114
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	481 973	524 855	489 699	513 458	514 152	693 241	694 097
ИТОГО капитал на конец отчетного года	228 133	285 420	274 142	320 009	298 648	366 390	392 705
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	5 949	5 884	5 532	5 293	5 293	5 258	5 115
Резервный капитал на конец отчетного года	1 693	531	531	531	531	531	531
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	209 869	268 383	257 456	303 563	282 202	349 978	376 436
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	17 405	21 333	25 735	23 234	22 527	22 355	27 011
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	17 405	21 333	25 735	23 234	22 380	22 355	27 011
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					147
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	236 434	218 102	189 821	170 214	192 977	304 496	274 381
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года						10 010	20 139
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	227 225	207 969	179 957	162 436	176 279	269 753	223 276
Оценочные обязательства на конец отчетного года	9 209	10 133	9 864	7 778	16 698	24 734	30 966
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	368 876	481 973	524 855	489 699	513 458	514 152	693 241
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	152 181	228 133	285 420	274 142	320 009	298 648	366 390
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 076	5 949	5 884	5 532	5 293	5 293	5 258
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 693	1 693	531	531	531	531	531
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	132 790	209 869	268 383	257 456	303 563	282 202	349 978
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 860	17 405	21 333	25 735	23 234	22 380	22 355
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	13 860	17 405	21 333	25 735	23 234	22 380	22 355
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	202 834	236 434	218 102	189 822	170 214	193 125	304 496
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года							10 010
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	199 363	227 225	207 969	179 957	162 436	176 426	269 753
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 072	9 209	10 133	9 864	7 778	16 698	24 734
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 400

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	195 475	263 880	293 958	254 314	290 067	208 184	294 023
Выручка за предыдущий год	528 523	515 726	557 997	505 131	540 776	440 567	585 167
Себестоимость продаж за предыдущий год	333 048	251 846	264 039	250 817	250 709	232 383	291 144
Выручка за отчетный год	515 726	557 997	505 131	540 776	440 567	585 167	726 147
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	263 880	293 958	254 314	290 067	208 184	294 023	305 038
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	124 268	132 917	57 665	101 665	88 290	155 079	128 135
Коммерческие расходы за отчетный год	3 181	5 891	4 260	4 514	6 081	17 667	27 981
Управленческие расходы за отчетный год	136 431	155 150	192 389	183 888	113 813	121 277	148 922
Себестоимость продаж за отчетный год	251 846	264 039	250 817	250 709	232 383	291 144	421 109
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	77 101	124 268	132 917	57 665	101 665	88 290	155 079
Коммерческие расходы за предыдущий год	3 629	3 181	5 891	4 260	4 514	6 081	17 667
Управленческие расходы за предыдущий год	114 745	136 431	155 150	192 389	183 888	113 813	121 277
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	105 296	101 920	32 346	88 848	59 345	102 745	90 728
Доходы от участия в других организациях за отчетный год							1
Проценты к получению за отчетный год	1 029	2 429	2 278	2 158	3 748	2 231	3 914
Проценты к уплате за отчетный год	78	85				10	983
Прочие доходы за отчетный год	3 962	1 440	2 078	2 058	1 926	384	807
Прочие расходы за отчетный год	23 885	34 781	29 675	17 033	34 619	54 939	41 146
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	55 909	105 296	101 920	32 346	88 848	59 345	102 745
Проценты к получению за предыдущий год	67	1 029	2 429	2 278	2 158	3 748	2 231
Проценты к уплате за предыдущий год		78	85				10
Прочие доходы за предыдущий год	954	3 962	1 440	2 078	2 058	1 926	384
Прочие расходы за предыдущий год	22 213	23 885	34 781	29 675	17 033	34 619	54 939
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	43 309	80 603	77 630	22 470	64 545	43 184	78 325
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	7 262	20 809	19 878	6 796	25 066	16 957	24 830
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	5 548	4 850	3 927	4 402	2 501	855	25
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	244	973	701	1 654	914		365
Прочее за предыдущий год	34	7	1 186	332	824	74	20
Текущий налог на прибыль за отчетный год	20 809	19 878	6 796	25 066	16 957	24 830	18 645
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 159	3 226	3 407	6 485	4 250
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 698	2 159	3 226	3 407	6 485
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	4 850	3 927	4 402		855	25
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	973	701	1 654		133	365	1 893
Прочее за отчетный год	7	1 186	332	824	74	20	38
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	80 603	77 630	22 470	64 785	43 184	78 325	69 358
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	80 603	77 630	22 470	64 545	43 184	78 325	69 358
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				240
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	43 309	80 603	77 630	22 821	64 785	43 184	78 325
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год				351	240

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	7 076	5 949	5 884	5 532	5 293	5 293	5 258
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 693	1 693	531	531	531	531	531
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	132 790	209 869	268 383	257 456	303 563	282 202	349 979
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	152 181	228 133	285 420	274 141	320 009	298 648	366 390
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622	10 622
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	5 949	5 884	5 532	5 293	5 293	5 258	5 115
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 693	531	531	531	531	531	531
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	209 869	268 383	257 456	303 563	282 202	349 979	376 436
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	228 133	285 420	274 141	320 009	298 648	366 390	392 704
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	81 896	77 710	22 497	64 834	43 184	78 325	69 358
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	81 896	77 710	22 497	64 834	43 184	78 325	69 358
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	80 603	77 630	22 470	64 546	43 184	78 325	69 358
Чистая прибыль (ИТОГО)	80 603	77 630	22 470	64 546	43 184	78 325	69 358
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				240
Переоценка имущества (ИТОГО)				240
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 293	80	27	48
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	1 293	80	27	48
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 127	65	351	240		35	143
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 817	20 358	33 423	18 727	64 546	10 548	42 900
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 944	20 423	33 774	18 967	64 546	10 583	43 043
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		65	351	240		35	143
Переоценка имущества (ИТОГО)		65	351	240
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	1 127
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 047	4 413		10 937
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	4 174	4 413		10 937
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 770	15 945	33 638	7 790	64 546	10 583	43 043
Дивиденды (ИТОГО)	1 770	15 945	33 638	7 790	64 546	10 583	43 043
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 162
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	228 133	285 420	274 143	320 010	298 648	366 390	392 705
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	143 005	228 133	285 419	274 143	320 010	298 648	366 390

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	60 447	62 352	12 092	33 864	80 334	116 526	4 745
Поступления – всего за отчетный год	475 024	561 669	482 806	473 804	467 585	569 208	667 415
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	473 868	560 168	479 904	467 665	454 832	566 561	664 103
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	110	442	92	3 764	1 707	2 647
Прочие поступления за отчетный год	1 046	1 059	2 810	2 375	11 046		3 312
Платежи – всего за отчетный год	414 577	499 317	470 714	439 940	387 251	452 682	662 670
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	176 087	175 839	130 952	133 505	127 224	168 083	322 749
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	184 416	230 366	257 653	222 502	175 241	217 524	243 832
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	20	85					853
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 540	26 015	16 465	17 428	33 961	11 740	17 812
Прочие платежи за отчетный год	47 514	67 012	65 644	66 505	50 825	55 335	77 424
Поступления – всего за отчетный год	1 090	3 087	278	3 287	124	109 729	74
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	104	658	278	3 287
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						109 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	986	2 429			124	229	74
Платежи – всего за отчетный год	14 076	24 045	68 779	7 292	1 773	137 591	52 202
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	14 076	24 045	68 779	7 292	1 773	18 091	42 202
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						10 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						109 500	10 000
Поступления – всего за отчетный год	33 484	14 000				10 000	20 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	33 484	14 000				10 000
Прочие поступления за отчетный год							20 000
Платежи – всего за отчетный год	35 171	23 740	32 336	23 062	15 026	60 342	43 079
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 687	9 740	32 336	23 062	15 026	60 342	33 079
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	33 484	14 000					10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45 774	31 654		6 797	63 659	38 322

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	558,0 млн ₽	505,1 млн ₽	540,8 млн ₽	440,6 млн ₽	585,2 млн ₽	726,1 млн ₽
Чистая прибыль	77,6 млн ₽	22,5 млн ₽	64,5 млн ₽	43,2 млн ₽	78,3 млн ₽	69,4 млн ₽
Активы	524,9 млн ₽	489,7 млн ₽	513,5 млн ₽	514,2 млн ₽	693,2 млн ₽	694,1 млн ₽
Капитал и резервы	285,4 млн ₽	274,1 млн ₽	320,0 млн ₽	298,6 млн ₽	366,4 млн ₽	392,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-9,5 %	+7,1 %	-18,5 %	+32,8 %	+24,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,81	1,67	2,27	2,20	1,83	2,13
Коэффициент быстрой ликвидности	0,96	0,61	1,04	1,07	1,06	1,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,52	0,13	0,18	0,49	0,44	0,27
Коэффициент автономии	0,54	0,56	0,62	0,58	0,53	0,57
Финансовый рычаг	0,84	0,79	0,60	0,72	0,89	0,77
Рентабельность продаж	23,8 %	11,4 %	18,8 %	20,0 %	26,5 %	17,6 %
Чистая рентабельность	13,9 %	4,4 %	11,9 %	9,8 %	13,4 %	9,6 %
Рентабельность активов (ROA)	14,8 %	4,6 %	12,6 %	8,4 %	11,3 %	10,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	27,2 %	8,2 %	20,2 %	14,5 %	21,4 %	17,7 %
Оборачиваемость активов	1,06	1,03	1,05	0,86	0,84	1,05
Оборачиваемость дебиторской задолженности	62 дн.	65 дн.	98 дн.	92 дн.	119 дн.	102 дн.
Оборачиваемость запасов	258 дн.	294 дн.	305 дн.	342 дн.	293 дн.	268 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.