Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОВЯТСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ", Киров
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОВЯТСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 637 077 | 2 952 067 | 3 009 943 | 2 985 324 | 2 573 936 | 2 472 147 | 2 402 075 | 2 433 444 | 4 085 120 | 5 036 237 | 2 375 161 | 2 155 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 934 375 | 2 308 770 | 2 545 577 | 2 564 929 | 2 157 607 | 1 949 326 | 1 495 604 | 893 918 | 1 303 064 | 1 480 758 | 1 458 988 | 1 346 996 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 40 | 34 | 17 | 11 | 5 | 9 638 | 8 567 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 166 981 | 1 988 325 | 1 849 182 | 1 606 016 | 1 314 304 | 1 198 624 | 732 486 | 530 056 | 1 096 602 | 1 037 450 | 940 748 | 835 236 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 926 | 207 001 | 207 129 | 207 361 | 206 529 | 11 196 | 41 357 | 11 201 | 14 612 | 14 612 | 14 607 | 14 607 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 775 | 110 759 | 486 743 | 744 698 | 628 247 | 726 873 | 703 169 | 315 551 | 145 824 | 384 414 | 463 125 | 458 652 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 701 693 | 2 685 | 2 523 | 6 854 | 8 481 | 12 593 | 18 558 | 37 093 | 46 015 | 44 277 | 30 870 | 29 934 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 702 702 | 643 297 | 464 366 | 420 395 | 416 329 | 522 821 | 906 470 | 1 539 526 | 2 782 056 | 3 555 479 | 916 173 | 808 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 223 | 126 534 | 160 273 | 145 872 | 163 463 | 151 592 | 221 468 | 403 549 | 1 158 445 | 1 700 039 | 244 857 | 291 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 561 | 5 160 | 3 008 | 6 923 | 2 115 | 3 098 | 21 003 | 28 999 | 71 835 | 53 585 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 574 458 | 510 418 | 281 996 | 262 486 | 191 669 | 298 940 | 549 669 | 1 077 075 | 1 499 250 | 1 734 619 | 626 307 | 503 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 463 | 185 | 14 365 | 5 114 | 5 785 | 15 894 | 21 033 | 29 812 | 52 391 | 67 054 | 45 009 | 13 683 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 997 | 1 000 | 4 724 | 53 297 | 53 297 | 53 297 | 92 | 135 | 182 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 420 033 | 2 637 077 | 2 952 067 | 3 009 943 | 2 985 324 | 2 573 936 | 2 111 803 | 2 194 877 | 2 776 932 | 4 085 121 | 5 036 237 | 2 375 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 568 486 | 1 934 375 | 2 308 770 | 2 545 577 | 2 564 929 | 2 157 607 | 1 588 982 | 1 057 076 | 1 237 406 | 1 303 064 | 1 480 758 | 1 458 988 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 40 | 23 | 17 | 11 | 5 | 9 638 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 984 | 1 865 496 | 1 988 325 | 1 849 182 | 1 606 016 | 1 314 304 | 838 280 | 564 115 | 873 544 | 1 096 602 | 1 037 450 | 940 748 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 344 | 29 926 | 207 001 | 207 129 | 207 361 | 206 529 | 11 196 | 41 362 | 11 201 | 14 612 | 14 612 | 14 607 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 254 | 35 775 | 110 759 | 486 743 | 744 698 | 628 247 | 726 873 | 424 146 | 315 551 | 145 825 | 384 414 | 463 125 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 378 904 | 3 179 | 2 685 | 2 523 | 6 854 | 8 481 | 12 593 | 27 430 | 37 093 | 46 015 | 44 277 | 30 870 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 851 547 | 702 702 | 643 297 | 464 366 | 420 395 | 416 329 | 522 821 | 1 137 802 | 1 539 526 | 2 782 057 | 3 555 479 | 916 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 413 | 117 223 | 126 534 | 160 273 | 145 872 | 163 463 | 151 592 | 304 694 | 403 549 | 1 158 445 | 1 700 039 | 244 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 468 | 2 561 | 5 160 | 3 008 | 6 923 | 2 115 | 3 098 | 18 022 | 28 999 | 71 835 | 53 585 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 676 496 | 574 458 | 510 418 | 281 996 | 262 486 | 191 669 | 298 940 | 749 733 | 1 077 075 | 1 499 250 | 1 734 619 | 626 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 299 | 7 463 | 185 | 14 365 | 5 114 | 5 785 | 15 894 | 12 056 | 29 812 | 52 391 | 67 054 | 45 009 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 871 | 997 | 1 000 | 4 724 | 53 297 | 53 297 | 53 297 | 91 | 135 | 182 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 637 077 | 2 952 067 | 3 009 943 | 2 985 324 | 2 573 936 | 2 472 147 | 2 402 075 | 2 433 444 | 4 085 120 | 5 036 237 | 2 375 161 | 2 155 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 872 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 981 | 39 407 | 37 397 | 31 070 | 30 774 | 30 509 | 29 661 | 24 659 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 12 917 | 12 917 | 20 467 | 42 542 | 42 542 | 25 803 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 840 788 | 2 401 342 | 3 720 363 | 4 934 641 | 4 167 450 | 4 557 911 | 4 786 623 | 4 693 736 | 4 722 445 | 5 667 258 | 4 018 385 | 3 217 399 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 805 767 | 2 351 975 | 3 669 999 | 4 895 273 | 4 130 557 | 4 527 768 | 4 759 989 | 4 674 554 | 4 341 210 | 5 307 116 | 3 745 893 | 2 856 284 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 021 | 49 367 | 50 363 | 39 368 | 36 894 | 30 143 | 26 634 | 19 182 | 118 539 | 191 276 | 203 128 | 360 304 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 262 696 | 168 866 | 69 365 | 811 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 590 417 | 651 926 | 1 003 075 | 1 052 703 | 1 150 997 | 1 243 965 | 1 662 167 | 1 141 114 | 898 422 | 1 366 826 | 251 410 | 260 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 288 652 | 360 908 | 76 563 | 395 903 | 452 648 | 505 126 | 584 671 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 289 638 | 280 560 | 917 646 | 646 649 | 686 763 | 726 580 | 1 065 149 | 1 118 124 | 880 909 | 1 346 632 | 233 982 | 238 358 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 18 | 7 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 109 | 10 450 | 8 866 | 10 152 | 11 586 | 12 259 | 12 347 | 22 991 | 17 513 | 20 194 | 17 428 | 22 294 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 420 033 | 2 637 077 | 2 952 067 | 3 009 943 | 2 985 324 | 2 573 936 | 2 111 803 | 2 194 877 | 2 776 932 | 4 085 121 | 5 036 237 | 2 375 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 451 | 205 872 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 348 | 40 981 | 39 407 | 37 397 | 31 070 | 30 774 | 30 509 | 25 164 | 24 659 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 12 917 | 12 917 | 20 467 | 42 542 | 42 542 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 893 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 752 996 | 1 840 788 | 2 401 342 | 3 720 362 | 4 934 641 | 4 167 451 | 4 557 911 | 5 630 599 | 4 992 852 | 4 722 446 | 5 667 258 | 4 018 385 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 727 271 | 1 805 767 | 2 351 975 | 3 669 999 | 4 895 273 | 4 130 557 | 4 527 768 | 5 616 021 | 4 674 555 | 4 341 211 | 5 307 116 | 3 745 893 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 725 | 35 021 | 49 367 | 50 363 | 39 368 | 36 894 | 30 143 | 14 578 | 36 574 | 118 539 | 191 276 | 203 128 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 281 723 | 262 696 | 168 866 | 69 365 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 366 586 | 590 417 | 651 926 | 1 003 075 | 1 052 704 | 1 150 997 | 1 243 965 | 746 528 | 1 202 879 | 898 422 | 1 366 826 | 251 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 905 | 288 652 | 360 908 | 76 563 | 395 903 | 452 648 | 505 126 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 242 | 289 638 | 280 560 | 917 646 | 646 649 | 686 763 | 726 580 | 724 607 | 1 179 889 | 880 909 | 1 346 632 | 233 982 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 30 | 19 | 7 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 409 | 12 109 | 10 450 | 8 866 | 10 152 | 11 586 | 12 259 | 21 921 | 22 990 | 17 513 | 20 193 | 17 428 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 087 | 75 083 | 43 195 | 67 056 | 151 565 | 217 813 | 866 368 | 1 699 551 | 2 267 572 | 1 438 457 | 836 222 | |
| Выручка за предыдущий год | 558 557 | 405 127 | 474 906 | 559 747 | 822 468 | 919 009 | 980 218 | 3 451 580 | 4 795 812 | 6 500 949 | 7 626 884 | 3 546 279 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 541 470 | 423 550 | 399 823 | 516 552 | 755 412 | 767 444 | 762 405 | 2 585 212 | 3 096 261 | 4 233 377 | 6 188 427 | 2 710 057 |
| Выручка за отчетный год | 405 127 | 474 906 | 559 747 | 822 468 | 919 009 | 980 218 | 1 553 991 | 4 795 812 | 6 500 949 | 7 626 884 | 3 546 279 | 1 716 937 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 083 | 43 195 | 67 056 | 151 565 | 124 244 | 454 680 | 1 699 551 | 2 267 572 | 1 438 457 | 836 222 | 628 265 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 958 | 319 770 | 1 363 572 | 1 901 650 | 990 242 | 523 164 | 339 933 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 881 | 16 660 | 27 598 | 46 258 | 42 283 | 39 150 | 52 090 | 239 589 | 254 314 | 324 206 | 182 007 | 140 846 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 164 | 81 893 | 56 422 | 54 971 | 78 324 | 98 759 | 82 820 | 96 390 | 111 608 | 124 009 | 131 051 | 147 486 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 423 550 | 399 823 | 516 552 | 755 412 | 767 444 | 855 974 | 1 099 311 | 3 096 261 | 4 233 377 | 6 188 427 | 2 710 057 | 1 088 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 958 | 79 905 | 547 410 | 1 363 572 | 1 901 650 | 990 242 | 523 164 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 326 | 16 881 | 16 660 | 27 598 | 46 258 | 42 283 | 39 150 | 218 539 | 239 589 | 254 314 | 324 206 | 182 007 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 771 | 79 164 | 81 893 | 56 422 | 54 971 | 78 324 | 98 758 | 100 419 | 96 390 | 111 608 | 124 009 | 131 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 371 485 | 1 006 809 | 2 021 077 | 68 136 | 795 049 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 690 | 12 880 | 12 087 | 26 531 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 443 | 11 761 | 9 433 | 4 977 | 920 | 1 122 | 2 749 | 2 515 | 8 323 | 5 635 | 10 745 | 5 980 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 393 | 169 656 | 222 822 | 372 242 | 383 774 | 580 786 | 553 721 | 274 580 | 149 316 | 159 321 | 83 388 | 25 269 |
| Прочие доходы за отчетный год | 826 342 | 1 226 592 | 377 597 | 1 576 133 | 1 591 558 | 120 006 | 78 298 | 399 769 | 3 308 793 | 735 191 | 429 238 | 760 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 710 890 | 1 412 928 | 2 110 664 | 2 732 171 | 868 177 | 217 272 | 167 598 | 494 157 | 3 061 253 | 2 142 070 | 838 154 | 286 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 052 | 371 485 | 194 940 | 1 006 809 | 2 021 077 | 68 136 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 749 | 9 690 | 12 880 | 12 087 | 26 531 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 516 | 2 443 | 11 761 | 9 433 | 4 977 | 920 | 1 122 | 3 410 | 2 515 | 8 323 | 5 635 | 10 745 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 878 | 111 393 | 169 656 | 222 822 | 372 242 | 383 774 | 580 786 | 345 689 | 274 580 | 149 316 | 159 321 | 83 388 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 984 994 | 826 342 | 1 226 592 | 377 597 | 1 576 133 | 1 591 374 | 120 006 | 894 270 | 399 769 | 3 308 793 | 735 191 | 429 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 828 570 | 710 890 | 1 412 928 | 2 110 664 | 2 732 171 | 867 993 | 217 272 | 905 210 | 494 157 | 3 061 253 | 2 142 070 | 838 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 493 | 257 508 | 151 007 | 780 843 | 1 596 749 | 103 212 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 136 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 732 | 9 296 | 14 346 | 996 | 10 996 | 2 474 | 6 750 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 406 | 23 521 | 74 984 | 375 984 | 257 955 | 98 626 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 233 | 962 | 10 | 78 666 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 945 | 96 136 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 163 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 830 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 296 | 14 346 | 996 | 2 474 | 6 750 | 3 510 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 521 | 74 984 | 375 984 | 257 955 | 116 451 | 98 627 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 962 | 10 | 78 666 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 508 | 780 843 | 1 596 749 | 103 212 | 572 422 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 508 | 780 843 | 1 596 749 | 103 212 | 572 422 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 575 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 493 | 257 508 | 151 007 | 780 843 | 1 596 749 | 103 212 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 41 348 | 40 981 | 39 407 | 37 397 | 31 070 | 30 774 | 30 509 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 12 917 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 893 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 300 451 | 205 872 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | 170 168 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 40 981 | 39 407 | 37 397 | 31 070 | 30 774 | 30 509 | 29 661 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 12 917 | 12 917 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 872 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | 1 575 | 257 509 | 265 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 124 | 1 575 | 257 509 | 265 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 509 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 257 509 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 575 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 575 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | 265 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 124 | 265 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 575 | 2 009 | 6 327 | 296 | 265 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 703 | 307 073 | 1 610 284 | 1 282 198 | 296 | 585 218 | 356 642 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 94 703 | 308 648 | 1 612 293 | 1 288 525 | 585 483 | 356 642 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 703 | 307 073 | 1 610 284 | 1 282 198 | 585 218 | 356 642 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 94 703 | 307 073 | 1 610 284 | 1 282 198 | 585 218 | 356 642 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 575 | 2 009 | 6 327 | 296 | 265 | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 575 | 2 009 | 6 327 | 265 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 | 848 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 12 875 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 205 872 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 300 451 | 205 872 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 186 385 | 90 364 | 163 700 | 157 944 | 303 114 | 1 866 661 | 2 897 171 | 289 154 | 429 669 | 260 387 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 170 067 | 635 471 | 800 968 | 785 498 | 862 252 | 954 810 | 1 365 155 | 4 946 595 | 6 735 184 | 8 594 404 | 3 174 086 | 1 732 438 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 358 435 | 445 898 | 588 551 | 783 933 | 856 624 | 935 902 | 1 336 647 | 4 528 375 | 6 125 632 | 7 526 874 | 3 127 093 | 1 707 054 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 800 | 367 | 2 519 | 966 | 966 | 5 307 | 7 358 | 894 | 948 | 950 | 871 | 950 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 810 832 | 189 206 | 209 898 | 599 | 4 662 | 13 601 | 21 150 | 417 326 | 608 604 | 1 066 580 | 378 | 5 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 241 081 | 850 055 | 614 583 | 695 134 | 698 552 | 796 866 | 1 062 041 | 3 079 934 | 3 838 013 | 8 305 250 | 2 744 417 | 1 472 051 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 277 609 | 431 241 | 386 165 | 477 980 | 520 340 | 590 437 | 846 163 | 2 564 925 | 2 540 437 | 2 588 786 | 2 248 438 | 936 763 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 433 | 138 630 | 121 371 | 112 314 | 117 499 | 125 018 | 139 500 | 205 655 | 237 380 | 264 850 | 271 298 | 301 732 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 83 108 | 70 392 | 25 551 | 6 033 | 9 408 | 8 847 | 30 096 | 16 055 | 11 408 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 714 931 | 209 792 | 81 496 | 98 807 | 51 305 | 81 411 | 67 531 | 666 339 | 4 077 088 | 1 108 | 1 125 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 87 082 | 29 316 | 10 273 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 301 | 76 555 | 1 998 | 128 142 | 883 | 7 872 | 12 514 | 49 571 | 29 325 | 21 821 | 36 325 | 19 328 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 905 | 128 142 | 883 | 1 433 | 8 331 | 4 108 | 2 542 | 11 300 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 102 | 76 540 | 1 825 | 3 850 | 34 662 | 7 450 | 5 050 | 3 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 199 | 15 | 93 | 4 614 | 333 | 10 801 | 19 333 | 16 771 | 36 325 | 5 028 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 281 363 | 373 395 | 18 312 | 41 060 | 26 065 | 95 928 | 50 383 | 20 255 | 35 138 | 114 878 | 92 912 | 9 055 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 185 658 | 75 054 | 17 416 | 41 060 | 12 240 | 94 428 | 17 371 | 4 955 | 19 438 | 68 878 | 92 912 | 6 055 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 333 | 241 064 | 896 | 13 825 | 1 500 | 33 012 | 15 300 | 15 700 | 46 000 | 3 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 64 372 | 57 277 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 314 123 | 506 544 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 162 182 | 1 721 177 | 529 683 | 10 000 | 93 | 15 897 | 50 609 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 114 959 | 1 721 177 | 529 683 | 10 000 | 15 500 | 50 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 223 | 93 | 397 | 609 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 848 059 | 1 214 633 | 697 492 | 204 681 | 138 014 | 75 607 | 312 196 | 1 878 059 | 2 848 371 | 186 687 | 395 285 | 302 055 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 838 778 | 1 214 633 | 697 492 | 204 681 | 138 014 | 75 607 | 272 195 | 1 878 059 | 2 848 371 | 99 999 | 336 273 | 228 148 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 281 | 40 000 | 86 688 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 262 | 597 | 10 178 | 3 658 | 17 918 | 42 987 | 9 410 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 117 | 11 918 | 7 984 | 75 | 1 481 | 5 254 | 158 | 69 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,80 млрд ₽ | 6,50 млрд ₽ | 7,63 млрд ₽ | 3,55 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -356,6 млн ₽ | 780,8 млн ₽ | 1,60 млрд ₽ | -462,1 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 572,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,40 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 4,09 млрд ₽ | 5,04 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -3,40 млрд ₽ | -1,54 млрд ₽ | -2,00 млрд ₽ | -1,89 млрд ₽ | -1,32 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +35,6 % | +17,3 % | -53,5 % | -51,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 1,35 | 3,10 | 2,60 | 3,64 | 3,10 | 1,55 ▲ | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,97 | 1,73 | 1,32 | 2,67 | 1,98 | 0,99 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,18 | 0,05 | 0,57 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | — | -1,40 | -0,38 | -0,40 | -0,80 | -0,61 | 0,47 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,51 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 28,4 % | 29,3 % | 13,0 % | 14,8 % | 19,8 % | 3,7 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,3 % | 24,6 % | -6,1 % | 2,9 % | 33,3 % | 1,5 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,8 % | 32,1 % | 39,1 % | -9,2 % | 4,3 % | 26,6 % | 0,7 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,6 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,97 | 1,59 | 1,51 | 1,49 | 0,80 | 0,93 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 82 дн. | 84 дн. | 83 дн. | 64 дн. | 107 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 48 дн. | 100 дн. | 100 дн. | 33 дн. | 98 дн. | 66 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 354 дн. | 132 дн. | 76 дн. | 79 дн. | 32 дн. | 80 дн. | 81 дн. ▲ | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 дн. | 108 дн. | 104 дн. | 66 дн. | 125 дн. | 60 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,26 | 0,68 | 0,62 | 0,73 | 0,68 | 0,53 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,60 | 4,67 | 0,38 | -1,27 | 1,45 | 3,60 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -61 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 33,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.21.1 (компаний: 562).