Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУВЕНИР", Киров

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУВЕНИР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	25 647	29 111	17 999	43 614	52 770	46 317	38 761	29 122
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 536	2 967	2 807	2 658	4 462	4 289	4 921	3 349
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 530	2 961	2 801	2 652	4 056	3 928	3 961	2 389
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	6	6	6	6	6	6	6	6
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					400	355	954	954
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	23 111	26 144	15 192	40 956	48 308	42 028	33 840	25 773
Запасы на конец отчетного года	6 703	7 663	9 345	36 356	45 184	37 494	18 622	23 452
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	16 176	17 711	4 863	3 945	2 853	4 491	14 731	2 320
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	232	770	701	655	271	43	487	1
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			283
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	33 026	25 647	29 111	17 999	43 614	52 770	46 317	38 734
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 634	2 536	2 967	2 807	2 658	4 462	4 289	3 578
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	4 628	2 530	2 961	2 801	2 652	4 056	3 928	2 618
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	6	6	6	6	6	6	6	6
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						400	355	954
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	28 392	23 111	26 144	15 192	40 956	48 308	42 028	35 156
Запасы на конец предыдущего года	10 568	6 703	7 663	9 345	36 356	45 184	37 494	23 452
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	17 007	16 176	17 711	4 863	3 945	2 853	4 491	11 703
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	817	232	770	701	655	271	43	1
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				283
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	25 647	29 111	17 999	43 614	52 770	46 317	38 761	29 122
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 555		5 331	2 288	3 171	2 729
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	57	57	57	57	57	57	57	57
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			1 409
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					607	501	29 167	31 916
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							29 137	31 886
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					607	501	30	30
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	24 173	29 281	12 765	41 423	48 992	43 087	12 482	16 560
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	300	4 300			3 230	3 230	2 930	4 553
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	23 873	24 981	4 908	41 423	45 762	39 857	9 552	12 007
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			7 857
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	33 026	25 647	29 111	17 999	43 614	52 770	46 317	38 734
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 534	1 555		5 331	2 288	3 171	2 729
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	57	57	57	57	57	57	57	57
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	5 908	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				1 409
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						607	501	31 987
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								31 957
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						607	501	30
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	28 500	24 173	29 281	12 765	41 423	48 992	43 087	25 325
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 650	300	4 300			3 230	3 230	4 130
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	25 850	23 873	24 981	4 908	41 423	45 762	39 857	21 195
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				7 857
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 380	730	1 367	583		7 711	2 970	4
Выручка за предыдущий год	37 939	41 959	43 901	45 221	33 202	38 314	42 659	9 574
Себестоимость продаж за предыдущий год	34 559	41 229	42 534	44 638	33 777	30 603	39 689	9 570
Выручка за отчетный год	41 959	43 901	45 221	33 202	38 314	42 659	53 747	571
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	730	1 367	583		7 711	2 970	1 128	541
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	287	1 002	180
Коммерческие расходы за отчетный год	443	365	403	293	437	860	284
Управленческие расходы за отчетный год					8 097	8 584	8 403	1 221
Себестоимость продаж за отчетный год	41 229	42 534	44 638	33 777	30 603	39 689	52 619	30
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 394	287	1 002	180
Коммерческие расходы за предыдущий год	986	443	365	403	293	437	860	125
Управленческие расходы за предыдущий год						8 097	8 584	10 816
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					1 358
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	344	214	272
Прочие доходы за отчетный год	56	1 441	895	135	3 957	6 787	1 682	9 975
Прочие расходы за отчетный год	443	2 314	2 242	2 084	1 776	657	581	9 975
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	246					1 358
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	353	344	214	272
Прочие доходы за предыдущий год	288	56	1 441	895	135	3 957	6 787	14 892
Прочие расходы за предыдущий год	2 083	443	2 314	2 242	2 084	1 776	657	12 137
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	207					883
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	23	2	4				29
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	16						106
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						400
Прочее за предыдущий год		563
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2	4				29
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					33
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					704	106	471
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					400		599
Прочее за отчетный год	563				171
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					883
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					883
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	207					883
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	57	57	57	57	57	57	57
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	5 908	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1 409
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	4 534	1 555		5 331	2 288	3 171	2 729
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	57	57	57	57	57	57	57
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 409
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 555		5 331	2 288	3 171	2 729
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			6 843		883
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			6 843		883
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					883
Чистая прибыль (ИТОГО)					883
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			6 843
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			6 843
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	2 043
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	936	1 628	1 439	3 043		442	5 617
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 979	1 628	1 439	3 043		442	5 617
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 628	1 439	3 043		442	5 617
Убыток (ИТОГО)		1 628	1 439	3 043		442	5 617
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	2 043
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	2 043
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 555		5 331	2 288	3 171	2 729
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	45 340	1 555		5 331	2 288	3 171	2 729

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 810							47
Поступления – всего за отчетный год	43 621	43 819	48 729	67 497	50 454	39 708	34 888	142
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	42 457	41 377	45 490	65 735	49 265	32 134	31 937	59
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 164	2 442	3 239	1 762	1 189	7 574	2 951	83
Платежи – всего за отчетный год	41 811	46 751	49 598	67 543	54 098	39 899	35 021	95
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	10 318	11 569	7 587	22 634	14 646	10 555	6 809
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	20 075	22 552	24 143	27 503	38 964	19 565	27 343	82
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	345	214	272
Налога на прибыль организаций за отчетный год	28	1				130	29
Прочие платежи за отчетный год	11 045	12 415	17 596	17 406	488	9 649	840	13
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					30
Поступления – всего за отчетный год					30
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					30
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	45	530					152
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год							152
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	45	530
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		4 000	800	23 400	3 230		725
Поступления – всего за отчетный год	2 500	6 500	800	11 700	3 230		1 025
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 500	6 500	800	11 700	3 230		1 025
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	4 850	2 500		11 700			300
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	4 850	2 500		11 700			300
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		538					440	47
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год							4

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	571 тыс. ₽
Чистая прибыль	-776 тыс. ₽
Активы	29,1 млн ₽
Капитал и резервы	-19,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,56	2,66 ▼	—
Коэффициент быстрой ликвидности	0,14	1,37 ▼	—
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,18 ▼	—
Коэффициент автономии	-0,66	0,58 ▼	0,75
Финансовый рычаг	—	0,43	—
Рентабельность продаж	-119,1 %	7,1 % ▼	—
Чистая рентабельность	-135,9 %	5,2 % ▼	—
Рентабельность активов (ROA)	-2,7 %	5,2 % ▼	—
Рентабельность капитала (ROE)	—	19,3 %	—
Оборачиваемость активов	0,02	1,31 ▼	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	1 483 дн.	63 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	285 333 дн.	109 дн. ▼	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	146 085 дн.	—	—
Финансовый цикл	140 731 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,36	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,11	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -66 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -135,9 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 32.99.8 (компаний: 336).