Финансы КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛКОММУНСЕРВИС", Киров
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛКОММУНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 302 966 | 264 516 | 806 127 | 686 776 | 683 707 | 657 533 | 621 048 | 604 634 | 741 752 | 816 257 | 930 880 | 1 310 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 507 | 153 891 | 641 198 | 568 291 | 535 631 | 502 843 | 472 376 | 353 827 | 430 655 | 411 690 | 401 456 | 483 669 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 672 | 86 546 | 574 049 | 545 948 | 507 107 | 467 317 | 427 380 | 312 446 | 382 500 | 354 081 | 319 688 | 409 493 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 66 996 | 66 996 | 66 996 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 613 | 349 | 153 | 18 943 | 24 826 | 31 807 | 41 847 | 37 836 | 45 225 | 54 679 | 78 838 | 71 143 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 62 226 | 455 | 753 | 774 | 204 | 615 | 103 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 459 | 110 625 | 164 929 | 118 485 | 148 076 | 154 690 | 148 672 | 250 807 | 311 097 | 404 567 | 529 424 | 826 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 845 | 15 992 | 42 317 | 31 501 | 42 722 | 15 306 | 12 671 | 33 936 | 38 466 | 48 737 | 85 253 | 132 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 875 | 415 | 1 295 | 12 | 485 | 75 | 1 291 | 2 580 | 1 493 | 603 | 699 | 619 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 521 | 86 623 | 116 793 | 78 042 | 101 782 | 137 375 | 133 603 | 212 066 | 268 621 | 339 826 | 435 076 | 665 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 218 | 7 595 | 4 382 | 8 691 | 2 993 | 1 828 | 988 | 1 974 | 2 178 | 15 046 | 8 147 | 27 606 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | 239 | 93 | 106 | 119 | 251 | 339 | 355 | 249 | 167 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 246 170 | 302 966 | 264 516 | 806 127 | 686 776 | 683 707 | 657 533 | 612 819 | 669 096 | 741 752 | 816 257 | 930 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 573 | 169 507 | 153 891 | 641 198 | 568 291 | 535 631 | 502 843 | 388 042 | 405 256 | 430 655 | 411 690 | 401 456 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 642 | 39 672 | 86 546 | 574 049 | 545 948 | 507 107 | 467 317 | 349 559 | 364 457 | 382 500 | 354 081 | 319 688 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 66 996 | 66 996 | 66 996 | 66 996 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 935 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 303 | 613 | 349 | 153 | 18 943 | 24 826 | 31 807 | 35 344 | 37 869 | 45 225 | 54 679 | 78 838 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 632 | 62 226 | 455 | 753 | 774 | 204 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 597 | 133 459 | 110 625 | 164 929 | 118 485 | 148 076 | 154 690 | 224 777 | 263 840 | 311 097 | 404 567 | 529 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 134 | 15 845 | 15 992 | 42 317 | 31 501 | 42 722 | 15 306 | 30 354 | 33 936 | 38 466 | 48 737 | 85 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 669 | 3 875 | 415 | 1 295 | 12 | 485 | 75 | 137 | 2 580 | 1 493 | 603 | 699 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 091 | 107 521 | 86 623 | 116 793 | 78 042 | 101 782 | 137 375 | 189 880 | 225 099 | 268 621 | 339 826 | 435 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 703 | 6 218 | 7 595 | 4 382 | 8 691 | 2 993 | 1 828 | 4 320 | 1 974 | 2 178 | 15 046 | 8 147 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 142 | 239 | 93 | 106 | 86 | 251 | 339 | 355 | 249 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 302 966 | 264 516 | 806 127 | 686 776 | 683 707 | 657 533 | 621 048 | 604 634 | 741 752 | 816 257 | 930 880 | 1 310 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 236 497 | 225 415 | 724 357 | 578 559 | 555 237 | 567 979 | 522 125 | 424 885 | 393 973 | 323 339 | 277 405 | 278 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 202 795 | 202 795 | 202 795 | 202 795 | 202 795 | 246 795 | 246 795 | 246 795 | 246 795 | 246 795 | 246 795 | 246 795 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 490 | 20 351 | 519 251 | 528 815 | 528 863 | 528 871 | 528 680 | 528 865 | 530 746 | 542 619 | 553 253 | 553 711 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 99 | 105 | 109 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 113 | 2 164 | 2 202 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | 87 | 96 | 119 | 126 | 38 | 3 902 | 34 559 | 21 855 | 16 479 | 15 385 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 89 | 87 | 96 | 119 | 126 | 38 | 3 902 | 10 118 | 9 877 | 13 151 | 13 742 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 441 | 11 978 | 3 328 | 1 643 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 380 | 39 014 | 81 674 | 108 098 | 128 344 | 89 516 | 98 923 | 175 847 | 313 220 | 471 063 | 636 996 | 1 016 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 302 | 14 630 | 24 683 | 68 058 | 43 529 | 15 397 | 3 284 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 453 | 24 024 | 56 502 | 39 400 | 84 264 | 73 652 | 95 081 | 169 749 | 275 530 | 434 432 | 600 802 | 981 117 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 29 242 | 27 201 | 23 346 | 19 712 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 625 | 360 | 489 | 640 | 551 | 467 | 558 | 6 098 | 8 448 | 9 223 | 12 733 | 15 762 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 207 | 115 | 273 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 246 170 | 302 966 | 264 516 | 806 127 | 686 776 | 683 707 | 657 533 | 612 819 | 669 096 | 741 752 | 816 257 | 930 880 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 034 | 236 497 | 225 415 | 724 357 | 578 559 | 555 237 | 567 979 | 462 735 | 444 674 | 393 973 | 323 339 | 277 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 91 195 | 202 795 | 202 795 | 202 795 | 202 795 | 202 795 | 246 795 | 246 795 | 246 795 | 246 795 | 246 795 | 246 795 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 57 734 | 31 490 | 20 351 | 519 251 | 528 815 | 528 863 | 528 871 | 528 931 | 528 865 | 530 746 | 542 619 | 553 253 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 97 | 99 | 105 | 109 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 008 | 2 113 | 2 164 | 2 202 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 89 | 87 | 96 | 119 | 126 | 38 | 2 486 | 40 176 | 34 559 | 21 855 | 16 479 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 83 | 89 | 87 | 96 | 119 | 126 | 38 | 2 486 | 7 374 | 10 118 | 9 877 | 13 151 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 802 | 24 441 | 11 978 | 3 328 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 053 | 66 380 | 39 014 | 81 674 | 108 098 | 128 344 | 89 516 | 147 598 | 184 246 | 313 220 | 471 063 | 636 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 478 | 43 302 | 14 630 | 24 683 | 68 058 | 43 529 | 15 397 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 697 | 22 453 | 24 024 | 56 502 | 39 400 | 84 264 | 73 652 | 145 707 | 178 148 | 275 530 | 434 432 | 600 802 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 29 242 | 27 201 | 23 346 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 878 | 625 | 360 | 489 | 640 | 551 | 467 | 1 891 | 6 098 | 8 448 | 9 223 | 12 733 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 207 | 115 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 882 | 3 210 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 107 992 | 73 180 | 91 066 | 99 632 | 178 157 | 181 017 | 190 391 | 220 307 | 314 672 | 415 006 | 436 331 | 569 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 925 | 58 298 | 97 570 | 96 422 | 238 414 | 226 117 | 250 621 | 295 406 | 353 979 | 471 059 | 516 135 | 693 853 |
| Выручка за отчетный год | 73 180 | 91 066 | 99 632 | 178 157 | 181 017 | 190 391 | 165 178 | 314 672 | 415 006 | 436 331 | 569 174 | 774 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 882 | 3 210 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 882 | 3 210 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 761 | 59 312 | 74 836 | 81 176 | 102 242 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 298 | 97 570 | 96 422 | 238 414 | 226 117 | 250 621 | 235 843 | 353 979 | 471 059 | 516 135 | 693 853 | 913 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 882 | 3 210 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 761 | 59 312 | 74 836 | 81 176 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 126 | 344 | 407 | 13 651 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 273 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 038 | 2 906 | 1 973 | 4 775 | 8 441 | 4 599 | 1 508 | 3 095 | 2 971 | 2 660 | 1 944 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 394 | 27 183 | 4 640 | 19 556 | 28 867 | 36 294 | 27 120 | 66 467 | 108 007 | 119 843 | 228 566 | 289 698 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 112 | 17 429 | 5 470 | 128 634 | 4 573 | 9 800 | 10 878 | 18 862 | 45 301 | 48 557 | 97 504 | 32 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 871 | 1 126 | 344 | 407 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 957 | 5 038 | 2 906 | 1 973 | 4 775 | 8 441 | 4 599 | 3 095 | 2 971 | 2 660 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 272 | 1 394 | 27 183 | 4 640 | 19 556 | 28 867 | 36 294 | 57 285 | 66 467 | 108 007 | 119 843 | 228 566 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 511 | 10 112 | 17 429 | 5 470 | 128 634 | 4 573 | 9 800 | 7 490 | 18 862 | 45 301 | 48 557 | 97 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 113 | 79 | 62 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 832 | 140 | 1 075 | 4 612 | 9 695 | 20 885 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 6 | 1 | 9 | 23 | 88 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 18 790 | 5 883 | 6 981 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 1 075 | 4 612 | 9 695 | 20 885 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 787 | 27 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 666 | 787 | 27 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 9 | 23 | 6 | 88 | 38 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 790 | 5 883 | 6 981 | 10 039 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 79 | 62 | 226 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 79 | 62 | 226 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 113 | 79 | 62 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 91 195 | 202 795 | 202 795 | 202 795 | 202 795 | 202 795 | 246 795 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 57 734 | 31 490 | 20 351 | 519 251 | 528 815 | 528 863 | 528 871 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 97 | 99 | 105 | 109 | 112 | 112 | 112 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 008 | 2 113 | 2 164 | 2 202 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 151 034 | 236 497 | 225 415 | 724 357 | 578 559 | 555 237 | 567 979 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 202 795 | 202 795 | 202 795 | 202 795 | 202 795 | 246 795 | 246 795 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 490 | 20 351 | 519 251 | 528 815 | 528 863 | 528 871 | 528 680 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 99 | 105 | 109 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 113 | 2 164 | 2 202 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 236 497 | 225 415 | 724 357 | 578 559 | 555 237 | 567 979 | 522 125 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 111 600 | 44 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 151 | 498 900 | 9 564 | 48 | 8 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 79 | 62 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 864 | 79 | 498 962 | 9 564 | 48 | 44 008 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 79 | 62 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 | 79 | 62 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 26 395 | 11 139 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 22 | 20 | 155 362 | 23 370 | 31 266 | 45 854 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 401 | 11 161 | 20 | 155 362 | 23 370 | 31 266 | 45 854 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 343 | 23 370 | 31 266 | 45 854 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 155 343 | 23 370 | 31 266 | 45 854 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 19 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 | 19 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 236 497 | 225 415 | 724 357 | 578 559 | 555 237 | 567 979 | 522 125 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 151 034 | 236 497 | 225 415 | 724 357 | 578 559 | 555 237 | 567 979 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 055 | 28 782 | 10 973 | 12 312 | 3 033 | 16 564 | 25 431 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 350 | 152 738 | 83 954 | 170 371 | 180 798 | 186 878 | 184 177 | 355 749 | 425 451 | 553 832 | 694 661 | 1 082 807 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 518 | 99 652 | 69 566 | 146 136 | 150 120 | 161 841 | 133 950 | 285 630 | 314 676 | 425 427 | 495 402 | 820 381 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 469 | 1 764 | 1 648 | 1 885 | 1 751 | 1 036 | 1 323 | 1 537 | 1 687 | 1 819 | 2 073 | 1 875 |
| Прочие поступления за отчетный год | 41 363 | 51 322 | 12 740 | 22 350 | 28 927 | 24 001 | 48 904 | 68 582 | 109 088 | 126 586 | 197 186 | 260 551 |
| Платежи – всего за отчетный год | 142 265 | 130 683 | 91 793 | 207 600 | 152 016 | 211 655 | 173 204 | 343 437 | 422 418 | 537 268 | 696 281 | 1 057 376 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 189 | 55 997 | 43 610 | 132 932 | 81 716 | 124 005 | 98 869 | 223 769 | 261 913 | 337 111 | 339 397 | 631 146 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 689 | 21 239 | 21 079 | 39 613 | 39 658 | 37 534 | 34 277 | 66 699 | 99 292 | 144 321 | 246 500 | 234 009 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 858 | 2 906 | 1 973 | 4 775 | 8 441 | 4 368 | 1 549 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 902 | 312 | 104 | 1 944 | 618 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 627 | 50 541 | 24 819 | 30 176 | 22 201 | 45 748 | 38 509 | 51 025 | 60 595 | 55 836 | 110 384 | 192 221 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 017 | 258 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 824 | 5 | 119 | 258 | 29 251 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 824 | 5 | 119 | 258 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 251 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 988 | 807 | 5 412 | 1 938 | 1 573 | 402 | 2 346 | 32 080 | 3 696 | 5 279 | 5 972 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 988 | 807 | 5 412 | 1 938 | 1 573 | 402 | 2 346 | 32 080 | 3 696 | 5 279 | 5 972 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 418 | 10 033 | 43 357 | 24 014 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 083 | 15 630 | 20 329 | 54 995 | 5 005 | 44 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 483 | 15 630 | 20 329 | 54 995 | 5 005 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 111 600 | 44 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 665 | 44 325 | 10 296 | 11 638 | 37 912 | 19 986 | 12 071 | 12 312 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 | 23 | 20 | 19 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 659 | 44 302 | 10 276 | 11 619 | 37 912 | 19 986 | 12 071 | 12 312 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 515 | 1 377 | 4 309 | 204 | 12 868 | 19 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 165,2 млн ₽ | 314,7 млн ₽ | 415,0 млн ₽ | 436,3 млн ₽ | 569,2 млн ₽ | 774,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -45,9 млн ₽ | -37,9 млн ₽ | -52,6 млн ₽ | -83,0 млн ₽ | -56,6 млн ₽ | 226 тыс. ₽ | ||
| Активы | 621,0 млн ₽ | 604,6 млн ₽ | 741,8 млн ₽ | 816,3 млн ₽ | 930,9 млн ₽ | 1,31 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 522,1 млн ₽ | 424,9 млн ₽ | 394,0 млн ₽ | 323,3 млн ₽ | 277,4 млн ₽ | 278,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +90,5 % | +31,9 % | +5,1 % | +30,4 % | +36,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,43 | 0,99 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 1,14 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,22 | 0,86 | 0,75 | 0,70 | 0,68 | 0,97 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,28 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,70 | 0,53 | 0,40 | 0,30 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,42 | 0,88 | 1,52 | 2,36 | 3,71 | 0,79 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -42,8 % | -27,0 % | -27,8 % | -35,4 % | -36,2 % | -31,2 % | 2,7 % ▼ | -22,4 % |
| Чистая рентабельность | -27,8 % | -12,0 % | -12,7 % | -19,0 % | -9,9 % | 0,0 % | 1,3 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | -6,3 % | -7,1 % | -10,2 % | -6,1 % | 0,0 % | 0,8 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,8 % | -8,9 % | -13,4 % | -25,7 % | -20,4 % | 0,1 % | 5,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,52 | 0,56 | 0,53 | 0,61 | 0,59 | 0,95 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 295 дн. | 246 дн. | 236 дн. | 284 дн. | 279 дн. | 314 дн. | 78 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 35 дн. | 30 дн. | 34 дн. | 45 дн. | 53 дн. | 11 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).