Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФСЕРВИС",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 952	2 831	3 135	3 193	3 556	2 841	3 596
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	10	6	4	3
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	10	6	4	3
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 942	2 825	3 131	3 190	3 556	2 841	3 596
Запасы на конец отчетного года	2 294	2 393	2 833	3 008	2 998	2 644	3 485
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1	1	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	642	360	96	56	86	54	33
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6	33	171	99	454	123	55
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		38	30	26	18	20	23
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	4 085	2 952	2 831	3 135	3 193	3 556	2 841
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 835	10	6	4	3
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 835	10	6	4	3
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 250	2 942	2 825	3 131	3 190	3 556	2 841
Запасы на конец предыдущего года	1 544	2 294	2 393	2 833	3 008	2 998	2 644
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1	1	1	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	397	597	360	96	56	86	54
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	309	6	33	171	99	454	123
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		44	38	30	26	18	20
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 952	2 831	3 135	3 193	3 556	2 841	3 596
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 932	1 704	1 844	2 188	2 531	2 373	2 554
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		1 694	1 834	2 178	2 521	2 363	2 544
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 020	1 127	1 291	1 005	1 025	468	1 042
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 020	1 127	1 291	1 005	1 025	468	1 042
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	4 085	2 952	2 831	3 135	3 193	3 556	2 841
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 707	1 932	1 704	1 844	2 188	2 531	2 373
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 922	1 694	1 834	2 178	2 521	2 363
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 669
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 669
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	709	1 020	1 127	1 291	1 005	1 025	468
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	709	1 020	1 127	1 291	1 005	1 025	468
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	24 586	3 031	2 514	2 950	3 096	2 730	2 279
Выручка за предыдущий год	12 253	10 270	8 089	8 470	8 616	7 937	6 551
Себестоимость продаж за предыдущий год	12 333	7 239	5 575	5 520	5 520	5 207	4 272
Выручка за отчетный год	10 270	8 089	8 470	8 616	7 937	6 551	5 324
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		2 514	2 950	3 096	2 730	2 279	2 133
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			369	432	430		218
Коммерческие расходы за отчетный год		2 648	2 581	2 664	2 300	2 437	1 915
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	10 013	5 575	5 520	5 520	5 207	4 272	3 191
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		257		369	432	430
Коммерческие расходы за предыдущий год		2 774	2 648	2 581	2 664	2 300	2 437
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 705		197	433	430		203
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	1 953	18	6	32	52	75	2
Прочие расходы за отчетный год	1 752	25	178	31	52	28	17
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	234	458		197	433	430
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	161	1 953	18	6	32	52	75
Прочие расходы за предыдущий год	73	1 752	25	178	31	52	28
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		299		140	344	343
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	40	101		9	87	87
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		58	87		2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	159		9	87	87		21
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		87	48
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	299		140	344	343		181
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	299		140	344	343		182
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		299		140	344	343
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2023
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2023	Медиана отрасли
Выручка	8,5 млн ₽	8,6 млн ₽	7,9 млн ₽	6,6 млн ₽	5,3 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	140 тыс. ₽	344 тыс. ₽	343 тыс. ₽	-111 тыс. ₽	182 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Активы	3,1 млн ₽	3,2 млн ₽	3,6 млн ₽	2,8 млн ₽	3,6 млн ₽	0 тыс. ₽
Капитал и резервы	1,8 млн ₽	2,2 млн ₽	2,5 млн ₽	2,4 млн ₽	2,6 млн ₽	0 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+1,7 %	-7,9 %	-17,5 %	-18,7 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,43	3,17	3,47	6,07	3,45	—	1,65
Коэффициент быстрой ликвидности	0,21	0,15	0,53	0,38	0,08	—	1,07
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,13	0,10	0,44	0,26	0,05	—	0,08
Коэффициент автономии	0,59	0,69	0,71	0,84	0,71	—	0,37
Финансовый рычаг	0,70	0,46	0,40	0,20	0,41	—	1,16
Рентабельность продаж	4,4 %	5,0 %	5,4 %	-2,4 %	4,1 %	—	4,0 %
Чистая рентабельность	1,7 %	4,0 %	4,3 %	-1,7 %	3,4 %	—	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	4,5 %	10,8 %	9,6 %	-3,9 %	5,1 %	—	2,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,6 %	15,7 %	13,6 %	-4,7 %	7,1 %	—	15,2 %
Оборачиваемость активов	2,70	2,70	2,23	2,31	1,48	—	1,58
Оборачиваемость дебиторской задолженности	4 дн.	2 дн.	4 дн.	3 дн.	2 дн.	—	73 дн.
Оборачиваемость запасов	187 дн.	199 дн.	210 дн.	226 дн.	399 дн.	—	56 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	85 дн.	66 дн.	72 дн.	40 дн.	119 дн.	—	—
Финансовый цикл	106 дн.	135 дн.	142 дн.	189 дн.	282 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,59	0,68	0,71	0,84	0,71	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	7,68	9,91	10,39	13,25	9,92	—	—

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16753).