Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКС ЗАВОДА ОЦМ", Киров

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКС ЗАВОДА ОЦМ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	313 121	336 671	774 025	471 886	463 703	506 417	658 548
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	263 634	264 046	657 871	369 231	314 942	390 306	493 857
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	6 931	23 954	131 326	22 369	16 603	13 793	11 445
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		1 633	980	327
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	619	553	1 035	1 560	1 285	1 487	1 216
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	256 084	237 906	524 531	344 976	297 055	375 026	481 196
Итого оборотных активов на конец отчетного года	49 487	72 625	116 154	102 655	148 761	116 111	164 691
Запасы на конец отчетного года	13 099	14 678	43 398	16 154	7 846	28 365	49 134
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	858	829	2 473	2 388	3 469	2 619	1 217
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	24 044	28 678	39 188	60 669	134 971	80 675	113 611
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 534	19 589	24 289	22 851
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	180	472	6 631	148		2 213	640
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	9 773	8 380	175	444	2 475	2 239	88
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	269 546	313 121	336 671	774 025	471 886	463 703	506 417
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	194 589	263 634	272 376	657 871	369 231	314 943	390 306
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	3 520	6 931	23 954	21 174	22 369	16 603	13 793
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	1 795		1 633	980	327
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	460	619	553	1 035	1 560	1 285	1 487
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	188 814	256 084	246 236	634 683	344 976	297 055	375 026
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	74 957	49 487	64 295	116 154	102 655	148 761	116 111
Запасы на конец предыдущего года	53 886	13 099	14 678	43 398	16 154	7 846	28 365
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		858	829	2 473	2 388	3 469	2 619
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	11 803	24 044	28 678	39 188	60 669	134 971	80 675
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		1 534	19 589	24 289	22 851
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	61	180	472	6 631	148		2 213
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9 206	9 773	49	175	444	2 475	2 239
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	313 121	336 671	774 025	471 886	463 703	506 417	658 548
ИТОГО капитал на конец отчетного года		6 062	11 131	124 773	85 735	17 850	28 460
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	3	3	3	3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		6 049	11 119	124 760	85 722	17 837	18 457
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5 794	243 727	521 915	192 081	242 772	299 400	395 287
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			8 798	7 258		61 664	36 789
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	5 794	5 133	6 467	1 606	1 047	1 236	40 089
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		238 594	506 650	183 218	241 725	236 500	318 409
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	307 553	86 882	240 979	155 032	135 196	189 167	234 801
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			93	136	3	5 587	9 815
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	89 355	80 728	240 885	154 895	135 193	183 581	224 986
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	8 414	6 154
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	209 784
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	269 546	313 121	336 671	774 025	471 886	463 703	506 417
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 217		6 062	15 928	124 773	85 735	17 850
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	3	3	3	3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 204		6 049	15 915	124 760	85 722	17 837
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 719	5 794	243 727	513 939	192 081	242 772	299 400
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				5 619	7 258		61 664
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	5 719	5 794	5 133	1 670	1 606	1 047	1 236
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			238 594	506 650	183 218	241 725	236 500
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	262 610	307 553	86 882	244 158	155 032	135 196	189 168
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	64 363			3 272	136	3	5 587
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	110 965	89 355	80 728	240 885	154 895	135 193	183 581
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	8 959	8 414	6 154
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	78 322	209 784

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 322	16 185	13 426	6 554	119 568	58 249	17 658
Выручка за предыдущий год	83 592	57 946	51 813	39 437	177 605	102 391	49 728
Себестоимость продаж за предыдущий год	72 270	41 761	38 387	32 883	58 037	44 142	32 070
Выручка за отчетный год	57 946	51 813	39 437	177 605	102 391	49 728	54 226
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	16 185	13 426	6 554	119 568	58 249	17 658	16 739
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	9 158	3 157		106 521	34 730	3 138	7 880
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	7 027	10 269	10 490	13 047	23 519	14 520	8 859
Себестоимость продаж за отчетный год	41 761	38 387	32 883	58 037	44 142	32 070	37 487
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 483	9 158	3 157		106 521	34 730	3 138
Коммерческие расходы за предыдущий год	38
Управленческие расходы за предыдущий год	5 801	7 027	10 269	10 490	13 047	23 519	14 520
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	11 507	8 693	7 631	146 521	2 137	776	1 327
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	3 203	5 945	9 552	7 568	5 441	2 478	562
Проценты к уплате за отчетный год	1 113		914	1 622	445	898	6 455
Прочие доходы за отчетный год	28 649	4 999	7 734	90 139	22 239	10 952	6 402
Прочие расходы за отчетный год	28 390	5 408	4 805	56 085	59 828	14 894	7 062
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 508	11 507	8 693	7 631	146 521	2 137	776
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	144	3 203	5 945	9 552	7 568	5 441	2 478
Проценты к уплате за предыдущий год	510	1 113		914	1 622	445	898
Прочие доходы за предыдущий год	9 800	28 649	4 999	7 734	90 139	22 239	10 952
Прочие расходы за предыдущий год	9 409	28 390	5 408	4 805	56 085	59 828	14 894
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 294	8 451	6 288	5 070	108 845	1 709	471
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	40	2 476	2 942	1 290	38 224	428	155
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 452	74	661
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	460	159		481	572
Прочее за предыдущий год	182	665	58		88
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 476	2 942	1 290	38 224	428	155	525
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	36
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	35	36
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	74		1 334	64
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	159		481	572
Прочее за отчетный год	665	58	418
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	8 451	6 288	5 070	108 845	1 709	471	620
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	8 451	6 288	5 070	108 845	1 709	471	620
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 294	8 451	6 288	5 070	108 845	1 709	471
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	3
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 204
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 217
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	3
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 452
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	8 452
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 452
Чистая прибыль (ИТОГО)	8 452
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 895
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	9 895
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 895
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)	9 895
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 217

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	98 012
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	93 497
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 515
Платежи – всего за отчетный год	206 699
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	141 643
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	19 056
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 828
Прочие платежи за отчетный год	41 172
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	193 269
Поступления – всего за отчетный год	201 814
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 314
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	700
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	199 800
Платежи – всего за отчетный год	8 545
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	291
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 629
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	6 625
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	6 973
Получение кредитов и займов за отчетный год	6 973
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	91 437
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	20 766
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	70 671
Сальдо денежных потоков за отчетный период	118
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	6,3 млн ₽	5,1 млн ₽	1,7 млн ₽	471 тыс. ₽	620 тыс. ₽
Активы	336,7 млн ₽	774,0 млн ₽	463,7 млн ₽	506,4 млн ₽	658,5 млн ₽
Капитал и резервы	—	11,1 млн ₽	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,84	0,48	1,10	0,61	0,70
Коэффициент быстрой ликвидности	0,56	0,29	1,00	0,44	0,49
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,23	0,13	0,00	0,01	0,00
Коэффициент автономии	—	0,01	—	—	—
Финансовый рычаг	—	68,54	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,9 %	0,7 %	0,4 %	0,1 %	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	45,5 %	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	140 дн.	482 дн.	65 дн.	323 дн.	478 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	768 дн.	2 674 дн.	1 118 дн.	2 089 дн.	2 191 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-1,07	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	-0,93	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.