Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРТ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 780 | 171 835 | 213 017 | 261 313 | 297 936 | 323 313 | 348 210 | 427 469 | 442 801 | 472 861 | 482 089 | 476 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 759 | 12 213 | 69 261 | 149 016 | 224 204 | 216 873 | 239 627 | 327 827 | 339 232 | 326 969 | 344 587 | 190 954 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 189 | 2 403 | 2 061 | 1 353 | 863 | 470 | 337 | 247 | 174 | 111 | 2 029 | 15 978 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 570 | 9 810 | 67 200 | 147 663 | 223 341 | 216 403 | 239 290 | 327 580 | 339 058 | 326 858 | 342 558 | 174 976 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 021 | 159 622 | 143 756 | 112 297 | 73 732 | 106 440 | 108 583 | 99 642 | 103 569 | 145 892 | 137 502 | 285 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 240 | 5 883 | 7 413 | 7 544 | 6 992 | 3 917 | 3 539 | 2 726 | 2 593 | 2 346 | 4 704 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 741 | 152 273 | 133 776 | 103 833 | 65 560 | 101 358 | 104 121 | 90 166 | 80 767 | 98 038 | 126 610 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 713 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 040 | 1 466 | 2 567 | 920 | 1 180 | 1 165 | 923 | 6 750 | 20 209 | 45 508 | 6 188 | 219 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 331 | 147 780 | 171 835 | 213 017 | 261 313 | 297 936 | 323 313 | 407 349 | 427 469 | 442 801 | 472 861 | 482 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 018 | 2 759 | 12 213 | 69 261 | 149 016 | 224 204 | 216 873 | 334 542 | 327 827 | 339 232 | 326 969 | 344 587 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 998 | 2 189 | 2 403 | 2 061 | 1 353 | 863 | 470 | 122 | 247 | 174 | 111 | 2 029 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 020 | 570 | 9 810 | 67 200 | 147 663 | 223 341 | 216 403 | 334 420 | 327 580 | 339 058 | 326 858 | 342 558 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 313 | 145 021 | 159 622 | 143 756 | 112 297 | 73 732 | 106 440 | 72 807 | 99 642 | 103 569 | 145 892 | 137 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 937 | 6 240 | 5 883 | 7 413 | 7 544 | 6 992 | 3 917 | 2 133 | 2 726 | 2 593 | 2 346 | 4 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 209 | 137 741 | 152 273 | 133 776 | 103 833 | 65 560 | 101 358 | 70 324 | 90 166 | 80 767 | 98 038 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 126 610 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 167 | 1 040 | 1 466 | 2 567 | 920 | 1 180 | 1 165 | 350 | 6 750 | 20 209 | 45 508 | 6 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 780 | 171 835 | 213 017 | 261 313 | 297 936 | 323 313 | 348 210 | 427 469 | 442 801 | 472 861 | 482 089 | 476 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 663 | 157 914 | 201 213 | 244 845 | 286 094 | 316 212 | 339 953 | 409 157 | 411 841 | 466 497 | 475 328 | 475 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 610 | 10 610 | 10 610 | 10 610 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 398 547 | 401 231 | 455 887 | 464 718 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 354 | 144 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 354 | 144 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 763 | 13 777 | 11 804 | 16 468 | 11 842 | 7 101 | 8 257 | 18 312 | 30 960 | 6 364 | 6 761 | 1 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 706 | 13 777 | 11 789 | 16 468 | 11 842 | 7 101 | 8 257 | 18 312 | 30 960 | 6 364 | 6 761 | 1 393 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 331 | 147 780 | 171 835 | 213 017 | 261 313 | 297 936 | 323 313 | 407 349 | 427 469 | 442 801 | 472 861 | 482 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 815 | 119 663 | 157 914 | 201 213 | 244 845 | 286 094 | 316 212 | 392 198 | 409 157 | 411 841 | 466 497 | 475 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 610 | 10 610 | 10 610 | 10 610 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 389 588 | 398 547 | 401 231 | 455 887 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 153 | 354 | 144 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 153 | 354 | 144 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 363 | 27 763 | 13 777 | 11 804 | 16 468 | 11 842 | 7 101 | 15 151 | 18 312 | 30 960 | 6 364 | 6 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 170 | 57 | 8 596 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 193 | 27 706 | 13 777 | 11 789 | 16 468 | 11 842 | 7 101 | 6 555 | 18 312 | 30 960 | 6 364 | 6 761 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 098 | 36 904 | 36 868 | 39 135 | 36 646 | 36 003 | 26 213 | 52 329 | 30 199 | 37 377 | 47 316 | 145 194 |
| Выручка за предыдущий год | 114 864 | 154 445 | 152 512 | 159 162 | 157 065 | 147 230 | 120 624 | 93 955 | 55 102 | 67 068 | 79 216 | 72 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 234 | 117 541 | 115 644 | 120 027 | 120 419 | 111 227 | 94 411 | 41 626 | 24 903 | 29 691 | 31 900 | 72 861 |
| Выручка за отчетный год | 154 445 | 152 512 | 159 162 | 157 065 | 147 230 | 120 624 | 105 510 | 55 102 | 67 068 | 79 216 | 72 333 | 45 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 868 | 39 135 | 36 646 | 36 003 | 26 213 | 18 868 | 30 199 | 37 377 | 47 316 | 37 484 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 868 | 39 135 | 36 646 | 36 003 | 26 213 | 18 868 | 7 268 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 887 | 40 730 | 40 048 | 38 013 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 541 | 115 644 | 120 027 | 120 419 | 111 227 | 94 411 | 86 642 | 24 903 | 29 691 | 31 900 | 34 849 | 60 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 904 | 36 868 | 39 135 | 36 646 | 36 003 | 26 213 | 17 434 | 7 268 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 895 | 35 887 | 40 730 | 40 048 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 921 | 45 373 | 51 349 | 52 317 | 49 493 | 35 632 | 27 924 | 9 333 | 3 561 | 58 227 | 10 799 | 16 907 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 408 | 3 987 | 2 621 | 6 003 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 460 | 22 | 2 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 999 | 15 410 | 14 169 | 17 870 | 15 847 | 11 553 | 10 901 | 12 763 | 4 866 | 90 480 | 5 643 | 16 012 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 462 | 6 883 | 1 953 | 2 199 | 2 357 | 2 134 | 1 845 | 2 150 | 1 939 | 42 142 | 318 | 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 771 | 45 981 | 45 373 | 51 349 | 52 317 | 49 493 | 35 632 | 26 076 | 9 333 | 3 561 | 58 227 | 11 961 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 239 | 4 408 | 3 987 | 2 621 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 972 | 460 | 22 | 2 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 897 | 42 999 | 15 410 | 14 169 | 17 870 | 15 847 | 11 553 | 5 445 | 12 763 | 4 866 | 90 480 | 11 644 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 902 | 33 462 | 6 883 | 1 953 | 2 199 | 2 357 | 2 134 | 2 040 | 2 150 | 1 939 | 42 142 | 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 138 | 39 848 | 38 251 | 43 298 | 43 633 | 41 249 | 30 118 | 23 365 | 8 959 | 2 684 | 54 656 | 8 831 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 515 | 6 133 | 7 122 | 8 051 | 8 684 | 8 244 | 5 514 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 133 | 7 122 | 8 051 | 8 684 | 8 244 | 5 514 | 4 183 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 848 | 38 251 | 43 298 | 43 633 | 41 249 | 30 118 | 23 741 | 8 959 | 2 684 | 54 656 | 8 831 | 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 848 | 38 251 | 43 298 | 43 633 | 41 249 | 30 118 | 23 741 | 8 959 | 2 684 | 54 656 | 8 831 | 164 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 365 | 8 959 | 2 684 | 54 656 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 765 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 130 | 76 819 | 37 247 | 50 169 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 551 | 74 029 | 37 247 | 50 169 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 579 | 2 790 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 470 | 56 054 | 101 448 | 78 669 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 585 | 28 646 | 64 128 | 45 694 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 304 | 25 745 | 28 008 | 23 628 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 463 | 1 128 | 3 505 | 1 555 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 | 535 | 5 807 | 7 792 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 740 | 83 500 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 283 | 332 217 | 155 500 | 131 380 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 840 | 328 045 | 44 200 | 126 500 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 443 | 4 172 | 85 149 | 4 880 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 151 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 543 | 339 523 | 72 000 | 142 200 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 243 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 83 858 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 255 665 | 72 000 | 142 200 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 300 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | 6 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 6 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 6 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 400 | 13 459 | 25 299 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 105,5 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 164 тыс. ₽ | ||
| Активы | 348,2 млн ₽ | 427,5 млн ₽ | 442,8 млн ₽ | 472,9 млн ₽ | 482,1 млн ₽ | 476,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 340,0 млн ₽ | 409,2 млн ₽ | 411,8 млн ₽ | 466,5 млн ₽ | 475,3 млн ₽ | 475,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -47,8 % | +21,7 % | +18,1 % | -8,7 % | -36,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,15 | 5,44 | 3,35 | 22,92 | 20,34 | 205,26 | 2,28 ▲ | 6,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,72 | 5,29 | 3,26 | 22,56 | 19,64 | 205,26 | 1,48 ▲ | 3,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,37 | 0,65 | 7,15 | 0,92 | 205,26 | 1,24 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,61 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,33 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 17,9 % | -10,3 % | -5,0 % | 9,2 % | -0,7 % | -32,0 % | 6,9 % ▼ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 22,5 % | 16,3 % | 4,0 % | 69,0 % | 12,2 % | 0,4 % | 2,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 2,1 % | 0,6 % | 11,6 % | 1,8 % | 0,0 % | 3,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | 2,2 % | 0,7 % | 11,7 % | 1,9 % | 0,0 % | 15,2 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,10 | 2,55 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 360 дн. | 597 дн. | 440 дн. | 452 дн. | 639 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 40 дн. | 32 дн. | 27 дн. | 49 дн. | 0 дн. | 16 дн. ▲ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 268 дн. | 381 дн. | 73 дн. | 71 дн. | 8 дн. | 29 дн. ▲ | 19 дн. |
| Финансовый цикл | 340 дн. | 369 дн. | 91 дн. | 406 дн. | 617 дн. | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,82 | 0,70 | 0,96 | 0,95 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 45,66 | 27,90 | 18,05 | 82,87 | 78,89 | — | 6,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 205,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2206).