Финансы МУП "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК", Киров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 364 | 144 373 | 133 475 | 99 131 | 113 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 576 | 141 337 | 129 010 | 90 210 | 86 327 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 150 102 | 140 598 | 128 271 | 89 434 | 85 441 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 475 | 739 | 739 | 777 | 886 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 788 | 3 036 | 4 465 | 8 920 | 27 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 576 | 604 | 666 | 556 | 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 104 | 2 408 | 2 579 | 1 847 | 5 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 24 | 1 221 | 6 517 | 21 406 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 531 | 157 364 | 144 373 | 133 475 | 99 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 720 | 150 576 | 141 337 | 129 010 | 90 210 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 115 | 150 102 | 140 598 | 128 271 | 89 434 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 605 | 475 | 739 | 739 | 777 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 812 | 6 788 | 3 036 | 4 465 | 8 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 715 | 576 | 604 | 666 | 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 043 | 6 104 | 2 408 | 2 579 | 1 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 108 | 24 | 1 221 | 6 517 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 364 | 144 373 | 133 475 | 99 131 | 113 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 297 | 110 578 | 115 411 | 88 189 | 100 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 480 | 65 480 | 65 480 | 65 480 | 65 480 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 623 | 3 623 | 3 623 | 3 623 | 3 623 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 452 | 625 | 625 | 697 | 744 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 742 | 40 850 | 45 683 | 18 389 | 30 813 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 516 | 14 940 | 5 900 | 2 383 | 2 405 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 516 | 14 940 | 5 900 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 383 | 2 405 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 551 | 18 855 | 12 164 | 8 559 | 10 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 318 | 172 | 67 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 247 | 18 070 | 11 450 | 8 010 | 9 163 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 986 | 613 | 646 | 549 | 1 239 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 531 | 157 364 | 144 373 | 133 475 | 99 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 615 | 93 297 | 110 578 | 115 411 | 88 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 480 | 65 480 | 65 480 | 65 480 | 65 480 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 623 | 3 623 | 3 623 | 3 623 | 3 623 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 421 | 452 | 625 | 625 | 697 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 091 | 23 742 | 40 850 | 45 683 | 18 389 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 500 | 28 516 | 14 940 | 5 900 | 2 383 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 500 | 28 516 | 14 940 | 5 900 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 383 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 416 | 35 551 | 18 855 | 12 163 | 8 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 129 | 4 318 | 172 | 67 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 620 | 30 247 | 18 070 | 11 450 | 8 010 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 667 | 986 | 613 | 646 | 549 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 005 | 14 029 | 34 437 | 24 364 | 19 643 |
| Выручка за предыдущий год | 91 088 | 93 173 | 121 049 | 122 816 | 104 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 083 | 79 144 | 86 612 | 98 452 | 85 100 |
| Выручка за отчетный год | 93 173 | 121 049 | 122 816 | 104 743 | 108 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 029 | 34 437 | 24 364 | 19 643 | 23 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 029 | 34 437 | 24 364 | 19 643 | 23 460 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 144 | 86 612 | 98 452 | 85 100 | 85 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 005 | 14 029 | 34 437 | 24 364 | 19 643 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 850 | 23 086 | 14 669 | 15 601 | 22 047 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 761 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 456 | 2 821 | 1 367 | 295 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 546 | 736 | 619 | 660 | 1 583 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 269 | 9 266 | 8 947 | 4 452 | 3 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 031 | 4 850 | 23 086 | 14 669 | 15 601 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 120 | 3 456 | 2 821 | 1 367 | 295 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 636 | 1 546 | 736 | 619 | 660 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 490 | 7 269 | 9 266 | 8 947 | 4 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 | 3 024 | 17 281 | 10 307 | 9 544 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 477 | 1 535 | 5 607 | 3 912 | 3 704 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 296 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 134 | 264 | 49 | ||
| Прочее за предыдущий год | 317 | 161 | 462 | 450 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 535 | 5 607 | 3 912 | 3 704 | 4 328 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 726 | 738 | 384 | 216 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 695 | 726 | 738 | 384 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 296 | 23 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 264 | 109 | |||
| Прочее за отчетный год | 161 | 462 | 450 | 8 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 024 | 17 281 | 10 307 | 17 791 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 024 | 17 281 | 10 307 | 9 544 | 17 791 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 371 | 3 024 | 17 281 | 10 307 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 480 | 65 480 | 65 480 | 65 480 | 65 480 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 623 | 3 623 | 3 623 | 3 623 | 3 623 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 421 | 452 | 625 | 625 | 697 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 091 | 23 742 | 40 850 | 45 683 | 18 389 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 615 | 93 297 | 110 578 | 115 411 | 88 189 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 480 | 65 480 | 65 480 | 65 480 | 65 480 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 623 | 3 623 | 3 623 | 3 623 | 3 623 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 451 | 625 | 625 | 697 | 744 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 742 | 40 850 | 45 683 | 18 389 | 30 813 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 297 | 110 578 | 115 411 | 88 189 | 100 660 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 024 | 17 281 | 10 307 | 10 454 | 17 791 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 024 | 17 281 | 10 307 | 10 454 | 17 791 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 024 | 17 281 | 10 307 | 9 544 | 17 791 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 024 | 17 281 | 10 307 | 9 544 | 17 791 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 910 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 910 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 | 5 474 | 37 677 | 5 320 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 342 | 5 474 | 37 677 | 5 320 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 474 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 474 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | 37 677 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 263 | 37 677 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 5 320 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 79 | 5 320 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 30 | 173 | 73 | 47 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 297 | 110 578 | 115 411 | 88 189 | 100 660 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 615 | 93 297 | 110 578 | 115 412 | 88 189 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 277 | 17 930 | 12 133 | 16 160 | 19 064 |
| Поступления – всего за отчетный год | 89 105 | 113 346 | 118 399 | 103 638 | 107 403 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 705 | 112 657 | 118 233 | 103 518 | 107 303 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 400 | 689 | 166 | 120 | 100 |
| Платежи – всего за отчетный год | 84 828 | 95 416 | 106 266 | 87 478 | 88 339 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 955 | 38 455 | 42 080 | 29 819 | 33 681 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 814 | 28 969 | 32 008 | 37 690 | 34 446 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 549 | 2 969 | 1 472 | 362 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 047 | 6 034 | 3 896 | 3 910 | 5 250 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 463 | 18 989 | 26 810 | 15 697 | 14 962 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 608 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 | 109 | 846 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 178 | 64 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 45 | 761 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 337 | 441 | 2 074 | 1 981 | 238 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 337 | 441 | 2 074 | 1 981 | 238 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 000 | 6 305 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | 6 305 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 886 | 23 878 | 9 040 | 8 992 | 4 783 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 79 | 3 092 | 4 783 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 807 | 23 878 | 9 040 | 5 900 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 1 197 | 5 296 | 14 889 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 93,2 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | 108,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Активы | 157,4 млн ₽ | 144,4 млн ₽ | 133,5 млн ₽ | 99,1 млн ₽ | 113,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93,3 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 100,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,9 % | +1,5 % | -14,7 % | +3,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,16 | 0,37 | 1,04 | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,13 | 0,31 | 0,98 | 2,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,76 | 2,06 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,77 | 0,86 | 0,89 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,69 | 0,31 | 0,16 | 0,12 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 15,1 % | 28,4 % | 19,8 % | 18,8 % | 21,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 14,3 % | 8,4 % | 9,1 % | 16,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 12,0 % | 7,7 % | 9,6 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 15,6 % | 8,9 % | 10,8 % | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 0,84 | 0,92 | 1,06 | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 139 дн. | 76 дн. | 42 дн. | 34 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | -113 дн. | -66 дн. | -32 дн. | -26 дн. | -20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,24 | -5,21 | -1,72 | 0,04 | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,03 | 4,71 | 8,18 | 10,15 | 11,41 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.