Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ-С", Киров

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ-С" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	121 513	167 506	209 692	158 129	174 734	228 897	318 731	747 549	730 867	858 127	984 510	882 940
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	28 036	25 506	33 786	33 056	26 171	65 374	84 606	113 954	144 278	157 459	236 844	221 331
Нематериальные активы на конец отчетного года								657	336	15
Основные средства на конец отчетного года	27 692	23 793	28 147	26 360	26 086	64 134	84 173	112 176	142 141	155 487	228 744	212 824
Финансовые вложения на конец отчетного года	344		5 450	5 450
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							433	1 121	1 801	1 957	8 100	8 507
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		1 713	189	1 246	85	1 240
Итого оборотных активов на конец отчетного года	93 477	142 000	175 906	125 073	148 563	163 523	234 125	633 596	586 589	700 668	747 666	661 609
Запасы на конец отчетного года	70 482	101 243	114 572	88 989	98 133	100 045	141 549	436 840	457 551	486 424	492 999	555 610
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		2 033	1 202	171				4				3
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	22 238	27 372	40 879	29 459	32 734	46 494	63 056	195 456	79 933	98 780	136 277	45 409
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		3 786	1 146	3 000	14 000	14 500						752
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	757	2 703	12 123	974	3 696	2 484	27 941	982	45 303	115 240	117 758	59 805
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		4 863	5 984	2 480			1 579	313	3 802	224	632	30
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	82 452	121 513	167 506	209 692	158 129	174 734	228 897	436 588	747 549	730 867	858 127	984 510
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	15 291	28 036	25 506	33 786	33 056	26 171	65 374	113 760	113 954	144 278	157 459	236 844
Нематериальные активы на конец предыдущего года								22	657	336	15
Основные средства на конец предыдущего года	15 071	27 692	23 793	28 147	26 360	26 086	64 133	113 048	112 176	142 141	155 487	228 744
Финансовые вложения на конец предыдущего года	220			5 450	5 450
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								690	1 121	1 801	1 957	8 100
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		344	1 713	189	1 246	85	1 240
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	67 161	93 477	142 000	175 906	125 073	148 563	163 523	322 828	633 595	586 589	700 668	747 666
Запасы на конец предыдущего года	45 605	70 482	101 243	114 572	88 989	98 133	100 045	203 181	436 840	457 551	486 424	492 999
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1 339	2 033	1 202	171			3	4
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	20 646	17 649	27 372	40 879	29 459	32 734	46 494	98 390	195 456	79 933	98 780	136 277
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		2 557	3 786	1 146	3 000	14 000	14 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	910	757	2 703	12 123	974	3 696	2 484	20 473	982	45 303	115 240	117 758
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		693	4 863	5 984	2 480			781	313	3 802	224	632
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	121 513	167 506	209 692	158 129	174 734	228 897	318 731	747 549	730 867	858 127	984 510	882 940
ИТОГО капитал на конец отчетного года	79 951	95 117	122 620	128 051	151 918	178 224	254 819	482 825	605 175	640 884	696 865	717 142
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		95 097	122 600	128 031	151 898	178 204	254 799	482 805	605 155	640 864	696 845	717 122
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							11 065	6 215	37 839	19 380	34 170	43 060
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							8 000		20 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							2 568	6 215	17 223	19 134	33 933	41 291
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							497		616	246	237	1 769
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	41 562	72 389	87 072	30 078	22 816	50 673	52 848	258 509	87 853	197 863	253 475	122 738
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 940	15 040	78			8 000	2 068	36 057	10 041	100 752	86 539	81 240
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	39 225	56 518	84 562	28 694	22 173	41 954	49 352	217 802	73 719	92 692	158 285	32 967
Оценочные обязательства на конец отчетного года		759	1 116	808	643	719	1 428	4 650	4 093	4 419	8 651	8 531
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	397	72	1 316	576
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	82 452	121 513	167 506	209 692	158 129	174 734	228 897	436 588	747 549	730 867	858 127	984 510
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	55 189	79 951	95 117	122 620	128 051	151 918	178 224	348 820	482 825	605 175	640 884	696 865
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		79 931	95 097	122 600	128 031	151 898	178 204	348 800	482 805	605 155	640 864	696 845
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								5 870	6 215	37 839	19 380	34 170
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года										20 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								5 870	6 215	17 223	19 134	33 933
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										616	246	237
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	27 263	41 562	72 389	87 072	30 078	22 816	50 673	81 898	258 509	87 853	197 863	253 475
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	9 878	1 940	15 040	78			8 000	6 725	36 057	10 041	100 752	86 539
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 047	39 225	56 518	84 562	28 694	22 173	41 954	72 871	217 802	73 719	92 692	158 285
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			759	1 116	808	643	719	2 302	4 650	4 093	4 419	8 651
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	338	397	72	1 316	576

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	881 744	53 484	60 613	70 281	39 801	69 534	105 058	115 375	228 691	196 637	165 516	424 470
Выручка за предыдущий год	458 737	524 205	555 498	600 848	434 439	456 419	772 915	769 498	1 431 819	1 351 497	840 858	1 499 169
Себестоимость продаж за предыдущий год	423 007	470 721	494 885	530 567	394 638	386 885	667 857	654 123	1 203 128	1 154 860	675 342	1 074 699
Выручка за отчетный год	524 205	555 498	600 848	434 439	456 419	772 915	1 080 911	1 431 819	1 351 497	840 858	1 499 169	653 128
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		60 613	70 281	39 801	69 534	105 058	149 688	228 691	196 637	165 516	424 470	95 024
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		49 616	58 883	30 782	56 923	81 856	122 395	162 352	139 968	89 379	193 739	29 405
Коммерческие расходы за отчетный год		6 772	6 657	4 756	8 381	17 275	18 800	50 997	42 849	62 377	207 864	31 744
Управленческие расходы за отчетный год		4 225	4 741	4 263	4 230	5 927	8 493	15 342	13 820	13 760	22 867	33 875
Себестоимость продаж за отчетный год	477 395	494 885	530 567	394 638	386 885	667 857	931 223	1 203 128	1 154 860	675 342	1 074 699	558 104
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		46 810	49 616	58 883	30 782	56 923	81 856	82 672	162 352	139 968	89 379	193 739
Коммерческие расходы за предыдущий год		3 449	6 772	6 657	4 756	8 381	17 275	22 709	50 997	42 849	62 377	207 864
Управленческие расходы за предыдущий год		3 225	4 225	4 741	4 263	4 230	5 927	9 994	15 342	13 820	13 760	22 867
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	35 084	31 555	48 539	22 999	38 960	41 049	110 588	177 647	131 562	89 997	211 791	27 228
Проценты к получению за отчетный год					1 498	418	73	264	1 793	4 530	30 144	10 171
Проценты к уплате за отчетный год	1 692	1 445	1 803	351		622	1 207	632	3 936	1 185	20 439	14 600
Прочие доходы за отчетный год	13 373	9 854	4 350	5 181	13 682	18 217	33 533	64 644	24 609	16 727	25 629	7 865
Прочие расходы за отчетный год	20 019	26 470	12 891	12 613	33 143	58 820	44 206	48 981	30 872	19 454	17 282	5 613
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	18 395	38 472	31 555	48 539	22 999	38 960	41 049	84 193	177 647	131 562	89 997	211 791
Проценты к получению за предыдущий год					731	1 498	418	391	264	1 793	4 530	30 144
Проценты к уплате за предыдущий год	1 821	1 692	1 445	1 803	351		622	1 681	632	3 936	1 185	20 439
Прочие доходы за предыдущий год	5 244	13 373	9 854	4 350	4 450	13 682	18 217	45 378	64 644	24 609	16 727	13 458
Прочие расходы за предыдущий год	11 330	20 019	26 470	12 891	12 613	33 143	58 820	42 567	48 981	30 872	19 454	5 111
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	22 158	30 728	24 529	38 470	18 651	30 854	33 605	67 300	143 299	105 050	70 885	164 210
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5 665	7 742	7 023	10 065	4 304	8 075	7 439
Прочее за предыдущий год		2	3	4	44
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 744	7 023	10 065	4 304	8 075	7 439	19 038
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год							433
Прочее за отчетный год		3	4	44	31
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	30 728	24 529	38 470	18 651	30 854	33 605	89 410	143 299	122 350	70 885	164 099	20 277
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	30 728	24 529	38 470	18 651	30 854	33 605	89 410	143 299	105 050	70 885	164 210	20 277
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год									17 300
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		30 728	24 529	38 470	18 651	30 854	33 605	67 300	143 299	122 350	70 885	164 099
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год										17 300

Изменения капитала

	2013	2014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	20	20
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	79 930	95 097
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	79 950	95 117
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	20	20
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	95 097	122 600
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	95 117	122 620
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 529	38 470
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	24 529	38 470
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 529	38 470
Чистая прибыль (ИТОГО)	24 529	38 470
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 362	10 967
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	9 362	10 967
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 362	10 967
Дивиденды (ИТОГО)	9 362	10 967
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	95 117	122 620
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	79 951	95 117

Движение денежных средств

	2013	2014	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	8 324	49 577		64 522	56 675	183 692
Поступления – всего за отчетный год	669 069	717 426	1 697 288	1 331 071	957 607	1 727 924	672 347
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	654 795	708 773	1 641 289	1 257 470	865 903	1 554 678	644 893
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год							14 521
Прочие поступления за отчетный год	14 274	8 653	55 999	73 601	91 704	173 246	12 933
Платежи – всего за отчетный год	660 745	667 849	1 719 607	1 266 549	900 932	1 544 232	706 269
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	598 577	598 228	1 516 829	1 061 225	677 385	991 149	414 723
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	11 302	12 565	92 494	105 287	63 908	112 728	167 475
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 415	1 765	462	3 452	412	14 323	19 899
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 327	11 715	40 899	20 710
Прочие платежи за отчетный год	43 124	43 576	68 923	75 875	159 227	426 032	104 172
Поступления – всего за отчетный год	6 961	3 000	50	1 417	417	105 559
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 003		50	1 417	417
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 958	3 000				100 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						5 559
Платежи – всего за отчетный год	8 406	8 505	15 046	4 254	11 127	136 608	4 009
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 606	2 695	15 046	4 254	11 127	36 608	3 257
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	4 800					100 000	752
Прочие платежи за отчетный год		5 810
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			19 192		23 660
Поступления – всего за отчетный год	115 453	114 410	603 726	204 714	100 000	179 333
Получение кредитов и займов за отчетный год	115 453	114 410	603 726	204 714	100 000	179 333
Платежи – всего за отчетный год	120 386	149 062	584 534	221 969	76 340	329 457	20 022
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	8 520	9 980	8 000		30 000	92 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	102 050	129 410	567 777	210 918	30 000	199 333
Прочие платежи за отчетный год	9 816	9 672	8 757	11 051	16 340	38 124	20 022
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 946	9 420		44 430	69 625	2 519
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год					312

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,08 млрд ₽	1,43 млрд ₽	1,35 млрд ₽	840,9 млн ₽	1,50 млрд ₽	653,1 млн ₽
Чистая прибыль	89,4 млн ₽	143,3 млн ₽	105,1 млн ₽	70,9 млн ₽	164,2 млн ₽	20,3 млн ₽
Активы	318,7 млн ₽	747,5 млн ₽	730,9 млн ₽	858,1 млн ₽	984,5 млн ₽	882,9 млн ₽
Капитал и резервы	254,8 млн ₽	482,8 млн ₽	605,2 млн ₽	640,9 млн ₽	696,9 млн ₽	717,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+32,5 %	-5,6 %	-37,8 %	+78,3 %	-56,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,43	2,45	6,68	3,54	2,95	5,39	1,82 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	1,72	0,76	1,43	1,08	1,00	0,86	0,91 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,53	0,00	0,52	0,58	0,46	0,49	0,46 ▲
Коэффициент автономии	0,80	0,65	0,83	0,75	0,71	0,81	0,42 ▲
Финансовый рычаг	0,25	0,55	0,21	0,34	0,41	0,23	0,85 ▲
Рентабельность продаж	11,3 %	11,3 %	10,4 %	10,6 %	12,9 %	4,5 %	2,5 % ▲
Чистая рентабельность	8,3 %	10,0 %	7,8 %	8,4 %	11,0 %	3,1 %	1,2 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	28,1 %	19,2 %	14,4 %	8,3 %	16,7 %	2,3 %	0,7 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	35,1 %	29,7 %	17,4 %	11,1 %	23,6 %	2,8 %	3,4 % ▼
Оборачиваемость активов	3,39	1,92	1,85	0,98	1,52	0,74	1,09 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	21 дн.	50 дн.	22 дн.	43 дн.	33 дн.	25 дн.	67 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	55 дн.	133 дн.	145 дн.	263 дн.	167 дн.	363 дн.	99 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.20 (компаний: 123).