Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ-ВЯТКА-ЦЕНТР", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ-ВЯТКА-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 466 | 1 924 | 3 082 | 7 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 466 | 1 924 | 3 082 | 6 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 423 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 435 | 1 924 | 3 075 | 479 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 128 | 1 466 | 1 924 | 3 082 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 128 | 1 466 | 1 924 | 3 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 7 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 978 | 1 435 | 1 924 | 3 075 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 466 | 1 924 | 3 082 | 7 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 230 | 1 850 | 3 054 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 220 | 1 840 | 3 044 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 255 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 255 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 | 74 | 28 | 841 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 55 | 11 | 828 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 19 | 17 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 128 | 1 466 | 1 924 | 3 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 907 | 1 230 | 1 850 | 3 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 897 | 1 220 | 1 840 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 | 236 | 74 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 215 | 55 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 21 | 19 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 699 | 323 | 630 | 1 177 |
| Выручка за предыдущий год | 7 218 | 3 728 | 6 093 | 10 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 519 | 3 405 | 5 463 | 9 523 |
| Выручка за отчетный год | 3 728 | 6 093 | 10 700 | 7 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 630 | 1 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 323 | 630 | 1 177 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 405 | 5 463 | 9 523 | 10 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 699 | 323 | 630 | 1 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 323 | 630 | 1 177 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 216 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 699 | 323 | 630 | 1 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 699 | 323 | 630 | 1 177 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 323 | 630 | 1 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 630 | 1 177 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 699 | 323 | 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 323 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +63,4 % | +75,6 % | -34,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,21 | 26,00 | 110,07 | 8,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,08 | 26,00 | 109,82 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,08 | 26,00 | 109,82 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,96 | 0,99 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,04 | 0,01 | — |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | 10,3 % | 11,0 % | -53,5 % |
| Чистая рентабельность | 8,7 % | 10,3 % | 11,0 % | -56,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,0 % | 32,7 % | 38,2 % | -56,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,3 % | 34,1 % | 38,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,54 | 3,17 | 3,47 | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 217 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -56,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.