Финансы КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГЕНТСТВО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ", Киров
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГЕНТСТВО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 220 228 | 214 310 | 348 978 | 126 877 | 120 390 | 127 276 | 135 581 | 112 517 | 122 278 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 592 | 4 167 | 3 778 | 2 756 | 1 993 | 1 726 | 618 | 3 134 | 4 309 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 567 | 4 142 | 3 753 | 2 731 | 1 968 | 1 726 | 618 | 3 134 | 4 309 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 636 | 210 143 | 345 200 | 124 120 | 118 397 | 125 550 | 134 963 | 109 383 | 117 969 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 866 | 226 | 34 | 53 | 74 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 278 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 618 | 185 472 | 304 121 | 75 106 | 78 452 | 58 287 | 45 209 | 3 689 | 53 791 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 774 | 16 000 | 24 000 | 45 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 378 | 24 364 | 40 513 | 32 825 | 15 784 | 22 236 | 89 687 | 105 168 | 64 031 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | 254 | 137 | 87 | 26 | 61 | 520 | 145 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 463 799 | 220 228 | 214 310 | 348 978 | 123 927 | 120 390 | 127 276 | 117 008 | 112 517 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 148 | 2 592 | 4 167 | 3 778 | 2 756 | 1 993 | 1 726 | 4 355 | 3 134 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 123 | 2 567 | 4 142 | 3 753 | 2 731 | 1 968 | 1 726 | 4 355 | 3 134 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 461 651 | 217 636 | 210 143 | 345 200 | 121 171 | 118 397 | 125 550 | 112 653 | 109 383 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 2 866 | 226 | 34 | 53 | 74 | 1 | 171 | 7 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 278 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 944 | 166 392 | 185 472 | 304 121 | 72 156 | 78 452 | 58 287 | 6 725 | 3 689 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 635 | 16 000 | 24 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 045 | 48 378 | 24 364 | 40 513 | 32 825 | 15 784 | 67 236 | 105 231 | 105 168 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 254 | 137 | 87 | 26 | 526 | 520 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 220 228 | 214 310 | 348 978 | 126 877 | 120 390 | 127 276 | 135 581 | 112 517 | 122 278 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 312 | 18 148 | 18 075 | 19 139 | 13 658 | 15 346 | 18 587 | 1 158 | 5 485 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 396 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 375 | 713 | 713 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 437 | 14 435 | 14 361 | 15 389 | 9 908 | 11 596 | 14 837 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 361 | 98 651 | 98 195 | 105 165 | 110 133 | 114 933 | 110 407 | 108 326 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 103 361 | 98 651 | 98 195 | 105 165 | 110 133 | 114 933 | 110 407 | 108 326 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 916 | 92 801 | 232 252 | 9 543 | 1 567 | 1 797 | 2 061 | 952 | 8 467 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 567 | 78 158 | 117 643 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 878 | 13 819 | 113 416 | 8 357 | 995 | 847 | 946 | 134 | 7 917 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 100 861 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 610 | 824 | 1 193 | 1 186 | 572 | 950 | 1 115 | 818 | 550 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 463 799 | 220 228 | 214 310 | 348 978 | 123 927 | 120 390 | 127 276 | 117 008 | 112 517 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 634 | 14 312 | 18 148 | 18 075 | 16 189 | 13 658 | 15 346 | 6 076 | 1 158 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 375 | 375 | 713 | 713 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 759 | 12 437 | 14 435 | 14 361 | 12 439 | 9 908 | 11 596 | 2 326 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 861 | 103 361 | 98 651 | 98 195 | 105 165 | 110 133 | 108 943 | 110 407 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 861 | 103 361 | 98 651 | 98 195 | 105 165 | 110 133 | 108 943 | 110 407 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 452 165 | 105 055 | 92 801 | 232 252 | 9 543 | 1 567 | 1 797 | 1 989 | 952 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 247 262 | 82 567 | 78 158 | 117 643 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 877 | 21 878 | 13 819 | 113 416 | 8 357 | 995 | 847 | 1 077 | 134 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 100 861 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 165 | 610 | 824 | 1 193 | 1 186 | 572 | 950 | 912 | 818 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 890 | 7 791 | 6 290 | 1 808 | 1 543 | 459 | 3 104 | 974 | ||
| Выручка за предыдущий год | 39 201 | 54 484 | 43 588 | 46 444 | 26 469 | 17 927 | 15 505 | 17 253 | 9 641 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 311 | 46 693 | 37 298 | 44 636 | 24 926 | 17 468 | 12 401 | 16 279 | 11 380 | |
| Выручка за отчетный год | 54 484 | 43 588 | 46 444 | 26 469 | 17 927 | 15 505 | 15 772 | 9 641 | 22 678 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 791 | 6 290 | 1 808 | 1 543 | 459 | 3 104 | 4 749 | 4 232 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 202 | 4 449 | 724 | 2 138 | 1 071 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 357 | 118 | 199 | 564 | 452 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 232 | 1 723 | 1 690 | 1 578 | 1 699 | 2 380 | 2 611 | 3 216 | 3 161 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 693 | 37 298 | 44 636 | 24 926 | 17 468 | 12 401 | 11 023 | 11 380 | 18 446 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 615 | 6 202 | 4 449 | 724 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 364 | 357 | 118 | 199 | 564 | 452 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 911 | 1 232 | 1 723 | 1 690 | 1 578 | 1 699 | 2 380 | 3 599 | 3 216 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 442 | 4 945 | 495 | 2 289 | 1 065 | 2 384 | 8 256 | 1 940 | 7 024 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 1 | 1 150 | 2 113 | 1 708 | 2 841 | 6 730 | 5 263 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 288 | 1 522 | 1 364 | 4 700 | 1 805 | 387 | 4 210 | 565 | 1 078 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 134 | 1 027 | 788 | 2 962 | 1 161 | 435 | 933 | 400 | 388 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 633 | 5 442 | 4 945 | 495 | 2 289 | 1 065 | 2 384 | 3 353 | 1 940 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 172 | 86 | 1 | 1 150 | 2 113 | 1 708 | 3 701 | 6 730 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 1 288 | 1 522 | 1 364 | 4 700 | 1 805 | 387 | 2 550 | 565 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 290 | 2 134 | 1 027 | 788 | 2 962 | 1 161 | 435 | 273 | 400 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 475 | 3 906 | 3 764 | 237 | 1 673 | 797 | 2 246 | 1 593 | 1 462 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 158 | 1 536 | 1 181 | 258 | 616 | 268 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 536 | 1 181 | 258 | 616 | 268 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 499 | 192 | 104 | 158 | 55 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 231 | 499 | 192 | 104 | 158 | 55 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 906 | 3 764 | 237 | 1 673 | 797 | 2 246 | 6 433 | 1 462 | 8 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 906 | 3 764 | 237 | 1 673 | 797 | 2 246 | 6 433 | 1 462 | 5 946 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 396 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 475 | 3 906 | 3 764 | 237 | 1 673 | 797 | 2 246 | 1 593 | 1 462 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 375 | 375 | 713 | 713 | 750 | 750 | 750 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 758 | 12 437 | 14 435 | 14 361 | 12 439 | 9 908 | 11 596 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 634 | 14 312 | 18 148 | 18 075 | 16 189 | 13 658 | 15 346 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 375 | 713 | 713 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 437 | 14 435 | 14 361 | 15 389 | 9 908 | 11 596 | 14 837 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 312 | 18 148 | 18 075 | 19 139 | 13 658 | 15 346 | 18 587 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 500 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 906 | 3 764 | 237 | 1 673 | 798 | 2 246 | 6 433 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 906 | 5 264 | 237 | 1 673 | 798 | 2 246 | 6 433 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 906 | 3 764 | 237 | 1 673 | 798 | 2 246 | 6 433 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 906 | 3 764 | 237 | 1 673 | 798 | 2 246 | 6 433 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 227 | 1 428 | 311 | 645 | 3 329 | 558 | 3 192 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 227 | 1 428 | 311 | 645 | 3 329 | 558 | 3 192 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | 486 | 263 | 3 329 | 1 620 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 446 | 485 | 263 | 3 329 | 1 620 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 781 | 942 | 48 | 609 | 558 | 1 572 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 781 | 942 | 48 | 609 | 558 | 1 572 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 338 | 36 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 437 | 18 148 | 18 075 | 19 139 | 13 658 | 15 346 | 18 587 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 634 | 14 312 | 18 148 | 18 075 | 16 189 | 13 658 | 15 346 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 355 | 108 748 | 16 142 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 630 154 | 499 975 | 200 014 | 415 033 | 23 488 | 24 168 | 29 549 | 14 589 | 12 736 | 29 901 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 236 | 41 056 | 24 542 | 20 208 | 8 953 | 9 680 | 11 608 | 7 889 | 3 823 | 22 658 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 123 | 754 | 814 | 1 401 | 1 685 | 1 531 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 588 918 | 458 919 | 175 472 | 394 825 | 3 412 | 13 734 | 17 127 | 5 299 | 7 228 | 5 712 |
| Платежи – всего за отчетный год | 459 799 | 512 311 | 248 033 | 306 285 | 37 456 | 33 321 | 13 407 | 19 572 | 15 264 | 30 776 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 589 | 30 012 | 21 656 | 16 681 | 7 367 | 2 842 | 2 692 | 6 709 | 3 142 | 19 797 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 654 | 9 389 | 8 459 | 8 442 | 7 915 | 6 658 | 6 158 | 7 935 | 6 976 | 7 243 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 275 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 882 | 1 037 | 125 | 897 | 122 | 1 420 | 1 233 | 1 315 | 240 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 413 399 | 471 873 | 217 793 | 280 265 | 22 052 | 23 821 | 3 137 | 3 695 | 3 831 | 3 496 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 149 | 25 022 | 28 | 16 163 | 7 879 | 24 963 | 3 262 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 736 | 55 210 | 50 455 | 56 082 | 25 369 | 37 626 | 21 325 | 30 066 | 7 626 | 5 708 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 736 | 55 210 | 50 455 | 56 082 | 25 369 | 37 626 | 21 325 | 2 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 587 | 61 997 | 25 433 | 56 054 | 28 442 | 21 463 | 13 446 | 5 103 | 4 364 | 45 239 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 079 | 2 448 | 51 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 508 | 59 549 | 25 382 | 56 054 | 28 442 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 463 | 13 446 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 146 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 214 | 105 318 | 116 464 | 3 536 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 214 | 105 318 | 116 464 | 3 536 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 385 | 110 209 | 77 318 | 120 000 | 558 | 1 572 | 797 | 731 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 558 | 1 572 | 797 | 731 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 254 385 | 110 209 | 77 318 | 120 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 333 | 16 149 | 6 452 | 22 449 | 19 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | — | 9,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 797 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | — | 1,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 120,4 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 112,5 млн ₽ | 122,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,5 % | +1,7 % | — | — | +135,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 75,56 | 69,87 | 65,48 | — | 114,90 | 13,93 | 1,94 ▲ | 5,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 75,45 | 69,85 | 65,45 | — | 114,35 | 13,92 | 1,59 ▲ | 5,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 25,39 | 37,42 | 43,52 | — | 110,47 | 7,56 | 0,24 ▲ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,12 | 0,14 | — | 0,01 | 0,04 | 0,48 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 7,81 | 7,29 | 6,29 | — | 96,16 | 21,29 | 0,60 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | -9,4 % | 4,7 % | 13,6 % | — | -51,4 % | 4,7 % | 9,4 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | 14,5 % | 40,8 % | — | 15,2 % | 26,2 % | 5,6 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,8 % | 4,7 % | — | 1,3 % | 4,9 % | 2,9 % ▲ | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % | 14,6 % | 34,6 % | — | 126,3 % | 108,4 % | 15,3 % ▲ | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,12 | 0,12 | — | 0,09 | 0,19 | 1,03 ▼ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 597 дн. | 1 372 дн. | 1 046 дн. | — | 140 дн. | 866 дн. | 145 дн. ▼ | 146 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 15 дн. ▲ | 21 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 13,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3395).