Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ДЫМКА", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ДЫМКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 142 | 23 231 | 25 655 | 41 222 | 56 261 | 66 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 | 5 538 | 8 000 | 20 140 | 36 185 | 32 109 |
| Основные средства на конец отчетного года | 129 | 38 | 140 | 185 | 870 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 500 | 8 000 | 20 000 | 36 000 | 31 239 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 013 | 17 693 | 17 655 | 21 082 | 20 076 | 34 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 387 | 252 | 310 | 325 | 699 | 1 390 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 354 | 17 319 | 17 062 | 20 463 | 14 371 | 4 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 122 | 283 | 294 | 5 006 | 28 947 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 511 | 15 142 | 23 231 | 25 655 | 41 222 | 56 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 129 | 5 538 | 8 000 | 20 140 | 36 185 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 129 | 38 | 140 | 185 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 500 | 8 000 | 20 000 | 36 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 427 | 15 013 | 17 693 | 17 655 | 21 082 | 20 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 462 | 387 | 252 | 310 | 325 | 699 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 708 | 14 354 | 17 319 | 17 062 | 20 463 | 14 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 257 | 272 | 122 | 283 | 294 | 5 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 142 | 23 231 | 25 655 | 41 222 | 56 261 | 66 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 987 | 21 074 | 23 260 | 36 967 | 52 542 | 63 322 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 155 | 2 157 | 2 395 | 4 255 | 3 719 | 3 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 495 | 1 561 | 1 682 | 3 395 | 2 916 | 2 669 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 660 | 596 | 713 | 860 | 803 | 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 511 | 15 142 | 23 231 | 25 655 | 41 222 | 56 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 582 | 12 987 | 21 074 | 23 260 | 36 967 | 52 542 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 929 | 2 155 | 2 157 | 2 395 | 4 255 | 3 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 368 | 1 495 | 1 561 | 1 682 | 3 395 | 2 916 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 561 | 660 | 596 | 713 | 860 | 803 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 590 | 10 568 | 14 447 | 27 567 | 29 185 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 463 | 44 046 | 52 498 | 72 936 | 79 970 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 873 | 33 478 | 38 051 | 45 369 | 50 785 | |
| Выручка за отчетный год | 38 463 | 44 046 | 52 498 | 72 936 | 79 970 | 78 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 590 | 10 568 | 14 447 | 27 567 | 29 185 | 32 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 590 | 10 568 | 14 447 | 27 567 | 29 185 | 32 701 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 873 | 33 478 | 38 051 | 45 369 | 50 785 | 46 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 590 | 10 568 | 14 447 | 27 567 | 29 185 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 112 | 8 799 | 4 878 | 17 999 | 18 520 | 25 353 |
| Прочие доходы за отчетный год | 189 | 290 | 1 147 | 1 678 | 2 464 | 3 705 |
| Прочие расходы за отчетный год | 667 | 2 059 | 10 716 | 11 246 | 13 129 | 11 053 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 112 | 8 799 | 4 878 | 17 999 | 18 520 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 | 290 | 1 147 | 1 678 | 2 464 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 667 | 2 059 | 10 716 | 11 246 | 13 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 8 087 | 2 186 | 13 707 | 15 875 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 707 | 712 | 2 692 | 4 292 | 2 645 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 707 | 712 | 2 692 | 4 292 | 2 645 | 2 558 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 405 | 8 087 | 2 186 | 13 707 | 15 875 | 22 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 8 087 | 2 186 | 13 707 | 15 875 | 22 795 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 405 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 66,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 63,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,97 | 8,20 | 7,37 | 4,95 | 5,40 | 10,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,79 | 8,09 | 7,24 | 4,88 | 5,21 | 9,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,06 | 0,12 | 0,07 | 1,35 | 8,71 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,93 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,07 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 34,8 % | 8,5 % | 33,3 % | 28,2 % | 34,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 38,4 % | 9,4 % | 37,1 % | 30,2 % | 36,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.