Финансы ООО "ГОРОД-САД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОД-САД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 233 410 | 452 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 454 | 76 996 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 454 | 1 716 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 75 280 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 956 | 375 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 436 | 213 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 794 | 160 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 693 | 2 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 386 497 | 233 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 218 427 | 14 462 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 218 427 | 2 448 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 014 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 070 | 218 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 960 | 167 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 879 | 49 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 1 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 233 410 | 452 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 911 | 5 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 901 | 5 669 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 750 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 750 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 749 | 447 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 | 54 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 216 625 | 447 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 386 497 | 233 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 077 | 4 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 067 | 4 901 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 612 | 11 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 612 | 11 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 366 808 | 216 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 330 | 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 364 478 | 216 315 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 022 | 19 659 |
| Выручка за предыдущий год | 234 359 | 162 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 337 | 143 318 |
| Выручка за отчетный год | 162 977 | 287 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 659 | 17 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 354 | 2 361 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 727 | 1 782 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 578 | 13 107 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 318 | 270 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 027 | 2 354 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 185 | 4 727 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 810 | 12 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 200 | 2 112 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 063 | 207 |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 541 | 167 439 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 632 | 167 481 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 953 | 1 200 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 615 | 2 063 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 808 | 58 541 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 267 | 57 632 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 996 | 834 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 591 | 242 |
| Прочее за предыдущий год | 1 366 | 124 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 490 |
| Прочее за отчетный год | 124 | 854 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 834 | 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 834 | 768 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 996 | 834 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 163,0 млн ₽ | 287,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 834 тыс. ₽ | 768 тыс. ₽ |
| Активы | 233,4 млн ₽ | 452,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +76,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 46,53 | 78,75 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 118 дн. | 204 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 419 дн. | 288 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.