Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 961 | 26 955 | 25 138 | 25 406 | 23 418 | 23 357 | 28 081 | 29 893 | 45 673 | 47 172 | 38 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 961 | 22 192 | 21 233 | 20 230 | 19 045 | 18 409 | 17 785 | 18 223 | 25 296 | 25 769 | 21 859 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 961 | 22 192 | 21 233 | 20 230 | 19 045 | 18 409 | 17 785 | 17 757 | 24 890 | 25 423 | 21 573 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 466 | 406 | 346 | 286 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 000 | 4 763 | 3 905 | 5 176 | 4 373 | 4 948 | 10 296 | 11 670 | 20 377 | 21 403 | 16 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 409 | 1 981 | 1 575 | 1 893 | 1 899 | 2 189 | 3 640 | 4 403 | 6 077 | 7 010 | 6 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 035 | 1 521 | 940 | 1 903 | 1 164 | 879 | 1 730 | 1 934 | 7 953 | 8 432 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 465 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 556 | 1 261 | 1 390 | 1 380 | 1 310 | 1 880 | 4 926 | 5 333 | 6 347 | 5 961 | 3 999 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 193 | 23 961 | 26 955 | 25 138 | 25 406 | 23 418 | 29 887 | 28 081 | 29 893 | 45 673 | 47 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 4 961 | 22 192 | 21 233 | 20 230 | 19 045 | 17 149 | 17 785 | 18 223 | 25 296 | 25 769 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 465 | 4 961 | 22 192 | 21 233 | 20 230 | 19 045 | 17 149 | 17 785 | 17 757 | 24 890 | 25 423 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 466 | 406 | 346 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 728 | 19 000 | 4 763 | 3 905 | 5 176 | 4 373 | 12 738 | 10 296 | 11 670 | 20 377 | 21 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 698 | 6 409 | 1 981 | 1 575 | 1 893 | 1 899 | 2 584 | 3 640 | 4 403 | 6 077 | 7 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 284 | 12 035 | 1 521 | 940 | 1 903 | 1 164 | 1 174 | 1 730 | 1 934 | 7 953 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 432 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 746 | 556 | 1 261 | 1 390 | 1 380 | 1 310 | 8 980 | 4 926 | 5 333 | 6 347 | 5 961 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 961 | 26 955 | 25 138 | 25 406 | 23 419 | 23 357 | 28 081 | 29 893 | 45 673 | 47 172 | 38 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 60 | 2 921 | 6 254 | 6 554 | 6 459 | 18 056 | 22 652 | 33 192 | 37 771 | 29 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 395 | 1 697 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 395 | 1 697 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 920 | 26 895 | 22 217 | 19 152 | 16 865 | 16 898 | 10 025 | 7 241 | 9 086 | 7 704 | 8 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 831 | 23 031 | 19 800 | 15 900 | 13 050 | 12 550 | 5 300 | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 089 | 3 864 | 2 417 | 3 252 | 3 815 | 4 348 | 4 725 | 5 741 | 9 086 | 7 704 | 8 215 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 193 | 23 961 | 26 955 | 25 138 | 25 406 | 23 419 | 29 887 | 28 081 | 29 893 | 45 673 | 47 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 167 | 41 | 60 | 2 921 | 6 254 | 6 554 | 8 606 | 18 056 | 22 652 | 33 192 | 37 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 525 | 3 395 | 1 697 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 525 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 395 | 1 697 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 026 | 23 920 | 26 895 | 22 217 | 19 152 | 16 865 | 13 756 | 10 025 | 7 241 | 9 086 | 7 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 831 | 23 031 | 19 800 | 15 900 | 13 050 | 9 995 | 5 300 | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 026 | 4 089 | 3 864 | 2 417 | 3 252 | 3 815 | 3 761 | 4 725 | 5 741 | 9 086 | 7 704 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 563 | 2 303 | 135 687 | 187 674 | 237 227 | 258 956 | 276 817 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 25 393 | 37 207 | 44 969 | 52 450 | 57 866 | 68 182 | 95 218 | 121 429 | 135 014 | 139 234 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 600 | 40 696 | 43 406 | 50 147 | 58 389 | 67 505 | 92 456 | 115 798 | 123 942 | 137 583 | |
| Выручка за отчетный год | 25 393 | 37 207 | 44 969 | 52 450 | 57 866 | 63 756 | 95 218 | 121 429 | 135 014 | 139 234 | 125 890 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 563 | 2 303 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 563 | 2 303 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 600 | 40 696 | 43 406 | 50 147 | 58 389 | 64 380 | 92 456 | 115 798 | 123 942 | 137 583 | 137 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 563 | 2 303 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 442 | 3 336 | 3 881 | 911 | 562 | 11 350 | 4 119 | 4 269 | 8 493 | 11 952 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 6 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 071 | 4 468 | 2 208 | 2 122 | 2 110 | 1 980 | 9 500 | 2 166 | 2 551 | 6 431 | 8 647 |
| Прочие расходы за отчетный год | 721 | 537 | 435 | 544 | 676 | 794 | 1 803 | 1 953 | 1 718 | 2 056 | 3 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 442 | 3 336 | 3 881 | 911 | 2 639 | 11 350 | 4 119 | 4 269 | 8 493 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 47 | 6 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 071 | 4 468 | 2 208 | 2 122 | 2 110 | 1 322 | 9 500 | 2 166 | 2 551 | 6 431 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 721 | 537 | 435 | 544 | 676 | 1 272 | 1 803 | 1 953 | 1 718 | 2 056 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 2 862 | 3 333 | 300 | 9 450 | 4 596 | 10 540 | 4 579 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 422 | 474 | 548 | 611 | 688 | 962 | 1 248 | 1 365 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 422 | 474 | 548 | 611 | 657 | 962 | 1 248 | 1 365 | 1 441 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 2 862 | 3 333 | 300 | 9 450 | 4 596 | 10 540 | 4 579 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 2 862 | 3 333 | 300 | 9 450 | 4 596 | 10 540 | 4 579 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,8 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 121,4 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | 125,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -95 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | ||
| Активы | 23,4 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,3 % | +27,5 % | +11,2 % | +3,1 % | -9,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 1,03 | 1,61 | 2,24 | 2,78 | 1,97 | 2,28 ▼ | 6,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,66 | 1,00 | 1,57 | 1,87 | 1,15 | 1,48 ▼ | 3,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,49 | 0,74 | 0,70 | 0,77 | 1,15 | 1,24 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,64 | 0,76 | 0,73 | 0,80 | 0,78 | 0,61 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 2,62 | 0,56 | 0,32 | 0,38 | 0,25 | 0,28 | 0,33 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | 2,9 % | 4,6 % | 8,2 % | 1,2 % | -9,5 % | 6,9 % ▼ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 9,9 % | 3,8 % | 7,8 % | 3,3 % | -6,3 % | 2,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 33,7 % | 15,4 % | 23,1 % | 9,7 % | -20,9 % | 3,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,5 % | 52,3 % | 20,3 % | 31,8 % | 12,1 % | -26,7 % | 15,2 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,73 | 3,39 | 4,06 | 2,96 | 2,95 | 3,31 | 2,55 ▲ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 22 дн. | 22 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 18 дн. | 16 дн. ▼ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 19 дн. | 18 дн. | 27 дн. | 20 дн. | 22 дн. | 29 дн. ▲ | 19 дн. |
| Финансовый цикл | -7 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 13 дн. | 20 дн. | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,42 | 0,03 | 0,38 | 0,55 | 0,64 | 0,49 | 0,65 ▼ | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,79 | — | — | — | — | — | 6,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).