Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЯТСКИЕ РЕСУРСЫ", Киров
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЯТСКИЕ РЕСУРСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 514 | 34 176 | 32 153 | 31 194 | 30 931 | 31 775 | 30 534 | 30 306 | 37 931 | 33 987 | 33 306 | 27 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 556 | 17 586 | 17 534 | 17 081 | 17 698 | 19 190 | 18 130 | 14 838 | 25 071 | 27 456 | 26 746 | 23 096 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 6 | 2 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 342 | 14 952 | 15 240 | 15 074 | 15 656 | 17 554 | 16 870 | 14 717 | 24 999 | 27 389 | 26 684 | 22 996 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 522 | 2 193 | 1 864 | 1 941 | 1 540 | 1 139 | 44 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 214 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 47 | 40 | 86 | 46 | 41 | 66 | 22 | 17 | 12 | 7 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 958 | 16 590 | 14 619 | 14 112 | 13 233 | 12 585 | 12 404 | 15 468 | 12 860 | 6 531 | 6 560 | 4 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 289 | 9 080 | 4 749 | 5 180 | 4 330 | 3 948 | 4 984 | 4 010 | 3 541 | 978 | 183 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 095 | 4 663 | 6 137 | 4 362 | 4 050 | 5 235 | 5 082 | 6 543 | 6 203 | 2 849 | 5 194 | 3 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 574 | 2 808 | 3 670 | 4 552 | 4 808 | 3 345 | 2 277 | 2 859 | 1 052 | 2 627 | 1 126 | 1 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 63 | 18 | 45 | 57 | 61 | 56 | 64 | 77 | 57 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 425 | 30 514 | 34 176 | 32 153 | 31 193 | 30 931 | 31 775 | 31 928 | 30 306 | 37 931 | 33 987 | 33 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 711 | 16 556 | 17 586 | 17 534 | 17 081 | 17 698 | 19 190 | 18 594 | 14 838 | 25 071 | 27 456 | 26 746 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 10 | 6 | 2 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 489 | 16 342 | 14 952 | 15 240 | 15 074 | 15 656 | 17 554 | 16 176 | 14 717 | 24 999 | 27 389 | 26 684 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 522 | 2 193 | 1 864 | 1 941 | 1 540 | 336 | 44 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 222 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2 055 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 145 | 47 | 40 | 86 | 46 | 41 | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 714 | 13 958 | 16 590 | 14 619 | 14 112 | 13 233 | 12 585 | 13 334 | 15 468 | 12 860 | 6 531 | 6 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 967 | 8 289 | 9 080 | 4 749 | 5 180 | 4 330 | 3 948 | 4 400 | 4 010 | 3 541 | 978 | 183 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 294 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 872 | 1 785 | 4 663 | 6 137 | 4 362 | 4 050 | 5 235 | 6 369 | 6 543 | 6 203 | 2 849 | 5 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 875 | 3 574 | 2 808 | 3 670 | 4 552 | 4 808 | 3 345 | 2 488 | 2 859 | 1 052 | 2 627 | 1 126 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 39 | 63 | 18 | 45 | 57 | 77 | 56 | 64 | 77 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 514 | 34 176 | 32 153 | 31 194 | 30 931 | 31 775 | 30 534 | 30 306 | 37 931 | 33 987 | 33 306 | 27 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 410 | 23 972 | 24 161 | 24 537 | 23 157 | 23 793 | 23 893 | 21 896 | 21 961 | 22 242 | 23 160 | 24 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 220 | 17 220 | 17 211 | 17 211 | 17 211 | 16 881 | 16 881 | 16 881 | 16 881 | 16 881 | 16 881 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 624 | 6 813 | 7 198 | 5 818 | 6 454 | 6 884 | 4 887 | 4 952 | 5 232 | 6 151 | 7 037 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 250 | 388 | 1 375 | 1 462 | 459 | 1 656 | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 388 | 375 | 462 | 459 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 250 | 656 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 854 | 9 816 | 6 617 | 5 195 | 7 315 | 6 326 | 5 640 | 8 410 | 15 970 | 11 745 | 10 146 | 3 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 2 500 | 1 530 | 1 530 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 3 500 | 7 308 | 5 045 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 684 | 6 465 | 4 101 | 2 594 | 3 596 | 3 729 | 2 978 | 2 663 | 5 789 | 4 114 | 5 478 | 1 352 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 851 | 986 | 1 071 | 1 219 | 1 097 | 1 162 | 2 247 | 2 873 | 2 586 | 3 168 | 2 266 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 670 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 425 | 30 514 | 34 176 | 32 153 | 31 193 | 30 931 | 31 775 | 31 928 | 30 306 | 37 931 | 33 987 | 33 306 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 438 | 23 410 | 23 972 | 24 161 | 24 537 | 23 616 | 23 793 | 24 085 | 21 896 | 21 961 | 22 242 | 23 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 220 | 17 220 | 17 220 | 17 211 | 17 211 | 17 211 | 16 881 | 16 881 | 16 881 | 16 881 | 16 881 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 084 | 6 624 | 6 813 | 7 198 | 6 277 | 6 454 | 7 076 | 4 887 | 4 952 | 5 232 | 6 151 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 234 | 1 250 | 388 | 1 375 | 1 462 | 1 656 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 250 | 388 | 375 | 462 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 234 | 656 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 753 | 5 854 | 9 816 | 6 617 | 5 195 | 7 315 | 6 326 | 7 844 | 8 410 | 15 970 | 11 745 | 10 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 1 530 | 1 530 | 2 500 | 1 500 | 3 500 | 3 500 | 7 308 | 5 045 | 1 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 781 | 3 684 | 6 465 | 4 101 | 2 594 | 3 596 | 3 729 | 2 229 | 2 663 | 5 789 | 4 114 | 5 478 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 670 | 851 | 986 | 1 071 | 1 219 | 1 097 | 2 115 | 2 247 | 2 873 | 2 586 | 3 168 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 472 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 829 | 33 257 | 28 953 | 24 713 | 23 723 | 23 563 | 30 140 | 28 634 | 27 291 | 29 797 | 31 648 | 39 432 |
| Выручка за предыдущий год | 72 624 | 68 141 | 66 581 | 50 735 | 39 259 | 36 455 | 43 896 | 43 059 | 41 202 | 48 479 | 50 993 | 56 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 205 | 34 884 | 37 628 | 26 022 | 15 536 | 12 892 | 13 756 | 14 425 | 13 911 | 17 295 | ||
| Выручка за отчетный год | 68 141 | 66 581 | 50 735 | 39 259 | 36 455 | 43 896 | 46 665 | 41 202 | 48 479 | 50 993 | 56 727 | 59 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 509 | 26 827 | 23 723 | 23 563 | 30 140 | 29 411 | 27 291 | 29 797 | 31 648 | 39 432 | 43 612 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 691 | 4 450 | 2 975 | 2 395 | 3 908 | 3 546 | 3 061 | 3 118 | 3 987 | 6 931 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 636 | 6 300 | 1 860 | 1 679 | 1 010 | 640 | 221 | 10 | 10 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 182 | 16 077 | 18 888 | 19 489 | 25 222 | 25 225 | 27 479 | 26 726 | 28 520 | 35 442 | 36 681 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 927 | 32 072 | 23 908 | 15 536 | 12 892 | 13 756 | 17 254 | 13 911 | 18 682 | 16 259 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 214 | 3 691 | 4 450 | 2 975 | 2 395 | 3 908 | 2 692 | 3 061 | 3 118 | 3 987 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 726 | 8 080 | 4 059 | 1 860 | 1 679 | 1 010 | 311 | 221 | 10 | 10 | 3 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 317 | 17 182 | 16 204 | 18 888 | 19 489 | 25 222 | 25 631 | 27 479 | 26 726 | 28 520 | 35 442 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 261 | 1 224 | 1 170 | 1 178 | 1 465 | 1 511 | 1 527 | 1 889 | 2 605 | 2 704 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 240 | 243 | 72 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 310 | 630 | 248 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 596 | 1 165 | 532 | 613 | 143 | 465 | 306 | 2 072 | 1 170 | 1 658 | 3 631 | 1 405 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 250 | 3 219 | 3 398 | 1 995 | 3 506 | 2 493 | 1 931 | 2 512 | 2 317 | 5 384 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 322 | 3 145 | 1 224 | 1 170 | 1 178 | 1 465 | 1 348 | 1 527 | 1 889 | 2 605 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | 1 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | 212 | 240 | 243 | 72 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 307 | 310 | 377 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 5 596 | 35 | 532 | 613 | 143 | 465 | 350 | 2 072 | 1 170 | 1 658 | 3 631 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 794 | 5 250 | 2 089 | 3 398 | 1 995 | 3 506 | 2 493 | 1 599 | 2 512 | 4 636 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 619 | 1 972 | 561 | 189 | 376 | 177 | 86 | 65 | 280 | 919 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 704 | 1 080 | 525 | 994 | 715 | 64 | 1 288 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 138 | 13 | 87 | 3 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 77 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 173 | 525 | 994 | 715 | 64 | 1 288 | 1 411 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 567 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 567 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 138 | 13 | 87 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 972 | 561 | 189 | 376 | 177 | 100 | 65 | 280 | 919 | 886 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 972 | 561 | 189 | 376 | 177 | 100 | 65 | 280 | 919 | 886 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 972 | 561 | 189 | 376 | 177 | 86 | 65 | 280 | 919 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 964 | 2 968 | 3 416 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 982 | 48 195 | 53 740 | 60 536 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 964 | 47 945 | 52 140 | 60 536 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 250 | 1 600 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 596 | 46 231 | 50 772 | 57 120 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 952 | 21 505 | 23 267 | 19 712 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 981 | 17 565 | 17 891 | 27 303 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 310 | 322 | 1 026 | 252 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 802 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 051 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 985 | 607 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 365 | 3 | 3 506 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 365 | 741 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 765 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 | 7 274 | 2 899 | 1 729 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 380 | 7 274 | 2 899 | 1 729 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 1 500 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 1 500 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 371 | 1 575 | 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,7 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 65 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 919 тыс. ₽ | 886 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30,5 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,9 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,7 % | +17,7 % | +5,2 % | +11,2 % | +5,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,84 | 0,81 | 0,56 | 0,65 | 1,26 | 2,16 ▼ | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,36 | 0,58 | 0,47 | 0,62 | 1,26 | 1,94 ▼ | 3,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,58 | 0,19 | 0,22 | 0,11 | 0,36 | 1,36 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,72 | 0,58 | 0,65 | 0,70 | 0,87 | 0,65 ▲ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,38 | 0,73 | 0,53 | 0,44 | 0,15 | 0,26 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | -1,0 % | 6,3 % | 6,1 % | 7,0 % | 11,6 % | 12,2 % ▼ | 13,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -5,3 % | 0,1 % | 0,5 % | 1,6 % | 1,5 % | 7,6 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -7,2 % | 0,2 % | 0,8 % | 2,8 % | 3,2 % | 2,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | -10,0 % | 0,3 % | 1,3 % | 4,0 % | 3,7 % | 8,7 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,53 | 1,36 | 1,28 | 1,50 | 1,70 | 2,16 | 0,43 ▲ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 58 дн. | 47 дн. | 20 дн. | 33 дн. | 20 дн. | 114 дн. ▲ | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 105 дн. | 69 дн. | -18 дн. | -4 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).