Финансы КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ), Киров
КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ)
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 887 975 | 899 579 | 910 216 | 917 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 504 | 90 043 | 291 409 | 97 626 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 291 | 272 | 272 | 272 |
| Основные средства на конец отчетного года | 583 | 880 | 794 | 3 165 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 117 630 | 88 891 | 290 326 | 94 176 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 769 471 | 809 536 | 618 807 | 819 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 900 | 853 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 640 | 133 317 | 136 484 | 117 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 428 744 | 439 773 | 274 282 | 572 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 069 | 236 438 | 207 141 | 128 359 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 807 527 | 887 975 | 899 579 | 910 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 623 | 118 504 | 90 043 | 291 409 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 291 | 291 | 272 | 272 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 597 | 583 | 880 | 794 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 735 | 117 630 | 88 891 | 290 326 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 725 904 | 769 471 | 809 536 | 618 807 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 8 | 900 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 563 | 25 640 | 133 317 | 136 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 496 954 | 428 744 | 439 773 | 274 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 339 | 315 069 | 236 438 | 207 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 887 975 | 899 579 | 910 216 | 917 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 878 270 | 889 363 | 898 328 | 909 571 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 812 128 | 815 435 | 821 285 | 818 915 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 27 177 | 18 721 | 24 028 | 14 066 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 965 | 55 207 | 53 015 | 76 590 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 705 | 10 216 | 11 888 | 7 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 574 | 9 180 | 11 013 | 6 784 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 131 | 1 036 | 875 | 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 807 527 | 887 975 | 899 579 | 910 216 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 802 268 | 878 270 | 889 363 | 898 328 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 750 316 | 812 528 | 815 435 | 821 285 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 452 | 26 777 | 18 721 | 24 028 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 500 | 38 965 | 55 207 | 53 015 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 259 | 9 705 | 10 216 | 11 888 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 547 | 8 574 | 9 180 | 11 013 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 712 | 1 131 | 1 036 | 875 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 230 | 36 067 | 44 660 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 378 | 37 230 | 36 068 | 44 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 224 | 1 | 277 | |
| Выручка за отчетный год | 37 230 | 36 068 | 44 937 | 47 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 067 | 44 660 | 47 076 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 781 | 20 853 | 25 820 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 286 | 23 807 | 21 256 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 463 | 1 | 277 | 38 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 781 | 20 853 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 463 | 25 286 | 23 807 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 841 | 20 871 | 30 569 | 22 561 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 418 | 14 588 | 15 608 | 16 681 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 705 | 3 300 | 3 715 | 10 353 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 049 | 7 798 | 9 607 | 30 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 915 | 19 841 | 20 871 | 30 569 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 448 | 18 418 | 14 588 | 15 608 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 284 | 4 705 | 3 300 | 3 715 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 971 | 2 049 | 7 798 | 9 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 768 | 18 242 | 13 093 | 24 250 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 319 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 147 | 1 599 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 273 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 599 | 7 778 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 242 | 13 093 | 24 250 | 14 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 242 | 13 093 | 24 250 | 14 288 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 768 | 18 242 | 13 093 | 24 250 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 34 452 | 26 777 | 18 721 | 24 028 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 84 262 | 20 448 | 29 050 | 19 088 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 4 800 | |||
| Членские взносы за отчетный год | 4 800 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 65 620 | 7 355 | 4 800 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 18 242 | 13 093 | 24 250 | 14 288 |
| Прочие за отчетный год | 400 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 91 537 | 28 504 | 23 743 | 29 050 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 70 072 | 10 263 | 10 650 | 4 800 |
| иные мероприятия за отчетный год | 70 072 | 10 263 | 10 650 | 4 800 |
| Прочие за отчетный год | 21 465 | 18 241 | 13 093 | 24 250 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 27 177 | 18 721 | 24 028 | 14 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,2 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 47,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 18,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Активы | 888,0 млн ₽ | 899,6 млн ₽ | 910,2 млн ₽ | 917,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 878,3 млн ₽ | 889,4 млн ₽ | 898,3 млн ₽ | 909,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,1 % | +24,6 % | +4,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 79,29 | 79,24 | 52,05 | 107,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 79,28 | 79,24 | 51,98 | 106,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 76,64 | 66,19 | 40,50 | 91,58 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | -3,3 % | 29,9 % | 46,4 % | 54,8 % |
| Чистая рентабельность | 49,0 % | 36,3 % | 54,0 % | 30,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,5 % | 2,7 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 1,5 % | 2,7 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 251 дн. | 1 349 дн. | 1 109 дн. | 911 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 920 дн. | 1 186 дн. | 8 193 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 107,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.