Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙТЕРМОМАТЕРИАЛЫ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙТЕРМОМАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 621 | 31 432 | 25 890 | 8 379 | 8 526 | 8 175 | 8 094 | 8 094 | 8 094 | 8 094 | 8 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 | 134 | 102 | 39 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 167 | 134 | 102 | 39 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 454 | 31 299 | 25 788 | 8 379 | 8 487 | 8 175 | 8 094 | 8 094 | 8 094 | 8 094 | 8 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 256 | 23 568 | 21 723 | 7 345 | 4 950 | 4 665 | 4 665 | 4 665 | 4 665 | 4 665 | 4 665 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 198 | 7 731 | 4 036 | 3 515 | 3 510 | 3 429 | 3 429 | 3 429 | 3 429 | 3 429 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 034 | 22 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 734 | 25 657 | 31 432 | 25 890 | 8 450 | 8 198 | 8 094 | 8 094 | 8 094 | 8 094 | 8 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 201 | 167 | 134 | 102 | 71 | 13 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 | 167 | 134 | 102 | 71 | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 533 | 25 490 | 31 298 | 25 788 | 8 379 | 8 185 | 8 094 | 8 094 | 8 094 | 8 094 | 8 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 963 | 24 256 | 23 568 | 21 723 | 7 345 | 4 670 | 4 665 | 4 665 | 4 665 | 4 665 | 4 665 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 29 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 212 | 1 234 | 7 725 | 4 036 | 3 515 | 3 429 | 3 429 | 3 429 | 3 429 | 3 429 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 358 | 1 034 | |||||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 621 | 31 432 | 25 890 | 8 379 | 8 526 | 8 175 | 8 094 | 8 094 | 8 094 | 8 094 | 8 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 914 | 3 538 | 2 728 | 19 | 18 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 718 | 9 | 8 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 501 | 6 608 | 791 | 2 | 2 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 501 | 6 608 | 791 | 2 | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 206 | 21 286 | 22 371 | 8 360 | 8 506 | 8 482 | 8 403 | 8 403 | 8 403 | 8 403 | 8 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 165 | 891 | 1 289 | 1 249 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 041 | 20 395 | 21 082 | 7 111 | 8 325 | 8 301 | 8 222 | 8 222 | 8 222 | 8 222 | 8 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 734 | 25 657 | 31 432 | 25 890 | 8 450 | 8 198 | 8 094 | 8 094 | 8 094 | 8 094 | 8 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 888 | 2 914 | 3 538 | 2 728 | 19 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 528 | 2 718 | 9 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 501 | 6 608 | 791 | 2 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 501 | 6 608 | 791 | 2 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 846 | 20 242 | 21 286 | 22 371 | 8 431 | 8 484 | 8 403 | 8 403 | 8 403 | 8 403 | 8 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 118 | 1 165 | 891 | 1 289 | 1 249 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 728 | 19 077 | 20 395 | 21 082 | 7 182 | 8 303 | 8 222 | 8 222 | 8 222 | 8 222 | 8 222 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 928 | 1 417 | 9 771 | 5 259 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 39 713 | 39 313 | 32 649 | 22 709 | 8 371 | 663 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 215 | 37 896 | 22 878 | 17 450 | 9 131 | 933 | |||||
| Выручка за отчетный год | 39 313 | 32 649 | 22 709 | 8 371 | 3 334 | 2 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 902 | 5 259 | 57 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 902 | 191 | 57 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 068 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 896 | 31 747 | 17 450 | 9 131 | 3 277 | 5 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 417 | 902 | 191 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 869 | 5 068 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 | 827 | 11 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | 169 | 187 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 138 | 69 | 903 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 44 | 864 | 132 | 91 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 144 | 1 178 | 785 | 11 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 75 | 169 | 187 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 25 | 138 | 69 | 903 | 19 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 996 | 189 | 86 | 864 | 132 | 55 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 1 026 | 624 | 9 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | 152 | 160 | 4 | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 161 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 026 | 666 | 9 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 026 | 666 | 9 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 624 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2 тыс. ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 8,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -309 тыс. ₽ | -309 тыс. ₽ | -309 тыс. ₽ | -309 тыс. ₽ | -309 тыс. ₽ | -309 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,77 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 1,11 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,43 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | -1 100,0 % | — | — | — | — | — | 3,2 % | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | -1 100,0 % | — | — | — | — | — | 1,7 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | — | 1,52 | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 640 575 дн. | — | — | — | — | — | 61 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 340 545 дн. | — | — | — | — | — | 54 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).