Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОХИМЗАЩИТА", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОХИМЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 478 | 39 858 | 37 966 | 20 612 | 30 320 | 19 722 | 16 932 | 7 458 | 14 990 | 13 901 | 17 942 | 24 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 578 | 16 484 | 13 402 | 8 125 | 8 489 | 5 338 | 4 183 | 2 629 | 2 457 | 1 738 | 1 567 | 6 185 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 578 | 16 484 | 13 402 | 8 125 | 8 489 | 5 338 | 4 183 | 2 629 | 2 457 | 1 738 | 1 567 | 1 395 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 790 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 900 | 23 374 | 24 564 | 12 487 | 21 831 | 14 384 | 12 749 | 4 829 | 12 533 | 12 163 | 16 375 | 18 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 894 | 5 908 | 2 155 | 1 811 | 719 | 652 | 652 | 652 | 652 | 61 | 61 | 62 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 174 | 17 465 | 22 404 | 10 676 | 21 055 | 12 764 | 10 884 | 922 | 11 754 | 11 972 | 5 357 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 173 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 832 | 1 | 5 | 34 | 968 | 1 213 | 3 255 | 127 | 130 | 10 957 | 13 414 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 477 | 42 478 | 39 858 | 37 966 | 20 612 | 30 660 | 19 722 | 6 981 | 7 458 | 14 990 | 13 901 | 17 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 850 | 15 578 | 16 484 | 13 402 | 8 125 | 7 933 | 5 338 | 2 821 | 2 629 | 2 457 | 1 738 | 1 567 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 699 | 15 578 | 16 484 | 13 402 | 8 125 | 7 933 | 5 338 | 2 821 | 2 629 | 2 457 | 1 738 | 1 567 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 151 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 627 | 26 900 | 23 374 | 24 564 | 12 487 | 22 727 | 14 384 | 4 160 | 4 829 | 12 533 | 12 163 | 16 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 682 | 12 894 | 5 908 | 2 155 | 1 811 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 61 | 61 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 534 | 12 174 | 17 465 | 22 404 | 10 676 | 22 041 | 12 764 | 562 | 922 | 11 754 | 11 972 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 357 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 411 | 1 832 | 1 | 5 | 34 | 968 | 2 946 | 3 255 | 127 | 130 | 10 957 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 478 | 39 858 | 37 966 | 20 612 | 30 320 | 19 722 | 16 932 | 7 458 | 14 990 | 13 901 | 17 942 | 24 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 396 | 10 398 | 9 304 | 10 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 3 179 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 3 179 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 082 | 29 460 | 28 662 | 17 602 | 33 668 | 36 273 | 33 490 | 33 176 | 30 857 | 30 765 | 28 505 | 28 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 412 | 1 415 | 416 | 3 166 | 2 858 | 2 858 | 2 631 | 2 631 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 670 | 28 045 | 28 246 | 17 602 | 33 668 | 33 107 | 30 632 | 30 318 | 28 226 | 28 134 | 28 505 | 28 448 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 477 | 42 478 | 39 858 | 37 976 | 20 612 | 30 660 | 19 722 | 6 981 | 7 458 | 14 990 | 13 901 | 17 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 250 | 10 396 | 10 398 | 9 314 | 10 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 304 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 416 | 3 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 416 | 3 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 811 | 32 082 | 29 460 | 28 662 | 17 602 | 37 179 | 36 273 | 33 172 | 33 176 | 30 857 | 30 765 | 28 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 195 | 2 412 | 1 415 | 416 | 3 178 | 3 166 | 2 858 | 2 858 | 2 631 | 2 631 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 616 | 29 670 | 28 045 | 28 246 | 17 602 | 34 001 | 33 107 | 30 314 | 30 318 | 28 226 | 28 134 | 28 505 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 832 | 2 192 | 651 | 11 533 | 12 089 | 22 005 | 11 234 | 11 519 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 28 792 | 27 470 | 15 040 | 23 191 | 5 322 | 1 683 | 4 912 | 6 386 | 6 957 | 16 634 | 7 041 | 9 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 040 | 25 278 | 14 389 | 25 650 | 5 369 | 4 020 | 5 273 | 5 147 | 5 132 | 5 371 | 4 193 | 1 649 |
| Выручка за отчетный год | 27 470 | 15 040 | 23 191 | 1 683 | 4 912 | 4 384 | 6 957 | 16 634 | 7 041 | 9 870 | 14 809 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 651 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 278 | 14 389 | 25 650 | 3 835 | 5 273 | 5 131 | 5 132 | 5 371 | 4 193 | 1 649 | 4 839 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 192 | 651 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 742 | 89 | 316 | 1 140 | 2 373 | 6 164 | 9 282 | 2 642 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 659 | 275 | 85 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 39 | 2 634 | 5 876 | 3 315 | 548 | 1 348 | 3 936 | 79 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 041 | 326 | 1 173 | 422 | 15 175 | 2 252 | 1 140 | 1 825 | 4 816 | 5 346 | 2 563 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 167 | 534 | 89 | 105 | 10 829 | 1 140 | 2 373 | 6 164 | 9 282 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 639 | 659 | 275 | 85 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 | 42 | 39 | 2 634 | 76 | 1 411 | 5 876 | 548 | 1 348 | 3 936 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 387 | 1 041 | 326 | 1 173 | 29 | 9 852 | 15 175 | 10 829 | 1 140 | 1 825 | 4 816 | 5 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 146 | 2 | 473 | 9 691 | 6 300 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | 388 | 87 | 12 | 373 | 185 | 212 | 295 | 377 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 388 | 87 | 12 | 323 | 212 | 295 | 377 | 511 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 2 | 473 | 9 691 | 6 300 | 6 887 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 2 | 473 | 9 691 | 6 300 | 6 887 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ | -997 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -16,6 млн ₽ | -25,7 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | -16,9 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +58,7 % | +139,1 % | -57,7 % | +40,2 % | +50,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,15 | 0,41 | 0,40 | 0,57 | 0,66 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,13 | 0,39 | 0,39 | 0,57 | 0,65 | 0,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,65 | 0,43 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,98 | -3,45 | -1,06 | -1,21 | -0,59 | -0,15 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,84 |
| Рентабельность продаж | -17,0 % | 26,2 % | 67,7 % | 40,4 % | 83,3 % | 67,3 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -0,2 % | 6,8 % | 58,3 % | -14,2 % | 63,8 % | 46,5 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 6,3 % | 64,6 % | -7,2 % | 35,1 % | 27,7 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,93 | 1,11 | 0,51 | 0,55 | 0,60 | 1,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 906 дн. | 48 дн. | 258 дн. | 621 дн. | 198 дн. | — | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 46 дн. | 44 дн. | 5 дн. | 14 дн. | 5 дн. | 64 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 179 дн. | 2 156 дн. | 1 918 дн. | 2 449 дн. | 6 309 дн. | 2 146 дн. | — |
| Финансовый цикл | -1 226 дн. | -2 062 дн. | -1 616 дн. | -1 823 дн. | -6 098 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,63 | -5,87 | -1,46 | -1,53 | -0,74 | -0,53 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,43 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 46,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.6 (компаний: 776).