Финансы ООО "ТРИАДА-ФЛЕКС", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА -ФЛЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 667 | 46 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 338 | 18 762 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 338 | 18 762 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 329 | 27 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 328 | 13 215 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 999 | 14 619 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 962 | 54 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 682 | 18 338 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 682 | 18 338 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 280 | 36 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 258 | 24 328 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 014 | 11 999 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 667 | 46 598 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 073 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 073 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 600 | 25 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 134 | 9 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 442 | 15 501 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 962 | 54 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 361 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 601 | 59 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 850 | 44 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 751 | 15 466 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 599 | 6 363 |
| Выручка за предыдущий год | 46 589 | 48 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 010 | 42 416 |
| Выручка за отчетный год | 48 779 | 37 581 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 416 | 43 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 363 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 064 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 140 | 342 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 999 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 924 | 3 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 737 | 299 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 884 | 4 140 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 781 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 072 | 1 924 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 668 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 668 | 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 48,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -369 тыс. ₽ | -6,7 млн ₽ |
| Активы | 54,7 млн ₽ | 46,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,9 млн ₽ | -11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 13,0 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,89 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.