Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА 24", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА 24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 483 | 268 056 | 343 547 | 408 586 | 324 157 | 378 438 | 212 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 740 | 34 274 | 32 166 | 23 773 | 31 756 | 34 256 | 29 785 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 704 | 34 137 | 32 166 | 23 395 | 31 651 | 33 935 | 29 698 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 137 | 378 | 105 | 321 | 87 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 743 | 233 783 | 311 381 | 384 813 | 292 402 | 344 182 | 183 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 438 | 18 712 | 26 563 | 26 105 | 20 633 | 47 795 | 43 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 1 | 565 | 785 | 328 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 660 | 31 069 | 263 046 | 252 241 | 105 124 | 132 884 | 63 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 000 | 174 900 | 64 800 | 160 000 | 161 897 | 74 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 846 | 8 504 | 20 623 | 41 390 | 5 506 | 913 | 1 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 782 | 597 | 584 | 276 | 354 | 365 | 288 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 154 | 198 396 | 268 056 | 343 548 | 408 586 | 324 157 | 378 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 046 | 25 740 | 34 274 | 32 166 | 23 773 | 31 756 | 34 256 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 971 | 25 704 | 34 137 | 32 166 | 23 395 | 31 651 | 33 935 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 75 | 36 | 137 | 378 | 105 | 321 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 108 | 172 657 | 233 783 | 311 382 | 384 813 | 292 402 | 344 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 904 | 25 438 | 18 712 | 26 563 | 26 105 | 20 633 | 47 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 248 | 18 | 1 | 565 | 785 | 328 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 522 | 22 573 | 31 069 | 263 046 | 252 241 | 105 124 | 132 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 000 | 119 000 | 174 900 | 64 800 | 160 000 | 161 897 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 103 | 4 846 | 8 504 | 20 623 | 41 390 | 5 506 | 913 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 331 | 782 | 597 | 584 | 276 | 354 | 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 483 | 268 056 | 343 547 | 408 586 | 324 157 | 378 438 | 212 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 122 | 213 200 | 255 733 | 299 756 | 300 829 | 335 333 | 200 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 122 | 203 200 | 245 733 | 289 756 | 290 829 | 325 333 | 190 377 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 661 | 143 | 3 119 | 1 834 | 2 097 | 802 | 813 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 661 | 143 | 3 119 | 1 834 | 2 097 | 802 | 813 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 699 | 54 713 | 84 695 | 106 995 | 21 231 | 42 304 | 11 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 46 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 613 | 54 713 | 84 685 | 60 995 | 21 231 | 42 304 | 11 792 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 086 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 154 | 198 396 | 268 056 | 343 547 | 408 586 | 324 157 | 378 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 135 | 164 122 | 213 200 | 255 733 | 299 756 | 300 829 | 335 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 125 | 154 122 | 203 200 | 245 733 | 289 756 | 290 829 | 325 333 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 511 | 661 | 143 | 3 119 | 1 834 | 2 097 | 802 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 511 | 661 | 143 | 3 119 | 1 834 | 2 097 | 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 507 | 33 613 | 54 713 | 84 695 | 106 995 | 21 231 | 42 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 46 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 195 | 33 613 | 54 713 | 84 685 | 60 995 | 21 231 | 42 304 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 312 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 186 | 68 163 | 107 277 | 126 480 | 81 881 | 74 900 | 84 730 |
| Выручка за предыдущий год | 289 925 | 509 373 | 440 235 | 453 682 | 469 422 | 349 096 | 532 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 235 739 | 441 210 | 332 958 | 327 202 | 387 541 | 274 196 | 447 822 |
| Выручка за отчетный год | 509 373 | 440 235 | 453 682 | 469 422 | 349 096 | 532 552 | 186 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 163 | 107 277 | 126 480 | 81 881 | 74 900 | 84 730 | 21 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 435 | 76 653 | 92 309 | 46 536 | 39 686 | 47 693 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 661 | 487 | 302 | 314 | 328 | 312 | 267 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 067 | 30 137 | 33 869 | 35 031 | 34 886 | 36 725 | 29 575 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 441 210 | 332 958 | 327 202 | 387 541 | 274 196 | 447 822 | 164 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 820 | 43 435 | 76 653 | 92 309 | 46 536 | 39 686 | 47 693 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 681 | 661 | 487 | 302 | 314 | 328 | 312 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 685 | 24 067 | 30 137 | 33 869 | 35 031 | 34 886 | 36 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 804 | 76 123 | 81 647 | 61 977 | 38 561 | 59 932 | 378 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 500 | 5 273 | 5 149 | 3 229 | 5 887 | 11 888 | 9 683 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 511 | 195 | 970 | 402 | 152 | 83 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 535 | 2 341 | 3 354 | 18 223 | 31 679 | 86 035 | 13 830 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 155 | 8 144 | 18 970 | 5 041 | 38 289 | 85 532 | 14 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 688 | 42 804 | 76 123 | 81 647 | 61 977 | 38 561 | 59 932 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 658 | 1 500 | 5 273 | 5 149 | 3 229 | 5 887 | 11 888 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 511 | 195 | 970 | 402 | 152 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 687 | 2 535 | 2 341 | 3 354 | 18 223 | 31 667 | 86 035 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 426 | 4 155 | 8 144 | 18 970 | 5 041 | 38 277 | 85 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 969 | 33 986 | 60 629 | 65 082 | 49 048 | 29 074 | 47 782 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 116 | 8 624 | 16 113 | 13 452 | 14 591 | 8 953 | 13 659 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 150 | 2 976 | 1 294 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | 311 | 215 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 624 | 16 113 | 13 452 | 14 591 | 8 953 | 13 659 | 90 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 252 | 270 | 235 | 533 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 181 | 252 | 270 | 235 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 150 | 2 976 | 262 | 1 294 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | 311 | 215 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 986 | 60 629 | 65 082 | 49 048 | 29 074 | 47 782 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 986 | 60 629 | 65 082 | 49 048 | 29 074 | 47 782 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 969 | 33 986 | 60 629 | 65 082 | 49 048 | 29 074 | 47 782 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 126 | 154 122 | 203 200 | 245 733 | 289 755 | 290 830 | 325 332 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 141 136 | 164 122 | 213 200 | 255 733 | 299 755 | 300 830 | 335 332 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 122 | 203 200 | 245 733 | 289 756 | 290 829 | 325 333 | 190 376 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 164 122 | 213 200 | 255 733 | 299 756 | 300 829 | 335 333 | 200 376 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 996 | 60 628 | 65 083 | 49 049 | 29 074 | 47 783 | 44 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 986 | 60 628 | 65 083 | 49 049 | 29 074 | 47 783 | 44 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 996 | 60 628 | 65 083 | 49 049 | 29 074 | 47 783 | 44 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 996 | 60 628 | 65 083 | 49 049 | 29 074 | 47 783 | 44 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 990 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | 11 550 | 22 550 | 5 026 | 28 000 | 13 280 | 135 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 000 | 11 550 | 22 550 | 5 026 | 28 000 | 13 280 | 135 000 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 026 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 026 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | 11 550 | 22 550 | 28 000 | 13 280 | 135 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 000 | 11 550 | 22 550 | 28 000 | 13 280 | 135 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 164 122 | 213 200 | 255 733 | 299 756 | 300 829 | 335 333 | 200 377 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 141 135 | 164 122 | 213 200 | 255 733 | 299 756 | 300 829 | 335 333 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 058 | 30 448 | 29 001 | 38 004 | 28 589 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 517 553 | 516 190 | 474 599 | 513 978 | 508 104 | 517 736 | 159 947 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 517 553 | 506 895 | 286 189 | 512 748 | 502 885 | 505 660 | 170 095 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 891 | 1 467 | 4 441 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 9 986 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 295 | 188 410 | 1 230 | 3 328 | 623 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 515 495 | 485 742 | 445 598 | 475 974 | 479 515 | 519 069 | 192 986 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 349 317 | 300 264 | 298 900 | 322 848 | 260 211 | 400 289 | 92 576 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 936 | 61 053 | 62 776 | 79 242 | 64 557 | 69 963 | 85 341 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 471 | 970 | 402 | 152 | 83 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 983 | 21 422 | 8 705 | 13 569 | 18 735 | 10 815 | 660 |
| Прочие платежи за отчетный год | 105 788 | 103 003 | 75 217 | 59 345 | 135 610 | 37 850 | 14 326 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 101 087 | 165 962 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 | 4 | 101 087 | 200 | 964 603 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | 4 | 200 | 23 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 95 200 | 954 897 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 887 | 9 683 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 484 | 16 283 | 6 382 | 1 656 | 16 897 | 798 641 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 484 | 16 283 | 6 382 | 1 656 | 6 641 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 897 | 792 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 219 | 15 334 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 43 410 | 148 729 | 57 050 | 31 638 | 4 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 43 410 | 145 500 | 57 050 | 4 750 | 4 600 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 229 | 11 888 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 000 | 10 511 | 53 910 | 99 510 | 127 410 | 16 304 | 139 600 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 511 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 000 | 20 520 | 24 360 | 11 554 | 135 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 33 390 | 99 510 | 103 050 | 4 750 | 4 600 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 658 | 12 119 | 85 567 | 59 316 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60,6 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 47,8 млн ₽ |
| Активы | 268,1 млн ₽ | 408,6 млн ₽ | 324,2 млн ₽ | 378,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,27 | 3,60 | 13,77 | 8,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,92 | 3,35 | 12,75 | 6,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,35 | 0,99 | 7,80 | 3,85 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,6 % | 12,0 % | 9,0 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 25 дн. | 27 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.