Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ", Кикнур
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 304 | 4 081 | 3 317 | 2 811 | 1 720 | 1 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 111 | 2 906 | 1 736 | 865 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 111 | 2 906 | 1 736 | 865 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 193 | 1 175 | 1 581 | 1 946 | 1 719 | 1 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 587 | 952 | 262 | 139 | 139 | 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 127 | 1 305 | 1 798 | 1 575 | 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 566 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 492 | 96 | 14 | 9 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 531 | 4 304 | 4 081 | 3 360 | 2 811 | 1 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 348 | 3 111 | 2 906 | 1 736 | 865 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 348 | 3 111 | 2 906 | 1 736 | 865 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 183 | 1 193 | 1 175 | 1 624 | 1 946 | 1 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 323 | 587 | 952 | 262 | 139 | 139 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 114 | 127 | 1 348 | 1 798 | 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 616 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 775 | 492 | 96 | 14 | 9 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 304 | 4 081 | 3 317 | 2 811 | 1 720 | 1 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 447 | 3 443 | 2 301 | 1 981 | 1 155 | 1 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 291 | 1 971 | 1 145 | 1 116 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 249 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | 249 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 857 | 638 | 266 | 581 | 565 | 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 367 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 490 | 438 | 266 | 581 | 565 | 568 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 531 | 4 304 | 4 081 | 3 360 | 2 811 | 1 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 800 | 3 447 | 3 443 | 2 344 | 1 981 | 1 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 433 | 2 334 | 1 971 | 1 145 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | 249 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | 249 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 731 | 857 | 638 | 266 | 581 | 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 374 | 367 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 490 | 438 | 266 | 581 | 565 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 1 126 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 258 | 8 653 | 8 187 | 5 546 | 2 152 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 126 | 8 704 | 7 061 | 5 897 | 2 628 | 1 279 |
| Выручка за отчетный год | 8 653 | 8 187 | 5 546 | 2 152 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 304 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 571 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 704 | 7 883 | 5 897 | 2 628 | 1 279 | 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 | 304 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 822 | 571 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 51 | 48 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 7 | 256 | 487 | 462 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 7 | 220 | 212 | 84 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 304 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 69 | 51 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 7 | 256 | 487 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 13 | 7 | 220 | 212 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 290 | 291 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 304 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 395 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 091 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -353 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,2 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.