Финансы АО "ЯРАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Киров
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 770 | 10 567 | 13 684 | 15 874 | 16 245 | 8 185 | 7 729 | 4 605 | 5 150 | 5 505 | 15 197 | 14 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 209 | 5 799 | 4 993 | 5 465 | 5 950 | 5 079 | 4 446 | 2 451 | 2 910 | 2 647 | 9 723 | 8 432 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 163 | 5 789 | 4 983 | 5 455 | 5 940 | 5 069 | 4 426 | 2 402 | 2 866 | 2 607 | 2 381 | 2 155 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 306 | 6 249 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 561 | 4 768 | 8 691 | 10 409 | 10 295 | 3 106 | 3 283 | 2 154 | 2 240 | 2 858 | 5 474 | 6 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 307 | 1 204 | 1 147 | 1 100 | 939 | 905 | 584 | 207 | 155 | 231 | 836 | 1 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 168 | 3 552 | 7 544 | 9 309 | 9 356 | 2 197 | 2 675 | 1 717 | 2 070 | 2 556 | 4 508 | 4 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 12 | 1 | 23 | 230 | 15 | 71 | 130 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 948 | 28 770 | 10 567 | 13 684 | 15 874 | 16 245 | 8 185 | 5 840 | 4 724 | 5 150 | 5 505 | 15 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 546 | 5 209 | 5 799 | 4 993 | 5 465 | 5 950 | 5 079 | 2 983 | 2 570 | 2 910 | 2 647 | 9 723 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 34 | 30 | 26 | 22 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 500 | 5 163 | 5 789 | 4 983 | 5 455 | 5 940 | 5 069 | 2 926 | 2 521 | 2 866 | 2 607 | 2 381 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | 46 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 306 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 402 | 23 561 | 4 768 | 8 691 | 10 409 | 10 295 | 3 106 | 2 857 | 2 154 | 2 240 | 2 858 | 5 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 176 | 1 307 | 1 204 | 1 147 | 1 100 | 939 | 905 | 457 | 207 | 155 | 231 | 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 206 | 22 168 | 3 552 | 7 544 | 9 309 | 9 356 | 2 197 | 2 356 | 1 717 | 2 070 | 2 556 | 4 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 86 | 12 | 1 | 44 | 230 | 15 | 71 | 130 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 770 | 10 567 | 13 684 | 15 874 | 16 245 | 8 185 | 7 729 | 4 605 | 5 150 | 5 505 | 15 197 | 14 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 403 | 457 | 535 | 1 544 | 1 813 | 1 938 | 2 680 | 3 625 | 4 130 | 4 332 | 5 971 | 6 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 881 | 14 881 | 14 881 | 14 853 | 11 640 | 9 598 | 9 598 | 9 593 | 9 593 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 167 | 4 977 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 167 | 4 977 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 367 | 10 110 | 13 149 | 14 330 | 14 432 | 6 247 | 5 049 | 980 | 1 020 | 1 173 | 3 059 | 3 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 871 | 538 | 459 | 459 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 496 | 9 572 | 12 690 | 13 871 | 14 432 | 6 247 | 4 980 | 920 | 945 | 1 126 | 2 916 | 3 527 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 69 | 60 | 75 | 47 | 143 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 948 | 28 770 | 10 567 | 13 684 | 15 874 | 16 245 | 8 185 | 5 840 | 4 724 | 5 150 | 5 505 | 15 197 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 981 | 403 | 457 | 535 | 1 544 | 1 813 | 1 938 | 3 271 | 3 744 | 4 130 | 4 332 | 5 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 881 | 14 881 | 14 881 | 14 881 | 13 216 | 9 598 | 9 598 | 9 598 | 9 593 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 167 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 167 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 967 | 28 367 | 10 110 | 13 149 | 14 330 | 14 432 | 6 247 | 2 569 | 980 | 1 020 | 1 173 | 3 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 879 | 3 871 | 538 | 459 | 459 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 088 | 24 496 | 9 572 | 12 690 | 13 871 | 14 432 | 6 247 | 2 513 | 920 | 945 | 1 126 | 2 916 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 60 | 75 | 47 | 143 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 514 | 147 | 188 | 3 832 | 3 213 | 1 522 | 805 | 2 835 | 2 597 | 2 155 | 2 846 | 3 932 |
| Выручка за предыдущий год | 1 142 | 2 321 | 3 227 | 6 649 | 4 071 | 2 339 | 1 312 | 3 684 | 4 085 | 5 179 | 6 810 | 7 794 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 372 | 2 174 | 3 039 | 2 817 | 858 | 817 | 507 | 849 | 1 488 | 3 024 | 3 964 | 3 862 |
| Выручка за отчетный год | 2 321 | 3 227 | 6 649 | 4 071 | 2 339 | 1 312 | 3 573 | 4 085 | 5 179 | 6 810 | 7 794 | 9 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 1 709 | 3 213 | 1 522 | 805 | 2 711 | 2 597 | 2 155 | 2 846 | 3 932 | 1 974 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 188 | 1 709 | 1 290 | 19 | 65 | 1 396 | 662 | 22 | 416 | 1 080 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 923 | 1 503 | 740 | 1 315 | 1 935 | 2 133 | 2 430 | 2 852 | 2 660 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 174 | 3 039 | 4 940 | 858 | 817 | 507 | 862 | 1 488 | 3 024 | 3 964 | 3 862 | 7 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 188 | 1 712 | 1 290 | 19 | 65 | 1 390 | 662 | 22 | 416 | 1 080 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 120 | 1 923 | 1 503 | 740 | 1 445 | 1 935 | 2 133 | 2 430 | 2 852 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 596 | 138 | 75 | 1 193 | 441 | 409 | 1 008 | 535 | 620 | 392 | 1 827 | 434 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 486 | 2 807 | 4 010 | 3 477 | 3 298 | 5 585 | 2 834 | 848 | 1 371 | 132 | 2 110 | 1 203 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 110 | 2 857 | 5 644 | 3 574 | 2 876 | 5 241 | 3 222 | 975 | 773 | 156 | 1 363 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 701 | 143 | 280 | 1 193 | 441 | 409 | 670 | 535 | 620 | 392 | 1 827 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 940 | 2 486 | 2 807 | 4 010 | 3 477 | 3 298 | 5 585 | 703 | 848 | 1 371 | 132 | 2 110 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 761 | 3 122 | 2 852 | 5 442 | 3 574 | 2 876 | 5 241 | 1 423 | 975 | 773 | 156 | 1 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 78 | 1 009 | 269 | 125 | 466 | 354 | 386 | 202 | 1 639 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 89 | 89 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 202 | 184 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 84 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 184 | 172 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 78 | 1 009 | 269 | 125 | 770 | 3 567 | 386 | 202 | 1 644 | 111 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 78 | 1 009 | 269 | 125 | 742 | 354 | 386 | 202 | 1 639 | 111 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 3 213 | 5 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 1 009 | 269 | 125 | 466 | 4 091 | 386 | 202 | 1 644 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 737 | 5 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 186 | 56 | 1 285 | 303 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 778 | 4 843 | 6 064 | 6 008 | 8 242 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 577 | 3 616 | 6 059 | 5 062 | 7 941 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 201 | 1 227 | 5 | 946 | 301 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 592 | 5 661 | 6 008 | 4 723 | 7 939 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 495 | 2 395 | 2 466 | 851 | 1 917 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 075 | 1 256 | 1 403 | 1 788 | 1 798 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 639 | 1 113 | 1 213 | 783 | 3 195 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 603 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 200 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 597 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 597 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 226 | 433 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 226 | 433 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 186 | 56 | 59 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 742 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 111 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,3 % | +26,8 % | +31,5 % | +14,4 % | +26,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 2,20 | 2,20 | 2,44 | 1,79 | 1,74 | 1,77 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 1,99 | 2,04 | 2,24 | 1,52 | 1,33 | 1,11 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,23 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0,39 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,88 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 1,55 | 1,40 | 0,88 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | 39,1 % | 16,2 % | 0,4 % | 6,1 % | 13,9 % | -6,9 % | 3,2 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 20,8 % | 8,7 % | 7,5 % | 3,0 % | 21,0 % | 1,1 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 7,7 % | 7,5 % | 3,7 % | 10,8 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,7 % | 9,8 % | 9,3 % | 4,7 % | 27,4 % | 1,8 % | 8,8 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,89 | 1,01 | 1,24 | 0,51 | 0,68 | 1,51 ▼ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 273 дн. | 153 дн. | 146 дн. | 137 дн. | 211 дн. | 173 дн. | 61 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 247 дн. | 51 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 79 дн. | 68 дн. | 54 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 109 дн. | 226 дн. | 114 дн. | 104 дн. | 276 дн. | 163 дн. | 69 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | -1 588 дн. | -21 дн. | 51 дн. | 55 дн. | 15 дн. | 78 дн. | 38 дн. ▼ | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,59 | 0,44 | 0,43 | 0,51 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,20 | 0,66 | 3,15 | 3,24 | 1,75 | 1,35 | 4,84 ▼ | 6,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).