Финансы ТНВ " НОВОМЕДЯНСКОЕ ", Медяны
ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ " РАССОХИН И КОМПАНИЯ - НОВОМЕДЯНСКОЕ "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 800 | 182 944 | 195 845 | 198 123 | 198 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 937 | 133 900 | 139 855 | 136 565 | 134 383 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 139 414 | 133 385 | 139 833 | 134 712 | 132 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 523 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 515 | 22 | 1 853 | 2 183 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 863 | 49 044 | 55 990 | 61 558 | 63 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 937 | 44 495 | 52 613 | 56 708 | 59 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 684 | 3 136 | 1 866 | 1 947 | 2 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 1 413 | 1 511 | 2 903 | 2 018 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 726 | 179 800 | 182 944 | 195 845 | 198 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 270 | 139 937 | 133 900 | 139 855 | 136 565 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 270 | 139 414 | 133 385 | 139 833 | 134 712 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 523 | 515 | 22 | 1 853 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 456 | 39 863 | 49 044 | 55 990 | 61 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 599 | 37 937 | 44 495 | 52 613 | 56 708 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 792 | 1 684 | 3 136 | 1 866 | 1 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 242 | 1 413 | 1 511 | 2 903 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 800 | 182 944 | 195 845 | 198 123 | 198 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 175 | 112 478 | 132 279 | 147 994 | 166 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 41 003 | 41 003 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 130 761 | 146 578 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 295 | 91 096 | 17 053 | 20 241 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 973 | 66 980 | 60 470 | 47 439 | 28 774 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 572 | 56 853 | 49 145 | 40 775 | 24 941 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 401 | 10 127 | 11 325 | 6 664 | 3 833 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 652 | 3 486 | 3 096 | 2 690 | 2 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 2 140 | 580 | 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 076 | 1 326 | 2 505 | 2 287 | 2 580 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 | 11 | 3 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 726 | 179 800 | 182 944 | 195 845 | 198 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 091 | 100 175 | 112 478 | 132 279 | 147 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 41 003 | 41 003 | 41 003 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 130 761 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 992 | 71 295 | 91 096 | 17 053 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 767 | 75 973 | 66 980 | 60 470 | 47 439 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 582 | 62 572 | 56 853 | 49 145 | 40 775 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 185 | 13 401 | 10 127 | 11 325 | 6 664 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 868 | 3 652 | 3 486 | 3 096 | 2 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 550 | 2 140 | 580 | 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 134 | 3 076 | 1 326 | 2 505 | 2 287 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 | 20 | 11 | 3 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 533 | 12 628 | 4 680 | 14 429 | 9 377 |
| Выручка за предыдущий год | 40 003 | 52 484 | 60 390 | 75 147 | 80 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 530 | 39 856 | 55 710 | 60 718 | 71 109 |
| Выручка за отчетный год | 52 484 | 60 390 | 75 147 | 80 486 | 96 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 680 | 14 429 | 9 377 | 15 377 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 680 | 14 429 | 9 377 | 15 377 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 228 | 55 710 | 60 718 | 71 109 | 81 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 256 | 4 680 | 14 429 | 9 377 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 372 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 222 | 12 303 | 19 801 | 16 032 | 19 450 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 67 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 282 | 9 289 | 8 213 | 7 132 | 5 049 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 525 | 18 273 | 15 447 | 15 104 | 10 696 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 415 | 1 361 | 1 862 | 1 389 | 1 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 434 | 17 084 | 12 303 | 19 801 | 16 032 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 644 | 9 282 | 9 289 | 8 213 | 7 132 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 674 | 16 525 | 18 273 | 15 447 | 15 104 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 116 | 1 415 | 1 361 | 1 862 | 1 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 387 | 17 084 | 12 303 | 19 801 | 16 028 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 084 | 12 303 | 19 801 | 16 028 | 19 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 084 | 12 303 | 19 801 | 16 028 | 19 447 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 084 | 12 303 | 19 801 | 16 028 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,5 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 96,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 17,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Активы | 179,8 млн ₽ | 182,9 млн ₽ | 195,8 млн ₽ | 198,1 млн ₽ | 198,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100,2 млн ₽ | 112,5 млн ₽ | 132,3 млн ₽ | 148,0 млн ₽ | 167,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,1 % | +24,4 % | +7,1 % | +20,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,92 | 14,07 | 18,08 | 22,88 | 24,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 1,30 | 1,09 | 1,80 | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,41 | 0,49 | 1,08 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,63 | 0,48 | 0,34 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 21,4 % | 7,7 % | 19,2 % | 11,7 % | 15,9 % |
| Чистая рентабельность | 32,6 % | 20,4 % | 26,3 % | 19,9 % | 20,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 6,7 % | 10,1 % | 8,1 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % | 10,9 % | 15,0 % | 10,8 % | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,41 | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 19 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 336 дн. | 292 дн. | 316 дн. | 291 дн. | 266 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 9 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 12 дн. |
| Финансовый цикл | 320 дн. | 302 дн. | 310 дн. | 288 дн. | 264 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,96 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,03 | 6,15 | 5,87 | 8,61 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 24,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.