Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИНАР", Вахруши
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИНАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 965 | 14 626 | 18 071 | 20 671 | 24 475 | 28 862 | 29 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 861 | 2 199 | 3 002 | 2 358 | 1 856 | 1 405 | 1 027 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 861 | 2 199 | 3 002 | 2 358 | 1 856 | 1 405 | 1 027 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 104 | 12 427 | 15 069 | 18 313 | 22 619 | 27 457 | 28 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 823 | 1 514 | 1 211 | 1 763 | 1 123 | 850 | 909 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 273 | 513 | 420 | 1 143 | 1 436 | 1 671 | 1 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 008 | 10 400 | 13 438 | 15 407 | 20 060 | 24 936 | 25 454 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 457 | 11 965 | 14 626 | 18 071 | 20 671 | 24 475 | 28 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 143 | 2 861 | 2 199 | 3 002 | 2 358 | 1 856 | 1 405 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 143 | 2 861 | 2 199 | 3 002 | 2 358 | 1 856 | 1 405 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 314 | 9 104 | 12 427 | 15 069 | 18 313 | 22 619 | 27 457 |
| Запасы на конец предыдущего года | 599 | 823 | 1 514 | 1 211 | 1 763 | 1 123 | 850 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 273 | 513 | 420 | 1 143 | 1 436 | 1 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 629 | 8 008 | 10 400 | 13 438 | 15 407 | 20 060 | 24 936 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 965 | 14 626 | 18 071 | 20 671 | 24 475 | 28 862 | 29 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 454 | 13 902 | 16 614 | 20 060 | 23 832 | 28 269 | 28 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 019 | 1 019 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 870 | 15 582 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 511 | 724 | 1 457 | 611 | 643 | 593 | 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 511 | 724 | 752 | 611 | 643 | 593 | 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 457 | 11 965 | 14 626 | 18 071 | 20 671 | 24 475 | 28 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 816 | 11 454 | 13 902 | 16 614 | 20 060 | 23 832 | 28 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 019 | 1 019 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 422 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 870 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 641 | 511 | 724 | 1 457 | 611 | 643 | 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 641 | 511 | 724 | 757 | 611 | 643 | 593 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 221 | 13 099 | 14 074 | 2 067 | 1 575 | 2 204 | 3 040 |
| Выручка за предыдущий год | 28 743 | 29 127 | 28 947 | 30 245 | 30 172 | 30 156 | 27 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 478 | 16 028 | 14 873 | 28 178 | 28 597 | 27 952 | 24 813 |
| Выручка за отчетный год | 29 127 | 28 947 | 30 245 | 30 172 | 30 156 | 27 853 | 27 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 074 | 14 516 | 1 575 | 2 204 | 3 040 | 2 650 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 129 | 2 067 | 1 575 | 2 204 | 3 040 | 2 650 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 945 | 12 449 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 444 | 14 873 | 15 729 | 28 597 | 27 952 | 24 813 | 24 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 683 | 2 129 | 2 067 | 1 575 | 2 204 | 3 040 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 416 | 11 945 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 406 | 3 092 | 3 406 | 4 275 | 4 527 | 5 139 | 3 832 |
| Проценты к получению за отчетный год | 627 | 822 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 406 | 1 103 | 974 | 2 925 | 2 451 | 2 313 | 1 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 767 | 457 | 225 | 128 | 214 | 393 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 364 | 3 089 | 3 092 | 3 406 | 4 275 | 4 527 | 5 139 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 325 | 627 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 364 | 81 | 1 103 | 1 796 | 2 925 | 2 451 | 2 313 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 767 | 457 | 225 | 128 | 214 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 452 | 2 894 | 2 668 | 3 052 | 3 880 | 4 126 | 4 773 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 195 | 424 | 354 | 395 | 401 | 366 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 424 | 354 | 395 | 401 | 366 | 350 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 894 | 2 668 | 3 052 | 3 880 | 4 126 | 4 773 | 3 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 894 | 2 668 | 3 052 | 3 880 | 4 126 | 4 773 | 3 482 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 894 | 2 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 20,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,34 | 29,97 | 35,18 | 46,30 | 47,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,51 | 27,09 | 33,43 | 44,87 | 46,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,22 | 25,22 | 31,20 | 42,05 | 43,29 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 18,8 % | 16,9 % | 16,5 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,3 % | 17,3 % | 16,9 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 23 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 47,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.