Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛОБОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ", Стулово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛОБОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 154 | 91 239 | 123 996 | 123 100 | 92 124 | 79 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 478 | 53 114 | 41 373 | 39 629 | 36 863 | 28 890 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 236 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 708 | 13 338 | 11 799 | 9 950 | 8 686 | 7 614 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 686 | 39 776 | 29 574 | 28 499 | 25 795 | 13 388 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 84 | 1 180 | 2 382 | 7 652 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 676 | 38 125 | 82 623 | 83 471 | 55 261 | 50 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 033 | 7 510 | 12 170 | 22 247 | 8 415 | 10 042 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 309 | 258 | 57 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 084 | 15 888 | 53 781 | 48 426 | 46 532 | 40 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 820 | 13 723 | 14 939 | 12 050 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 983 | 520 | 1 521 | 488 | 209 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 446 | 226 | 154 | 260 | 105 | 181 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 703 | 99 153 | 91 239 | 123 995 | 123 100 | 92 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 830 | 55 478 | 53 114 | 41 373 | 39 629 | 36 863 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 696 | 14 708 | 13 338 | 11 799 | 9 950 | 8 686 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 686 | 39 776 | 29 574 | 28 499 | 25 795 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 133 | 84 | 1 180 | 2 382 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 873 | 43 675 | 38 125 | 82 622 | 83 471 | 55 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 157 | 4 033 | 7 510 | 12 170 | 22 247 | 8 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 218 | 309 | 258 | 57 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 768 | 21 084 | 15 888 | 53 781 | 48 426 | 46 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 973 | 16 820 | 13 723 | 14 939 | 12 050 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 682 | 983 | 520 | 1 521 | 488 | 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 075 | 446 | 226 | 154 | 260 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 154 | 91 239 | 123 995 | 123 100 | 92 124 | 79 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 527 | 6 786 | 6 787 | 8 880 | 3 105 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 604 | 5 604 | 5 604 | 5 604 | 5 604 | 5 604 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 105 | 105 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 276 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 921 | 72 540 | 99 934 | 95 850 | 70 766 | 42 616 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 720 | 71 150 | 99 550 | 95 850 | 70 766 | 42 616 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 11 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 201 | 1 364 | 373 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 706 | 11 913 | 17 274 | 18 370 | 18 253 | 56 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 539 | 2 864 | 4 149 | 1 414 | 156 | 2 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 105 | 8 493 | 12 535 | 16 660 | 17 302 | 53 320 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 63 | 556 | 590 | 296 | 795 | 674 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 703 | 99 153 | 91 239 | 123 995 | 123 100 | 92 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 120 | 6 527 | 6 786 | 6 787 | 8 880 | 3 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 604 | 5 604 | 5 604 | 5 604 | 5 604 | 5 604 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 105 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 276 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 112 | 76 921 | 72 540 | 99 934 | 95 850 | 70 766 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 950 | 75 720 | 71 150 | 99 550 | 95 850 | 70 766 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 11 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 162 | 1 201 | 1 364 | 373 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 471 | 15 705 | 11 913 | 17 274 | 18 370 | 18 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 646 | 4 539 | 2 864 | 4 149 | 1 414 | 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 825 | 11 103 | 8 493 | 12 535 | 16 660 | 17 302 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 556 | 590 | 296 | 795 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 010 | 21 362 | 20 129 | 23 098 | 21 501 | 11 735 |
| Выручка за предыдущий год | 178 967 | 171 591 | 158 365 | 181 302 | 184 883 | 164 900 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 957 | 150 229 | 138 236 | 158 204 | 163 382 | 153 165 |
| Выручка за отчетный год | 171 591 | 158 365 | 181 302 | 184 883 | 164 900 | 73 050 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 362 | 20 129 | 23 098 | 21 501 | 11 735 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 510 | 6 856 | 9 523 | 5 503 | 5 605 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 852 | 13 273 | 13 575 | 15 998 | 6 130 | 9 917 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 229 | 138 236 | 158 204 | 163 382 | 153 165 | 78 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 473 | 7 510 | 6 856 | 9 523 | 5 503 | 5 605 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 537 | 13 852 | 13 273 | 13 575 | 15 998 | 6 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 522 | 598 | 461 | 1 970 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 182 | 3 474 | 5 232 | 3 092 | 4 107 | 2 124 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 969 | 10 010 | 12 139 | 17 651 | 15 579 | 11 532 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 184 | 4 144 | 1 378 | 15 884 | 3 305 | 2 050 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 385 | 3 866 | 3 533 | 4 858 | 4 096 | 4 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 347 | 522 | 598 | 461 | 1 970 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 348 | 2 182 | 3 474 | 5 232 | 3 092 | 4 107 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 841 | 7 969 | 10 010 | 12 139 | 17 651 | 15 579 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 857 | 2 184 | 4 144 | 1 378 | 15 884 | 3 305 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 490 | 3 385 | 3 866 | 3 533 | 4 858 | 4 096 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 407 | 259 | 1 | 2 093 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 66 | 229 | 456 | 794 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 114 | 1 180 | 1 202 | |||
| Прочее за предыдущий год | 113 | 19 | 274 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 229 | 456 | 794 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 249 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 249 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 180 | 1 202 | 5 270 | |||
| Прочее за отчетный год | 19 | 274 | 319 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 407 | 259 | 1 | 2 093 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 259 | 1 | 2 093 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 198 | 407 | 259 | 1 | 2 093 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 604 | 5 604 | 5 604 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 120 | 6 527 | 6 786 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 604 | 5 604 | 5 604 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 527 | 6 786 | 6 787 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | 259 | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 407 | 259 | 1 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | 259 | 1 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 407 | 259 | 1 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 527 | 6 786 | 6 787 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 120 | 6 527 | 6 786 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 627 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 324 | 255 020 | 317 524 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 294 741 | 254 837 | 316 683 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 583 | 183 | 841 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 309 054 | 251 393 | 346 699 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 256 595 | 198 682 | 292 428 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 572 | 21 919 | 19 715 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 988 | 9 920 | 12 259 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 554 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 881 | 20 872 | 21 743 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 288 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 549 | 4 377 | 7 642 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 050 | 6 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 499 | 4 377 | 7 636 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 172 | 2 089 | 8 121 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 342 | 1 719 | 790 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 830 | 370 | 7 331 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 653 | 30 655 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 256 | 73 780 | 163 398 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 256 | 73 780 | 163 398 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 603 | 80 158 | 132 743 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 603 | 80 158 | 132 743 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 300 | 1 001 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 407 тыс. ₽ |
| Активы | 99,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.